关于仙游县2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告

　　——2011年1月日在仙游县

　　第十五届人民代表大会第五次会议上（书面报告）

　　县财政局局长　　　黄步晃

　　各位代表： 

　　我受县人民政府委托，向大会报告2010年预算执行情况和2011年预算草案，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2010年预算执行情况 

　　按照县十五届人大四次会议决议和县政府工作报告的要求，县财政工作在县委、县政府正确领导下，在人大依法监督和政协民主监督下，在上级财政全力支持下，全面落实科学发展观，紧紧围绕仙游跨越发展这个中心，大力培植财税增长点，积极组织财税收入,努力争取上级支持,合理安排各项支出,深化改革创新,强化监督管理,推进依法理财，圆满完成了预算收支任务,为建设和谐仙游提供了基本财力保障。

　　㈠全县财政预算执行情况 

　　1.全县财政一般预算执行情况 

　　据快报统计，全县地方级收入为71778万元，完成调整预算71240万元的100.76%，比上年增收15112万元，增长26.67%；加上上划中央级收入31461万元，全县财政总收入103239万元，比上年增收23211万元，增长29%，全面完成市政府下达的10.3亿元的收入任务。县地方级收入加上上级财力净补助47301万元和动用上年结转财力1804万元，以及净调入资金-182万元，预计全县总财力（不含上级专项，下同）120701万元，比上年109699万元增加11002万元，增长10%，其中县本级（含鲤城办，下同）财力113174万元，补助乡镇7527万元。全县财力支出119701万元，完成调整预算122621万元的97.6%。收支对抵全县财力结余1000万元，扣减消赤奖励100万元继续用于消赤，结余900万元，其中用于消减历年赤字200万元，结转下年支出700万元。财力支出加上专项支出57264万元，全县总支出176965万元，比上年151182万元增加25783万元，增长17.05%。

　　 2.全县基金预算执行情况 

　　据快报统计，全县政府性基金预算收入60781万元，比上年减收1180万元，完成调整预算56353万元的107.9%，下降1.9%。政府性基金总支出58099万元（含动用上年结转和上级专项指标），比上年58901万元减支802万元，下降1.36%，其中基金财力支出55125万元，比上年55339万元减支214万元。

　　㈡县本级（含鲤城办，下同）财政一般预算执行情况 

　　全县总财力120701万元减去补助乡镇7527万元，县本级财力113174万元。财力支出112174万元，比增15.45%，完成调整支出预算113271万元的99.03%。财力结余1000万元，减去消赤奖励100万元继续用于消赤，结余900万元，其中用于消减历年赤字200万元，结转下年支出700万元。财力支出加上专项支出54129万元，总支出166303万元，比上年142419万元增长16.77%。

　　以上快报数在决算中还会有所调整，待决算编成并经上级财政审核后再报县人大常委会审批。

　　㈢预算执行主要特点 

　　1.围绕提高实力，服务经济发展 

　　――狠抓征管，确保财政增收。紧紧围绕年度收入目标任务，组织各执收部门开展各项财源调研、项目税收调查工作，为县委县政府进一步加强收入征管提供决策依据。督促各执收部门加强沟通联系，密切跟踪收入形势，及时分析收入进度，有针对性的采取措施及时协调解决收入征管中的问题。加强对重点企业、重点行业、重点领域税源监控，强化征管措施，促进主体税收与经济协调增长。通过采取“培财源，严征管，多争取”三管齐下，收入征管力度不断加强，财政综合实力进一步增强。全县一般预算财政总收入突破10亿元，增长%，税性总收入万元增收23941万元，比重提高5个百分点，其中县地方级税性收入增长38.3%。财政收入实现跨越发展。

　　――集中财力，改善投资环境。紧紧围绕县委、县政府中心工作，全力支持经济发展。始终坚持过紧日子，压缩非生产性开支，坚持集中财力办大事、有保有压的原则，统筹各类财政性资金，用于保障各类项目建设资金的需要，极大地改善了投资创业环境，为培育新的经济增长点奠定了基础。如拨付抽蓄资本金760万元、海域开发利用515万元、兰溪景观带700万元以及保障各类产业园、市政基础设施等建设资金的需要。

　　――积极对接，争取最大扶持。积极应对财政管理体制变化，争取上级最大财力支持，上级财力净补助达47301万元；认真研究分析中央和省出台的扶持政策，协助有关部门策划项目，进一步加大争取项目资金的工作力度，争取预算内各类项目资金近5亿元（含民生项目补助），为全县经济社会的更好更快发展提供了财力保障；加大融资力度，促进经济发展，深入研究金融政策动态，加强与金融部门的沟通联系，新增政府性融资6.39亿元；同时做好“水土二期”亚行贷款的项目申报、转贷和报账提款工作，争取并到位亚贷355.34万元、清收世亚行贷款73.53万元，有力支持了重点项目建设，推动了我县事业发展。

