关于仙游县2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告

县十七届人大一次 

会议文件(三) 

　　关于仙游县2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告

　　——2016年12月23日在仙游县

　　第十七届人民代表大会第一次会议上（书面报告）

　　县财政局局长陈国成 

　　各位代表：

　　受县人民政府委托，向大会报告2016年预算执行情况和2017年预算草案，请予审议，并请县政协委员和列席人员提出意见。

　　2016年预算执行情况

　　2016年，在县委、县政府正确领导和人大依法监督、政协民主监督下，县财政局深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持以发展经济为中心，以项目建设为支撑，以优良作风为保障，主动适应经济发展新常态，贯彻落实《预算法》，强化财政收入，统筹民生支出，深化财税体制改革，较好地完成了全年财政收支目标任务,为建设经济强、百姓富、生态美、文化兴的新仙游提供坚实的基础和支撑。

　　一、全县财政预算执行情况

　　⒈一般公共预算执行情况 

　　全县一般公共预算收入176000万元，比上年减收7701万元，下降4.2%，完成调整预算188000万元的93.6%，加上上划中央级收入94000万元，全县一般公共预算总收入 270000万元，比上年减收11689万元，下降4.1%(全市预计下降6.8%）。县级一般公共预算收入加上上级财力净补助71648万元，调入资金7000万元，动用上年结余14817万元，新增地方政府债券44100万元，全县总财力（不含上级专项，下同）313565万元，全县总财力支出313565万元，完成调整预算319154万元的98.2%。财力支出加上专项支出142500万元，全县总支出456065万元，比上年427466万元增支28599万元，增长6.7%。其中民生支出311960万元，占全年支出68.4%。

　　2.政府性基金预算执行情况 

　　全县政府性基金预算收入103554万元（其中土地基金 95000万元），完成调整预算118.9%，同口径比上年减收53773万元（其中土地基金减收54996万元），下降34.2%（2016年住房基金和水土保持费收入科目转作一般预算收入科目）。基金收入减去调出资金3850万元，上解支出461万元，当年基金可用财力99243万元。本级政府性基金支出72243万元，加上基金专项支出8190万元，合计80433万元，比上年176841万元减支96408万元，下降54.5%。

　　3.社会保险基金预算执行情况 

　　县本级社会保险基金收入101851万元，完成调整预算收入的100%，其中：新型农村合作医疗保险基金51567万元、城镇居民医疗保险基金1323万元、城乡居民养老保险基金22300万元、机关事业养老保险基金26661万元。县本级社会保险基金支出102747万元，完成调整预算支出的100%，其中：新型农村合作医疗保险基金51000万元、城镇居民医保基金1232万元、城乡居民养老保险基金14926万元、机关事业养老保险基金35589万元。当年度社保基金收支缺口896万元，加上年初结余46325万元，2016年末累计滚存结余45429万元。

　　4.国有资本经营预算执行情况 

　　国有资本经营预算收入347万元，完成调整预算收入的100%；国有资本经营预算支出347万元，完成调整预算支出的100%。当年度收支平衡。

　　二、县本级一般公共预算执行情况

　　全县总财力313565万元，扣除补助乡镇30000万元后，县本级财力283565万元，县本级支出283565万元。县本级财力支出加上专项支出135837万元，县本级总支出419402万元，比上年384705万元增支34697万元，增长9%。

　　因今年人代会在12月份召开，全年财政收支数据尚未确定，本次报告为全年预计收支数，正式决算数额还会发生变化，待决算编成并经上级财政审核后再报县人大常委会审批。

　　三、2016年预算执行及财政工作的主要特点和成效

　　1.全力攻坚，财政收入有序推进 

　　超前谋划财政收入，经济运行有实绩。受整体经济下行压力以及“营改增”政策性减收影响，从今年6月起，财政总收入出现较大幅度回落（单月最大下降幅度54.5%）。为实现预算目标，财税部门积极应对困难和挑战，保持定力，应收尽收。2016年财政总收入同比下降4.1%（全市预计比上年下降6.8%），完成年度计划88.5%，增幅居全市第二位，比上年上升一个位次。占全市财政收入总量15.6%，同比提高0.4个百分点，进一步夯实财政收入，也为2017年经济转型攻坚期做好充分准备。

