关于仙游县2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告

　　关于仙游县2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告 

　　——2016年1月17日在仙游县

　　第十六届人民代表大会第五次会议上（书面报告）

　　县财政局局长  陈国成

　　各位代表： 

　　我受县人民政府委托，向大会报告2015年预算执行情况和2016年预算草案，请予审议，并请县政协委员和列席人员提出意见。

　　一、2015年预算执行情况 

　　2015年，全县财政工作在县委、县政府正确领导和人大依法监督、政协民主监督下，紧紧围绕县委县政府的决策部署，贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，以组织财政收入为中心，以支持项目建设为重点，大力培植财源税源，积极争取上级支持，优化支出结构，加大民生保障力度，扎实推进财政各项管理改革，坚持依法理财，强化预算管理，较好地完成了全年财政收支目标任务。为全县经济社会事业发展和推进工贸文化旅游城市建设提供有力保障，圆满实现“十二五”财政收入规划目标。

　　㈠全县财政预算执行情况 

　　⒈一般公共预算执行情况 

　　全县一般公共预算收入183701万元，比上年增收13948万元，增长8.2%，完成调整预算179000万元的102.6%，加上上划中央级收入97988万元，全县一般公共预算总收入281689万元，比上年增收19540万元，增长7.5%。县级一般公共预算收入加上上级财力净补助67106万元，调入资金8790万元，预算稳定调节基金6631万元，动用上年结余3634万元，地方政府债券资金13562万元，全县总财力（不含上级专项，下同）283424万元，全县总财力支出283416万元，完成调整预算276793万元的102.4%。财力支出加上专项支出141699万元，全县总支出425115万元，比上年340029万元增支85086万元，增长25%，其中与民生相关的支出320985万元，占一般公共预算总支出的75.5%，比上年提高0.7个百分点，较好地保障了各项民生政策的落实。

　　2.基金预算执行情况 

　　全县政府性基金预算收入159704万元（其中土地基金149996万元），完成调整预算137790万元的115.9%，按同口径比上年增收9806万元，增长6.6%。政府性基金总支出176054万元，比上年157024万元增支19030万元，增长12.1%。

　　3.社会保险基金预算执行情况 

　　县本级社会保险基金收入73097万元，完成调整预算收入70529万元的103.6%，其中：新型农村合作医疗保险基金43487万元、城镇居民医疗保险基金1146万元、城乡居民养老保险基金21851万元、机关事业养老保险基金6613万元。县本级社会保险基金支出65648万元，完成调整预算支出65162万元的100.7%，其中：新型农村合作医疗保险基金42936万元、城镇居民医保基金1082万元、城乡居民养老保险基金15605万元、机关事业养老保险基金6025万元。当年度县本级社会保险基金结余7449万元。

　　4.国有资本经营预算执行情况 

　　国有资本经营预算收入110万元，完成调整预算收入110万元的100%；国有资本经营预算支出110万元，完成调整预算支出110万元的100%。当年度收支平衡。

　　㈡县本级一般公共预算执行情况 

　　全县总财力283424万元，扣除补助乡镇29997万元后，县本级财力253427万元，县本级支出253419万元。县本级财力支出加上专项支出135357万元，县本级总支出388776万元，比上年314086万元增支74690万元，增长23.8%。

　　以上是按2015年财政收支快报数汇报，正式决算时还会发生变化，待决算编成并经上级财政审核后再报县人大常委会审批。

　　㈢2015年预算执行及财政工作的主要特点和成效 

　　1.全力以赴，开创财政工作新局面 

　　稳增长，财政收入实现新突破。面对前所未有的严峻经济形势，财税部门严格落实县委县政府的决策部署，把稳增长放在首要位置，紧紧围绕收入目标，层层分解落实责任，信息共享，齐抓共管，依法组织各项收入，确保实现目标任务。2015年财政收入超额完成市下达任务，增幅居全市第三。与此同时，财政总收入在全市占比达15.2%，同比提高0.2百分点。地方级收入占总收入的比重65.2%，同比提高0.5个百分点，财政保障能力进一步增强。