　　――培植财源，扶持企业发展。积极兑现扶持企业发展奖补措施，县本级安排企业奖补资金636万元。引导企业向上申报项目60个，争取并拨付到位专项资金620万元。支持中小企业6.18项目对接成果转化，争取到位资金210万元，用于扶持7个项目的成果转化。做好招商引资经费保障，共拨付招商引资经费168万元，确保了各类项目招商及6.18、9.8等重大活动的顺利进行。同时，兑现了2009年度县委、县政府确定的各种经济工作表彰奖励金。

　　――服务基层，财力向下倾斜。为了进一步调动乡镇政府发展经济、当家理财的积极性，进一步完善县乡财政管理体制，提高乡镇政府运转经费，按本轮县乡财政管理体制，增加乡镇定额公用经费4000元/人年，以及综合业务费554万元等，确保乡镇政府发展经济、服务“三农”财力所需。

　　2.围绕合理支出，提高保障能力 

　　――关注民生改善保重点。按照公共财政要求，统筹兼顾，努力调整财政支出结构，确保财政资金向改善民生倾斜。教育：拨付免除农村义务教育阶段学生学杂费5040万元，受益学生12万人；拨付义务教育中小学生免费教科书资金1063万元，受益学生26万人次；拨付义务教育农村寄宿生生活补助160万元和免费寄宿补助金87万元；拨付校安工程建设资金11140万元，全力支持教育事业发展。社保：初步建立了以城市低保、农村低保、灾民救助等经常性救助为基础，临时救助为补充，医疗、教育、住房等专项救助相衔接的城乡保障体系框架。其中纳入农村低保人数38600人、五保户4058人、城市低保6575人，共发放农村低保金3470万元，城市低保金1215.46万元;纳入新农合人数84.88万人，参合率达98.7%，拨付新农合资金10322万元;纳入城镇居民医保人数1.86万人，征收基金446.4万元，支出基金312.5万元;拨付救灾资金938万元，农村医疗救助资金384.2万元,城市医疗救助资金131.49万元，残疾人医疗救助及生活补助154.19万元;落实就业政策,发放小额（担保）贷款418万元，帮助77人实现创业,下岗失业人员再就业812人次，城镇困难就业人员再就业81人次,还为3268名困难人员发放社保补贴215.68万元，城镇登记失业率控制在3.95%范围内，低于市政府下达4.1%指标要求;通过年度预算安排、住房公积金增值收益、土地出让净收益等多渠道筹措廉租住房保障资金，拨付廉租住房保障建设支出3945万元。

　　――关注三农服务保协调。落实一系列惠民惠农政策县级配套资金，确保了惠民惠农资金按规定及时足额到位。拨付1597万元用于171019户种粮农民农资直补。拨付435万元用于全县33.73万亩的水稻良种补贴。拨付100万元落实中央生猪良种补贴政策。支持农村基础设施建设，完成2008年土地治理项目4个836万元，完成拨款752.4万元；2009年土地治理项目、产业化经营项目6个，财政资金计划投资1320万元，按进度拨付113.26万元，产业化经营项目补助420万元，全部拨付到位；争取水利工程资金6428.72万元，用于农村安全引水村村通、农村重点项目、水库除险加固、海堤加固资金、水利设施、山洪灾害防治、特大防汛等基础设施建设补助；拨付510万元用于农村改厕补助。分解造福工程资金415万元，解决1660人搬迁指标；及时拨付大中型水库移民6764人的后期扶持资金406万元，并督促县移民办办理“一折通”，将补助资金充值到移民个人账户。已落实村级公益事业建设一事一议筹资筹劳财政奖补项目立项120个，其中：已完工完成项目111个，在建项目9个，项目总投资7167.34万元，省、市奖补预拨1336万元，县财政已配套100万元。拨付交通公路建设县配套资金1522万元，其中：省、县道改造1284万元，乡村道路145万元，农村公路养护93万元。落实“家电下乡”财政补贴政策，至2010年12月27日，全县销售各类家电42940台，销售额16569.4万元，比2009年增长335.49%，财政已已兑付补贴金额1062.97万元;汽车、摩托车已兑付15416辆,兑付补贴1575.63万元。拨付村级运转经费1101万元，增强村级运转能力。