　　积极发挥财政职能，帮扶企业出实招。一是深入企业一线了解生产经营情况，大力宣传惠企政策，及时审核拨付省市惠企资金2700多万元。二是为91家企业办理过桥转贷169笔，涉及转贷金额30亿元，有效解决企业难于筹集资金转贷问题，同时降低企业融资成本。三是开展银行“助保贷”业务，办理18户融资5040万元。四是指导县域内各商业银行订立年度新增贷款目标，商业银行累计新增贷款20亿元（含债券置换7.55亿元）。五是提请县政府出台《关于促进商品房消费提升城市化水平的实施意见》，拨付购房补贴1.89亿元，在房地产去库存的同时促进房地产企业可持续发展。

　　扶持实体经济发展，发展后劲显实效。筹资519万元支持农业综合开发产业化财政补助项目2个。产业化贷款贴息项目3个，贷款总额2500万元，贴息金额92.2万元。筹资640万元支持产业化油茶示范项目1个。积极对接农发部门省级科技示范推广项目1个。引导民间资本组建股权投资基金投资我县重特大项目—智能终端项目投资130亿元，给予该投资基金22亿元的投资补贴，并由国有公司提供增信支持。

　　2.要素支撑，财源涵养稳步推进 

　　保障重点项目支出。采用政府购买服务融资模式，多渠道筹集低成本资金投资公共服务项目，完成社会购买服务项目12个，购买总额38.49亿元，引入股权基金投资5.44亿元，新增项目贷款授信35.93亿元，较好满足榜头镇小城市、第二污水处理厂配套管网、经济开发区水厂等重点项目的资金需求。枫亭工业园、仙港工业园、工艺产业园三大平台基础设施建设进一步完善，增强财源集聚能力。

　　强化设施建设支撑。着力完善县域公益性基础设施建设，提升城乡总体布局，优化招商引资环境。加大木兰溪防洪工程、立体交通网络等设施建设。支持县行政中心、法院等业务用房建设，筹资1972.9万元支持“两校两中心”搬迁投用，围绕“大县城”战略，促进“三横三纵一轴”雏形的形成，推动县城中心北移，扩大城区规模，提升知名度和影响力。

　　3.普惠共享，民生保障更加有力 

　　教科文事业巩固深化。安排教育支出13.06亿元，用于生均公用经费、校安建设、奖励性助学、实施“全面改薄”以及城区扩容等项目。拨付649万元保障科技强县项目有序开展。投入文体经费3489万元，拨付198万元支持鲤声戏剧文化产业发展。

　　农林水事务日趋完善。争取上级支农专项资金2.98亿元，农林水合计支出5.59亿元，用于森林生态效益补偿、水库除险加固、农资补贴、一事一议财政奖补、保障村级组织基本运转以及县重点扶持的40个“空壳村”发展壮大村级集体经济项目等。同时配合做好闽台农业合作示范项目、农业“五新”推广等项目申报工作。

　　民生福祉持续增效。安排医疗卫生支出6.91亿元，用于公共卫生经费、县皮防院整体搬迁项目前期、基层卫生院门诊综合楼建设、保障基层医疗卫技人员薪酬待遇等。建立科学补偿机制，推进公立医院改革。社会保障和就业合计支出5.17亿元，主要用于新农合补助、城乡居民养老金、社会救济、保障就业创业等。筹资5170.4万元用于仙游县城区污水管网、农村饮水安全等民生项目建设。

　　精准扶贫全面启动。积极争取上级扶贫专项资金10212.6万元。县级安排扶贫搬迁资金1180万元；依托县各银行开展扶贫小额信贷业务，为674户扶贫开发对象发展生产提供信用贷款3073.1万元，财政全额贴息691万元，扶贫小额信贷风险担保金1200万元，下达教育扶贫资金200万元，协助办理助学贷款50.4万元，拨付大学生精准扶贫资金224.5万元；拨付4500万元兜底保障5127户贫困人员的基本生活；支持雨露计划和新型职业农民培训资金178万元。