　　培财源，帮扶实体经济出实招。针对经济下行态势，把扶持实体经济、培植税源作为稳增长的首要任务。一是针对实体经济融资难、融资贵问题，在2014年筹资2400万元基础上，2015年再增加2400万元参股由市政府牵头设立的市中小企业再担保公司，用于帮助企业转贷，全年共有102家转贷228笔使用过桥资金40.7亿元；二是筹集2000万元，在建行和邮储银行开展“助保贷”业务，放大十倍即2亿元的信贷规模用于支持中小微企业融资贷款，至目前已办理14户融资4215万元；三是通过古典家具行业和房地产行业政银企融资对接方式，协调帮助企业解决资金需求9.8亿元；四是鼓励金融机构创新金融产品，如县农信社“银税宝”、“仙作通·鲁艺宝”，县建行“税易贷”、“大师贷”；县工商行“古典家具产业集群融资”；县海峡行的“诚信贷”；瑞狮村镇银行的“助业宝”、“惠商贷”等金融产品，满足不同层次融资需求；五是指导县域内各商业银行订立年度新增贷款目标，增加对实体经济融资投放力度，全年商业银行累计新增贷款31亿元。六是及时拨付各类惠企资金4800多万元，有力促进中小企业健康发展。

　　重对接，争取资金补助求实效。认真研究上级财政有关政策，及时向上反映我县财政运行和项目资金需求情况，抓住时间节点，密切跟踪上级财政及有关部门各类项目资金分解及补助范围等情况，全年共获得上级扶持各类补助资金21.5亿元，比上年增加2.6亿元，其中各类项目专项补助12.7亿元，转移支付补助8.8亿元。

　　控规模，强化债务管理防风险。严格按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43号）和《福建省人民政府关于加强政府性债务管理的实施意见》（闽政[2015]55号）精神，严控债务规模，防范和化解财政风险，妥善偿还存量债务，将存量债务纳入预算管理，争取地方政府债券1.52亿元，全年共置换政府性债务15.33亿元，当年度可减少利息支出近6000万元。

　　2.主动作为，保障民生和重点支出 

　　加大文化教育投入。加强文体传媒经费保障，大力实施文化惠民工程，推进文体事业持续繁荣发展，满足群众精神文化需求。全年县本级财政预算安排文体等经费3290万元，用于各项文体传媒活动、文化市场整治、非遗保护及申报、广播电视设备更新；投资2213万元用于“两校两中心”和“六馆”项目建设；支持广播电视村村通、农村电影免费放映，送戏下乡、广场文艺演出，丰富群众文化活动。通过不断加大教育投入来逐步实现教育强县工作，全年拨付校安工程资金9502万元，拨付生均公用经费7346万元，为全县11万多名农村中小学生减免学杂费6200万元，教育费附加安排支出3167万元，努力改善办学条件，积极筹资1103万元用于全县学校操场硬化和塑化，拨付农村中小学校舍维修资金505万元；发放营养餐补助362万元，惠及全县7272名中小学生。

　　着力改善民生福祉。积极落实惠民政策，努力提高城乡居民参加城镇居民医保、新农合、职工医保的参保率，减轻城乡居民医疗负担，城乡居民医保综合参保率92%，财政补助资金36054万元；全县城乡居民养老保险参保人数50.9万人，筹集养老基金20883万元。加大财政投入，提高部分民生项目政府补助标准，如城乡低保对象生活补助标准不断提高，城市居民由2014年每人每月200元提高到230元、农村补助标准由每人每月170元提高至200元，全年财政支出10466万元；加大为民办实事项目建设投入，拨付1072.5万元用于妇幼保健院搬迁、鲤南等乡镇卫生院门诊综合楼建设；及时拨付县级公立医院改革补助经费1442万元，切实解决农民看病贵、看病难等问题；继续开展小额担保贴息贷款工作，全年共发放贷款6629万元，扶持842户城乡困难户、下岗职工创业就业；拨付贴息资金1144万元，推动就业创业工作健康有序开展；拨付各类防灾减灾救助资金535万元，用于灾后群众生活、生产、防灾设施建设。积极向上争取各类支农专项资金20241万元，加快强农惠农资金拨付进度，全年拨付农资综合直接补贴资金1556万元、国家调整石油价格改革财政补贴资金1033万元、农作物良种补贴资金507万元、农机购机补贴资金234.3万元，兑现生态公益林补偿金1057.8万元；继续推进农业综合开发土地治理项目3个、产业化项目3个、省级科技项目2个，积极改善农业生产条件，扶持农业产业化龙头企业；申报村级公益事业“一事一议”项目109个，财政奖补资金2730万元。

　　促进城乡协调发展。全年按项目进度共拨付安置房建设资金20206万元、保障性住房建设（含城市棚户区改造）资金19430万元。认真开展农村家园清洁活动，拨付木兰溪流域整治专项资金4500万元、美丽乡村“以奖代补”资金2532万元、“三边三节点”整治资金600万元；及时拨付造福工程资金2454万元、幸福家园建设资金1600万元；积极配合县委组织部落实帮扶全县33个“空壳村”发展村集体经济，已按项目进展情况拨付资金320万元；完成榜头镇建制镇示范试点方案申报工作，榜头镇顺利纳入全国建制镇示范试点范围（全省仅3个乡镇纳入试点），目前首批省级补助资金2000万元已拨付到位，及时转贷拨付榜头镇省级“小城市”试点建设专项债券资金3000万元。加强交通基础设施建设，完善农村公路路网和山区通道建设工程，方便群众出行和促进我县旅游产业发展，全年拨付联二线、纵三线等重要干道建设资金43000万元。