　　――关注社会事业保和谐。加大科技投入，拨付上级专项资金811万元和县本级安排835万元，用于企业技改和科技创新等项目支出，连续六届蝉联“全国科技进步先进县”。拨付专项资金950万元，实施乡镇综合文化站建设、农民健身体育工程及体育中心建设等；安排90多万元用于举办省运会武术散打比赛经费；拨付22万元用于实施电影“2131”工程，支持我县文体事业发展。加快公共卫生体系建设，2010年我县对农村基层卫生机构投入达1157.5万元；拨付50万元，在县医院实施儿童医疗救治体系建设项目；拨付45万元在县皮肤病防治院开设美沙酮社区药物维持治疗控制艾滋病的传播；拨付乡镇卫生院医疗设备购置配套资金200万元，累计400万元，用于我县8个乡镇卫生院基本诊疗设备购置；拨付98万元专项用于麻疹疫苗接种；拨付148万元用于城乡低保妇女常见疾病检查为民办实事项目的实施；拨付447万元用于农村孕妇分娩补助；拨付12万元用于启动增补叶酸预防神经管缺陷项目，改善妇女儿童健康状况，降低孕妇死亡率，儿童死亡率，提高出生人口素质，促进社会和谐文明。加大“平安仙游”创建投入，除按上级规定安排公检法司运转经费、办案经费和装备经费等支出外，还安排涉法涉诉基金50万元、清理积案执行救助资金50万元、乡镇联防人经费139.8万元、医患纠纷调解经费20.48万元、垫付道路交通损害救助资金16万元、法律援助资金6万元和司法人民调解经费10万元等维稳经费。按人均32元安排人口与计划生育经费，并拨付计生家庭奖励555万元。配合县环保局和相关单位积极向上争取专项资金1375.14万元，以及安排县配套66.9万元用于节能减排、生态保护和“三大体系”能力建设，促进可持续发展。

　　3.围绕规范管理，提升理财水平 

　　――逐步完善部门预算改革。认真收集、分析预算内外收支情况，分门别类进行归集，确保基础资料齐全，基本数字准确，在此基础上细化项目，规范运作，进一步完善财政资金分配、使用和监督管理机制，优化政府财力资源配置，提高财政资金使用效益。

　　――继续推进国库集中支付改革。认真总结改革经验，再将第三批7个预算单位于9月份纳入集中支付系统，同时进一步完善国库集中支付流程，规范工作程序，约束资金支付审核行为，实现了财政资金集中支付安全便捷高效，为在我县建立现代财政国库管理制度打下良好基础。

　　――切实加强政府采购管理。做好政府采购预算的编制工作，不断规范采购行为和采购市场竞争。同时，在认真研究的基础上，相继出台多项灵活措施，如跟单采购、网上竞价等，提高零星、小额采购效率，满足采购单位应急需求。2010年完成政府采购金额1361.89万元，比采购预算节约资金152.31万元，节约率为10.06%。

　　――进一步加强国有资产管理。对全县行政事业单位国有资产信息系统动态管理，建立详细的资产明细帐，并要求每年两次（上半年、年底）上报资产变动情况，及时有效反映各单位的资产状态。出台和转发了《仙游县行政事业单位国有资产出租管理暂行规定》、《福建省事业单位国有资产管理暂行办法》和《福建省行政单位国有资产管理暂行办法》等，进一步明确各单位及管理部门的资产管理职责和具体要求。有效盘活资产，不断推进企事业单位改制工作，完成资产处置12宗，收回资金5873万元，处置各片区剩余安置房4宗，收回资金1046万元，收回改制企业历史债务41万元。

　　――强化非税收入管理。扎实推进财政票据电子化工作，目前全县共有180家用票单位通过票据系统开具核销票据，资金核缴率100%。

　　――强化财政监管。积极组织实施会计信息质量检查和财政专项检查工作；在服务重大决策方面，组织开展强农惠农、扩大内需等资金的专项检查；在整顿经济秩序、促进源头治理方面，牵头开展了党政机关、事业单位、社会团体和国有及国有控股企业的“小金库”专项治理工作。在规范财政内部管理方面，逐步强化内部约束机制，健全各项规章制度，开展内部审计，转变机关工作作风。通过强化财政监督，维护了财经秩序，保障了经济平衡较快发展，促进了社会和谐。