　　城乡建设协调发展。争取资金6539万元主要用于生态补偿、环境整治、美丽乡村建设、农村危房改造等项目建设。拨付665万元支持革命老区基础设施建设。争取专项资金1869.1万元用于土地整治项目、城乡一体化“幸福家园”试点建设等。拨付8300.8万元支持保障性安居工程项目。投资9.96亿元促进保障性住房指标2651套开工建设。筹资2.4亿元建设木兰溪水利防洪工程，总里程10.4公里；筹资1.6亿元建设木兰溪景观带，总里程11公里。

　　4.深化改革，发展活力逐步增强 

　　一是推进国库集中支付改革。全县已纳入国库集中支付的单位共232家。启动乡镇国库集中支付改革前期工作。二是积极推进财政管理改革电子化进程，协同推进全县行政事业单位信息系统大集中核算集成应用升级改造，进一步提升财务信息化管理水平。三是规范清理全县财政专户，由38个撤并为15个，规范清理全县预算单位零余额账户作为单位基本账户。四是做好财政收入分析，协助税务部门稳妥推进“营改增”全面扩围后的有关工作衔接。五是落实公务用车改革政策，划定全县公务交通补贴保障范围，健全相关配套制度和衔接预案。六是积极探索推广政府与社会资本合作（PPP)，策划上报仙水洋开发项目在省PPP综合信息平台向全国推介。七是探索公共服务多元化供给模式，在公共服务领域推广政府与社会资本合作，完成向社会购买服务项目12个，购买总额38.49亿元。

　　5.强化管理，服务职能科学优化 

　　强化预算管理。深化预算绩效管理，实施过程季度监控和事后项目评价制度，2016年全县预算单位实现项目绩效管理覆盖率100%。规范政府采购，推行公开招标备案制，开展全省代理机构检查工作，依法受理解决投诉3件，预计全年采购预算金额6000万元，中标资金5500万元，节约资金500万元，采购节约率8.3%。继续加大存量资金清理力度，2016年度共收回结转结余资金1.88亿元（其中收回上级补助专项指标结余0.21亿元、收回部门预算单位财政应返还额度存量结余1.67亿元）。开展全县行政事业单位国有资产清查、审计、登记造册工作，加快推进盘活单位闲置资产工作。

　　规范债务管理。一是积极向上争取地方政府置换债券18.39亿元，置换现有存量政府性债务，年减少支出近1.5亿元，降低了政府债务成本，优化政府债务结构。二是落实政府性债务风险化解规划与应急处置预案,健全债务风险预警体系,规范政府举债行为，合理控制债务规模和增长速度，妥善化解存量债务；及时调整专项债务7600万元，降低专项债务率。三是建立健全地方政府性债务监督制度，及时向县人大常委会报告《关于提请审议批准2015年及2016年县级政府债务限额的议案》；清理规范融资平台公司，完善公司治理结构，推动融资平台公司与政府脱钩。

　　加强财政监管。开展财政预决算公开工作、部门预算执行情况、乡镇财政所财政资金安全情况、专项资金使用情况检查，实施专项资金网络全程监管，开展2016年会计信息质量监督检查，纠正不规范账务处理670.7万元。完善内控基本制度、机关运转及管理风险内控办法，扎实推进财政内控建设工作。实施“三公”经费电子监察，实现电子监察平台一级预算单位全覆盖，全年全县“三公”经费同比下降30.3%。

　　6.廉洁履职，加强财政队伍建设 

　　一是开展落实中央八项规定精神情况专项监督检查。开展局属事业单位2016年落实中央八项规定精神情况专项监督检查。二是开展落实党风廉政建设责任制情况检查。配合县纪委、审计局等部门，对全县各部门单位开展2016年落实党风廉政建设责任制有关问题进行检查并督促指导落实整改。三是强化机关干部作风建设。积极开展“两学一做”学习教育。落实精准扶贫干部挂钩帮扶机制，深入游洋镇、菜溪乡贫困户，了解群众需求、解决群众难题。贯彻落实中央八项规定精神，严守政治纪律和政治规矩，自觉接受人大及其常委会的法律监督、工作监督、政协民主监督，依法履职、依法行政。