　　保障重点项目建设。积极与国家政策性银行等金融机构对接，全年共筹集政府性项目资金24.36亿元，与此同时，积极向上级申报我县重大基础设施项目建设进展及资金需求情况，争取项目建设补助资金，全年重点项目共投入项目建设资金达26.67亿元，为我县150个重点项目提供有力资金保障，15件为民办实事项目建设投入10.06亿元；宜居环境建设投入8.54亿元；创建国家园林县城园林绿化建设项目投入1.86亿元。

　　3.深化改革，提高财政管理水平 

　　深入推进预算改革，强化预算支出管理。严格贯彻落实新《预算法》规定，提高预算编制水平，建立完善部门预算支出项目库，减少部门在预算执行过程中的追加行为，增强部门预算的严肃性和规范性；严格禁止随意扩大、改变预算项目支出范围；认真贯彻中央、省、市关于厉行节约有关文件精神，严格控制一般性支出和压缩“三公”经费及会议费支出，确保“三公”经费及会议费支出只降不升，2015年全县“三公”经费支出同比下降16%，会议费支出同比下降21%。

　　推进预算绩效管理，树立科学理财观念。始终把“重产出、重效果”的理念贯穿于预算绩效管理工作全过程，按照上级财政改革管理要求，2015年全县项目预算支出绩效目标管理基本实现全覆盖，通过健全绩效运行监控机制，不断完善预算绩效评价及结果应用工作，提高财政资金使用效益。

　　完善政府采购制度，规范单位采购管理。出台《关于完善政府采购“电子化大卖场”工作有关事项的通知》和《关于进一步加强政府采购预算管理工作的通知》，进一步规范部门单位自行采购行为，降低政府采购价格和成本，缩短采购时间，提高工作效率。全年政府采购预算金额7715.43万元（不含土地交易及工程），实际成交金额7222.83万元，节约资金492.6万元，节约率6.4%。

　　清理结转结余额度，盘活财政存量资金。按照中央、省、市关于盘活财政存量资金的有关规定，全面清理各预算单位结转结余额度，全年累计收回2013年以前年度本级预算安排的支出结余额度3082万元及校安结余资金4048万元，统筹用于民生和重点项目支出，同时，在年初编排预算时用上年项目结转额度直接抵顶本年度相同项目的支出，这既不减少部门单位项目资金总需求、不压缩当年项目支出规模，同时又提高了资金使用效益。

　　开展财政监督检查，确保政策执行到位。紧紧围绕县委、县政府重大决策部署和上级财政部门关于财政监督检查工作重点的要求，认真学习贯彻各级财政监督检查工作会议精神，重点将保障政策执行、促进改善民生、完善体制机制作为财政监督检查工作的出发点和落脚点，以会计信息质量检查为主线，加强强农惠农富农资金监管，配合开展“三公经费”专项检查、涉农资金专项整治和扶贫资金专项督查工作等，确保各项财政资金安全规范拨付，进一步建立健全事前事中事后全过程监督机制，严查各类违规违纪问题，不断提升财政监管水平。

　　加强财政平台建设，提升信息化管理水平。根据省里统一部署和要求，2015年我县实现全市首家正式上线财政管理一体化信息系统平台，并稳步推进系统平台建设，通过信息一体化平台将财政业务项目分别纳入网络平台化运行监管系统，优化业务流程、增强财政管理工作透明度，规范财政运行管理工作，提升财政管理科学化、精细化水平。同时将教育系统77家学校纳入国库集中支付管理改革范围。全县18个乡镇财政所标准化创建达标工作已通过省级验收，5个乡镇优秀、13个乡镇良好，目前，全县18个乡镇财政所的办公条件、人员配备基本得到解决，为乡镇财政所发挥强农惠农资金监管，进一步规范乡镇财政管理工作提供有力保障。

　　4.认真履职，持续推进作风建设 

　　强化宗旨意识，认真履行职责，切实加强和推进机关作风建设。一是加强党风廉政教育，以开展学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》“十个一”活动为契机，深入开展“三严三实”专题教育，巩固拓展整治“四风”的成果，真正做到抓早抓小，防微杜渐。二是认真开展行政权力清单清理工作，对现有的行政审批事项进行清理，取消非行政许可等审批事项34项转为即办件，目前仅保留会计从业资格证等3项公共服务项目。三是推进财政文明窗口建设，坚持依法行政，注重服务质量，对各乡镇（街道）和100多个行政事业单位开通资金收支手机短信通知服务；会计窗口进驻县行政服务中心办公，实行资格审核、缴费、开票、网络确认等一站式服务。四是认真落实《政府信息公开条例》。建立健全政府信息公开各项制度，完善政府信息公开生成机制。同时，对门户网和政务网进行升级改版，突出网上办事和互动平台功能，丰富网上办事内容，加快网站信息更新，提高财政工作透明度。五是认真开展绩效管理，建立绩效台账，把绩效评估内容分别收集整理，着力推进以狠抓落实、增强执行力为重点的效能建设，不断提高服务能力和服务效能。加快公文运转和资金拨付，促进中央、省、市县的决策部署早到位、早见效；按时办理市县人大代表议案（建议）、政协提案15件，满意率达100％。

　　上述工作成绩的取得，是县委、县政府科学决策、正确领导的结果，是人大依法监督和政协民主监督支持的结果，也是各级各部门共同努力和支持的结果。同时，我们也清醒地看到，财政运行中仍然存在着一些困难和问题，主要是：经济总量偏小，增长质量不高，产业结构不尽合理，第三产业、新兴产业比重低，税收增量贡献不足；产业转型升级不快，农业集约化程度低，工业体量不大，生产性服务业发展滞后，财政增收后劲不足；县级财力偏弱，可支配财力有限，我县人口基数大，财政供养人员多，县地方级用于民生保障、强农惠农等刚性配套资金量大，用于推动地方经济发展的财力仍然不足；由于经济建设和社会事业发展需要，我县政府性项目多，县级财力仍无法满足政府性项目资金需求；财政职能转变还不到位，干部依法行政意识和能力有待加强。这些困难和问题，我们将采取有效措施加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。对此，我们将在今后的工作中逐步推进落实。

　　二、2016年预算草案 

　　㈠财政收支预算 

　　2016年全县及县本级预算编制如下： 

　　⒈全县一般公共预算收支情况 

　　全县一般公共预算收入193000万元，增长5.5%，加上上划中央级收入112000万元，全县一般公共预算总收入305000万元，增长8.5 %。县地方级收入加上上级财力净补助63195万元，调入资金3000万元，全县总财力为259195万元，安排本级财力支出预算259195万元，上级提前下达补助专项支出预算80911万元，合计代编2016年预算支出340106万元。

　　2.全县基金预算收支情况 

　　全县政府性基金收入预算为159630万元（其中土地基金   150000万元），政府性基金可用财力159630万元，相应安排政府性基金支出预算159630万元。

　　3.全县社会保险基金预算收支情况 

　　根据社会保险基金预算“收支平衡，留有结余”的编制原则，全县社会保险基金收入预算118390万元，其中：新型农村合作医疗保险基金54650万元、城镇居民医疗保险基金1319万元、城乡居民养老保险基金24618万元、机关事业养老保险基金37803万元；安排县本级社会保险基金支出110532万元，其中：新型农村合作医疗保险基金53900万元、城镇居民医保基金1177万元、城乡居民养老保险基金17652万元、机关事业养老保险基金37803万元。当年度县本级社会保险基金结余7858万元。

　　4.县级国有资本经营预算收支情况 

　　根据国有资本经营预算编制范围和工作要求，九仙溪水电开发总公司纳入县级国有资本经营预算编制范围。按照2016年可分配利润10%编制，收入预算135万元，相应安排支出预算135万元。

　　5.县本级一般公共预算收支情况 

　　全县预计总财力扣除补助乡镇支出23000万元后，县本级财力为236195万元。按照预算收支平衡的原则，相应安排支出预算236195万元。

　　㈡攻坚克难，改革创新，努力完成全年财政预算任务 

　　2016年是深入贯彻落实党的十八届五中全会和省委九届十五次全会、市委六届十次全会、县委十二届十一次全会精神，全面深化改革的重要之年，是实施科学发展跨越发展的关键之年，也是实施“十三五”规划的开局之年。财政部门将按照县委、县政府和上级财政部门的工作部署，全面落实政府工作报告和人大决议，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进，紧紧围绕构建现代财政管理制度改革的方向和重点，密切关注中央财税改革动态，加强政策研究，坚持改革创新，不断提升管理水平，着力做好生财、聚财、用财文章，继续推进我县经济社会各项事业快速发展，努力为“十三五”开好局、起好步。重点做好以下工作：