　　以上成绩的取得，是县委县政府正确领导的结果，是人大依法监督和政协民主监督的结果，也是各级各部门共同努力和支持的结果。同时我们也清醒地认识到，财政运行中仍然存在着一些困难和问题，主要是：全县经济总量偏小，大项目、大产业支撑不足，财政增收后劲不强；产业结构不够优化，龙头企业少、新兴产业增长缓慢，税收贡献不高；县级可支配财力有限，用于民生保障的刚性配套资金量大，用于推动地方经济发展的财力仍然不足；部门预算编制有待进一步细化，预算支出执行进度仍然偏慢，财政管理和监督还需进一步加强；干部作风有待提升，干部依法行政意识和能力有待加强。对这些困难和问题，今后我们将采取有效措施加以解决。

　　2017年预算草案

　　一、全县财政收支预算

　　2017年全县及县本级预算代编如下： 

　　⒈一般公共预算收支情况 

　　全县一般公共预算收入190500万元，增长8.2%，加上上划中央级收入102500万元，全县一般公共预算总收入293000万元，增长8.5%。县地方级收入加上上级财力净补助73682万元，调入资金1000万元，全县总财力265182万元，安排本级财力支出预算265182万元，加上上级提前下达补助专项支出预算69131万元，合计代编2017年预算支出334313万元。

　　2.政府性基金预算收支情况 

　　全县政府性基金收入预算为116600万元（其中土地基金110000万元），调出资金1000万元，政府性基金可用财力115600万元，相应安排政府性基金支出预算115600万元。

　　3.社会保险基金预算收支情况 

　　县本级社会保险基金收入预算112480万元，其中：城乡居民基本医疗保险基金59949万元、城乡居民养老保险基金24367万元、机关事业养老保险基金28164万元；安排县本级社会保险基金支出117672万元，其中：城乡居民基本医疗保险基金58261万元、城乡居民养老保险基金18720万元、机关事业养老保险基金40691万元。当年度县本级社会保险基金收支缺口5192万元，加上以前年度结余45429万元，累计滚存结余40237万元。

　　4.国有资本经营预算收支情况 

　　根据国有资本经营预算编制范围和工作要求，九仙溪水电开发总公司、县食品公司纳入县级国有资本经营预算编制范围。按照2017年预计可分配利润15%编制，安排收入预算509万元，相应安排支出预算509万元。

　　5.县本级一般公共预算收支情况 

　　全县预计总财力扣除补助乡镇支出30000万元后，县本级财力235182万元。按照预算收支平衡的原则，相应安排支出预算235182万元。

　　二、改革创新，拼搏奋进，努力完成全年财政预算任务

　　2017年是实施“十三五”规划承上启下的关键之年，是全面深化改革的关键之年，也是推进供给侧结构性改革的关键之年，我们要充分把握全社会经济长期向好的基本面，以及上级支持我县加快发展的有利因素，进一步坚定发展信心和决心，坚持五大发展理念，积极应对新挑战，牢牢把握新机遇，全面激发新动能，努力建设经济强、百姓富、生态美、文化兴的新仙游。

　　1.加快项目建设，夯实财源培植基础。坚持以项目带动为抓手，产业转型升级为支撑，努力搭建产业平台，培植财源新业态，增强县域经济实力。一是持续推进项目建设。支持循环再生能源发电厂、正建精密、智能终端（一期）等动工建设和投产，支持蜚山绿道、文化主题公园、美食城、老城区雨污管网改造、六馆、仙港工业园沿线污水传输工程、九社及兴山风电场等交通、公用设施、水利、环保、信息通信建设，扩大有效投资。二是持续推进工业平台升级。大力支持“1233”工程，加速推进工业产业转型升级。重点加大招商引资、项目建设、基础设施“三位一体”建设资金投入力度，加快枫亭工业园、仙港工业园、工艺产业园入驻企业投产运营，促进县域经济发展聚集区的形成。支持滨海新城产城融合示范带建设。三是持续培植三产新财源。支持培育外贸综合服务企业、旅游购物等新业态，支持九鲤湖景区创5A、菜溪岩、仙水洋等景区开发以及景区基础设施建设，加快建设生态旅游经济区，支持筹办旅游节，推进“智慧旅游”平台建设；扶持培育“十大专业市场”，支持物流仓管项目投入；扩大房地产市场，消化现有存量；支持中国网库、艺都电商城、大学生创业中心发展、科技孵化器、众创空间、阿里巴巴农村淘宝项目，通过自主品牌建设、提升服务贸易水平、加快电商发展，促进行业转型升级。