　　1.夯实财源基础保增长 

　　一是把稳增长放在更加重要的位置，建立健全财税收入增长监控、分析、预测机制，关注重点行业、重点企业等重点税源发展动态，及时了解企业生产经营过程中的需求，及早发现问题，并采取有针对性的措施加以解决。二是落实中小微企业扶持政策，认真落实结构性减税降费政策，进一步改善营商环境，促进大众创业、万众创新，增添社会活力和发展内生动力。三是持续加大招商引资力度，努力优化行政服务、完善基础设施建设，让企业引得进、留得住、做得大。四是构建多层次金融服务实体经济市场体系，努力再引进1-2家县外金融机构来仙设点营业，鼓励辖内银行向重点乡镇、村设立网点或布设pos机，提升服务水平，鼓励金融机构创新金融产品和信贷管理方式，降低社会融资成本，提升金融服务实体经济效率。

　　2.推进预算改革抓落实 

　　按照中央和省市关于财税体制改革的要求，稳步推进重点领域和关键环节改革，确保政策落实到位。一是加大推进预决算公开工作，全县除涉密信息外所有使用财政资金的部门都要公开部门预决算及“三公”经费预决算；二是严格按照《预算法》规定，规范预算追加行为，强化预算约束力，坚持无预算不拨款，及时跟进落实营改增扩围、消费税等改革进展情况；三是稳步推进乡镇国库集中支付改革工作；四是继续加大结转结余资金清理力度；五是加快推进公务卡改革，规范预算单位公务支出管理，提高预算单位支出透明度。

　　3.推动经济发展促升级 

　　面对新形势、新常态，发挥好财政资金对实体经济“四两拨千斤”的促进和带动作用，推动县域经济持续发展。深入实施创新驱动战略，突出支持战略性新兴产业和服务业加快发展，推动传统产业转型升级。重点推进“1233”工程，大力支持三大园区建设。积极争取地方政府债券，做好债券置换，有效降低债务成本，缓解财政支出压力。实行银行业支持地方经济发展考核奖励办法，引导金融机构扩大信贷投放，提高金融服务实体经济效率。创新政府投融资机制，抓好对接省市产业基金和基础设施基金工作，积极推进政府与社会资本合作（PPP），吸引和鼓励社会资本加大对经济社会发展关键领域的建设投入。

　　4.强化资金保障惠民生 

　　坚持民生优先导向，将新增财力更多地用于保障改善民生，确保各项民生政策落实到位。实施为民办实事项目16个，年计划投资18.6亿元，其中县级配套5.49亿元。完善民生支出保障机制，优先支持扶贫攻坚项目，实施精准扶贫、精准脱贫，保障“老小孤残”等弱势群体的基本生活需求，强化财政托底保障功能。全年计划投资9500万元用于偏远自然村整村搬迁和造福工程。进一步完善县对乡基本财力保障机制，加大对“空壳村”、软弱涣散村帮扶力度，推进基本公共服务均等化。创新民生投入方式，积极推行政府购买服务，鼓励通过合同、委托等方式，将适合市场化提供的公共服务事项交由社会力量承担，形成多渠道、多层次、多元化的投入格局。加强民生资金监管，坚决防止挤占挪用和虚报冒领现象，确保把民生资金落实到位，让广大人民群众真正得到实惠。

　　5.加强财政管理严纪律 

　　认真贯彻《预算法》，把依法行政、依法理财贯穿财政工作始终，自觉接受人大监督，虚心听取政协意见建议，注重运用法律和制度规范理财行为、约束权力运行。依法加强税费征管，严肃税收征管纪律。牢固树立过“紧日子”思想，加强支出管理，坚持勤俭办一切事业，从严控制一般性支出，推动形成厉行节约长效机制。进一步完善预算绩效评价、国库集中支付、政府采购、公务卡等制度，规范预算执行管理，按序时加快支出进度，盘活存量资金，切实提高资金使用效益。加强债务管理，规范政府融资举债渠道，做好地方政府债券还本付息工作，健全债务风险预警、处置机制。要把防范金融风险摆在突出位置，坚决守住不发生系统性和区域性风险的底线。加大财政监督力度，切实维护财经纪律的严肃性。

　　各位代表、各位委员，新的一年财政工作任务十分艰巨、使命光荣。我们将在县委、县政府的正确领导下，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，振奋精神，扎实工作，锐意进取，乘势而上，努力完成全年财政收入任务，为推动仙游科学发展跨越发展，加快建设“人和业兴、彰文宜居”的美丽仙游作出新的更大的贡献。

　　附件：仙游县2015年预算执行情况和2016年预算草案附表