　　2.发挥财政职能，服务县域经济发展。一是发挥财政资金杠杆作用。对接工业、农业、科技、旅游、预算内基建等涉企专项资金和企业技改基金及上级奖补资金，引导社会资本参与，汇聚促进产业结构转型升级的合力。进一步支持产业转型升级、加快培育和发展战略性新兴产业，使之成为税收的持续增长点。二是充分应用财政金融工具，缓解企业资金需求，强化中小微企业与商业银行的信息对接和工作沟通，积极支持帮助中小微企业使用过桥转贷资金、商业贷等政策，强化跟踪服务。三是加大招商引资力度。积极配合政府做好招商引资工作，引导符合国家产业政策和税收优惠政策的投资项目，做好“一对一”的政策辅导，帮助企业建立健全财务制度，用足用好税收优惠政策，促成项目顺利建成投产，实现增收增效。力促航空及汽车零部件检测设备项目、中国网库信息合作项目尽快落地。四是优化税收环境。加强国地税税收管理之间的信息比对，深化“营改增”改革政策，跟踪服务重点税源、重点企业经营纳税情况，优化纳税环境，创新征管方式，开展欠税企业的全面清欠催缴，防止税源流失。

　　3.加大民生投入，共建共享发展成果。着力改善民生，让更多的人民群众享受到改革发展“红利”。一是支持教科文卫事业发展。优化城区教育布局，支持城区中小学扩容项目，支持兰溪、蜚山第一小学及幼儿园动工建设，支持校安工程、薄弱校改造和12所学校义务教育管理标准化建设；积极创建“全国科技进步先进县”、国家级可持续发展试验区和国家级农业科技园区；完善文化体育服务，支持县“六馆”建设，扶持文化激情广场、乡镇综合文化站和村级文化室建设；支持文化节开办和体育竞技活动；大力支持城乡医药卫生系统提质增效，积极支持县级公立医院改革。二是完善社会保障制度。继续实施“造福工程”惠及3500人，提升城乡医疗救助水平，每人每年200元提高到400元，支持扶残助残救孤工作。三是大力支持脱贫攻坚工程。积极向上争取扶贫专项补助资金，配套县级扶贫专项补助资金，加大对因病因灾致贫贫困户救助救济力度，协调做好贫困地区项目资金申请对接使用，继续加强扶贫资金使用的监督管理，确保扶贫资金使用效益。

　　4.着力统筹兼顾，促进城乡协调发展。一是统筹城乡发展一体化。加大力度支持“三治三化”工程、创园项目、棚户区改造、城市环路、榜头镇“小城市”及工艺特色小镇培育和枫亭镇小城镇改革试点，以及各中心镇和建制镇建设，继续支持美丽乡村、“幸福家园”试点建设和农村环境综合治理，加快缩短城乡差距。二是发展壮大村级集体经济，继续加强设施农业发展、林下经济发展、老少边相对落后地区“一村一品”发展和农村土地流转的政策、资金支持，消除40个“空壳村”。三是支持现代农业发展。发挥园区带动功能，扶持国家现代农业示范区、省级农业科技示范区、台湾农民创业园、省级农民创业园、欧中种源谷等重点园区项目建设。加大对农业龙头企业的扶持，支持“网货下乡”和“产品进城”，增加农民收入。四是建设生态文明环境。推进木兰溪防洪工程建设、万里安全生态水系和水库建设，综合整治重点流域水环境、水土流失和饮用水保护。支持造林绿化，积极创建“省级森林县城”。

　　5.深化财政改革，优化财政服务水平。一是加强预算绩效管理。加快一般公共预算项目支出，持续完善预算全口径编制工作，全面实施一般性公共预算项目的申报、监控、评价工作，提高财政资金使用效益。二是深化投资体制改革。创新政府投融资机制，抓好对接省市产业基金和基础设施基金工作，积极推进政府与社会资本合作，吸引和鼓励社会资本加大对经济社会发展关键领域的建设投入。三是稳步推进乡镇国库集中支付改革。完善乡镇国库集中支付改革细则，指导乡镇规范预算编制、集中支付等具体工作，推进乡镇国库集中支付改革政策落到实处，逐步延伸推广至卫生系统、管委会。四是推行中期财政规划管理。按照上级财政部门要求，健全预算跨年度平衡机制。规划引领项目支出安排，探索编制县级中期财政规划，提升一般公共预算项目支出的针对性和前瞻性。

　　6.强化财政管理，提高财政资金效益。一是强化政府性债务管理。持续做好年度置换债券使用和管理工作，进一步建立健全政府性债务应急处置和风险防控机制，继续通过地方政府债券置换存量债务，优化期限结构，降低利息负担，减轻偿债压力。二是合理安排支出。遵循“保工资、保运转、保民生”的原则，严控行政一般性支出、“三公”经费，推进公务用车制度改革，落实行政单位公务车辆补贴和公务执法执勤等用车改革政策。盘活结转结余资金，减少资金沉淀。三是严肃财经纪律。持续规范行政事业性收费收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入等非税收入。依法行政，依法理财，贯彻落实《预算法》，加大对重大财政政策执行情况、财政专项资金的监督力度。

　　各位代表，当前我县正处在“十三五”攻坚克难的关键时期，新的形势和挑战对财政工作提出了全新的要求。我们要在县委县政府的坚强领导下，自觉接受人大依法监督和政协民主监督，凝心聚力，锐意进取，努力完成全年财政收支预算任务，为全面建成小康社会，打造工贸文化旅游城市，建设经济强、百姓富、生态美、文化兴的新仙游提供坚实的财力保障，以优异成绩迎接党的十九大召开！

　　附件：仙游县2016年预算执行情况和2017年预算草案表

　　仙游县2016年预算执行情况和2017年预算草案表

　　仙游县财政局 

　　二O一六年十二月二十三日 

　　表一

　　2016年全县一般公共预算收入表

　　单位：万元

　　2016年县本级一般公共预算收入表

　　单位:万元

　　说明：补助乡镇支出不含鲤城办

　　表二

　　2016年全县一般公共预算支出执行情况表

　　单位：万元

　　表三

　　2016年县本级一般公共预算支出执行情况表

　　单位：万元

　　说明：县本级支出含鲤城办。

　　表四

　　2016年县本级基金预算收入表

　　单位：万元

　　2016年县本级基金预算支出执行情况表

　　单位:万元

　　说明:因乡镇没有基金收入权限，全县基金收支视同县本级基金预算收支。

　　表五

　　2016年县本级国有资本经营收支预算执行情况表

　　单位：万元

　　表六

　　2016年县本级社会保险基金收支预算执行情况表

　　单位：万元

　　表七

　　2017年全县一般公共预算收入表

　　单位：万元

　　2017年县本级一般公共预算收入表

　　单位:万元

　　说明:县本级含鲤城办

　　表八

　　2017年全县一般公共预算支出表

　　单位：万元

　　说明：若2016年支出剔除上级补助专项支出和债券支出部分，则2017年同口径支出预计下降1.6%。

　　表九

　　2017年县本级一般公共预算支出表

　　单位：万元

　　说明：县本级支出含鲤城办支出，若2016年支出剔除上级补助专项支出和地方债券支出部分，则2017年同口径支出预计下降1.8%。

　　表十

　　2017年县本级基金收入预算表

　　单位：万元

　　2017年县本级基金支出预算表

　　单位：万元

　　说明:支出中不含兑现上级专项资金支出；同时因乡镇没有基金收入权限，全县基金收支视同县本级基金预算收支。

　　表十一

　　2017年县本级国有资本经营收支预算表

　　单位：万元

　　表十二

　　2017年县本级社会保险基金收支预算表

　　单位：万元