　　――认真落实党风廉政建设责任制。扎实推进以完善惩治和预防体系为重点的反腐倡廉制度建设，进一步强化财政干部勤政廉政意识，加强财政系统行风建设。

　　㈣存在问题 

　　2010年，虽然全县财政收入实现了稳定增长，保持基本运转情况总体良好，但仍然存在着一些比较突出的问题。一是财政收入总量偏小，可用财力仍然不足。全县地方财政收入总量与相邻区相比，仍存在差距，人均财力仍然处于全市靠后位置。同时，地方财政收入中列收列支项目较多，可用财力仍然不足。二是政府债务比较重，财政面临偿债压力。由于历史原因和经济建设、社会事业发展的需要，全县政府性债务较为沉重。当前，部分债务陆续到期，需要还本付息。由于本级财力十分有限，短期内偿还政府债务的难度相当大。三是财政收支仍有缺口，正常运转有困难。当前，减收增支形势仍然严峻，刚性支出增长较快，财政承担能力薄弱，收支矛盾仍十分突出，导致预算执行比较困难。四是各项财政改革还需进一步深入推进，财政管理的科学化精细化水平还需进一步提升。对此，我们将认真研究并加以解决和完善，同时，也恳请各位代表一如既往地给予指导、理解和支持。

　　二、2011年预算草案 

　　㈠财政收支预算安排 

　　根据省、市、县经济工作的总体要求和全县经济社会发展目标，2011年全县及县本级预算编制如下：

　　全县预算：全县地方级一般预算收入预算88000万元，增长22.6%；加上上划中央级收入42000万元，总收入计划130000万元，增长25.9%;总收入奋斗目标13.62亿元,增长31.9%。县地方级收入加上上级财力净补助（按现行体制预计）41878万元和净调入资金-400万元，预计全县总财力为129478万元，相应安排支出预算129478万元。

　　全县政府性基金收入预算为53090万元，下降12.6%；相应安排政府性基金支出预算53090万元,下降3.7%。

　　县本级预算：全县预计总财力扣减补助乡镇支出10000万元，县本级财力为119478万元。按照预算收支平衡的原则，相应安排支出预算119478万元。

　　㈡全面完成预算任务，开创财政工作新局面 

　　2011年是“十二五”开局年，我们将进一步解放思想，提升认识，积极发挥财政职能作用，全面贯彻党的十七大和十七届三中、四中全会和五中全会和各级经济工作会议精神，按照县委县政府的决策部署，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，贯彻落实《国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》和中共福建省委《关于进一步贯彻落实胡锦涛总书记来闽考察重要讲话精神，推动福建跨越发展的若干意见》，积极创新财政管理制度，进一步做大财政“蛋糕”，强化财政公共服务职能，扩大公共服务领域，积极支持构建和谐社会、转变发展方式、推进转型升级、完善基础设施建设、改善民生、强农惠农和小城镇建设，促进政治、经济、文化、社会和人的全面发展，为我县跨越发展提供财力保障。为此，我们将重点做好以下工作：

　　1.注重在增收聚财上求发展 

　　――加大财源培植力度，增强造血功能。一是紧紧抓住海峡西岸经济区新一轮大发展的战略机遇，积极争取各项资金。抓住国家支持海西建设的有利时机，积极争取更多的中央增投项目，早争取、多争取中央和地方国债及省以上财政各项项目建设补助；加大财政对经济和社会各项建设项目的投入，促进经济发展。二是进一步更新融资理念，发挥财政职能，拓宽融资渠道。向国家开发银行等金融机构贷款，努力从多方面筹集建设资金，增强财政政策与金融政策的联动效应，大力支持固定资产投资，促进县域经济跨越发展。三是促进企业发展。加大对企业发展的支持力度，坚决贯彻落实县委、县政府一系列对企业的补助奖励优惠政策，力争推动一批重大工业企业和重点项目早日落地、投产，产生新的财政收入；要大力扶持税收贡献大、可持续发展的生产性工业企业，增加企业税收在财政中所占的比重，稳定财政收入；增强企业的科技投入力度，逐步建立财政科技投入增长机制，促进企业提高科技含量，增强市场竞争力。四是认真组织落实可持续发展，加大对节能减排的投入和可再生资源开发利用，促进经济可持续发展。

　　――加大收入征管力度，做大收入体量。进一步完善和健全税源档案、纳税调查、纳税评估、落实责任等收入征管体系。发挥财政监管职能，增强收入的紧迫感、责任感，做好收入动态监管，关注重点税源变化情况，加大支持税务等执收部门依法加强收入征管力度。建立健全护税协税网络，建立信息共享、情况互通、联手治漏等制度。加大督查力度，挖掘潜力，严格执行先纳税后拨款、先纳税后办证、先纳税后报账等制度，所有工程专项资金，均凭本地税务发票报账，实行次开次结，防止税收的跑冒滴漏。严控减免缓征建设、国土领域的土地出让金、城市建设配套费和社会抚养费等重点非税收入,实行建档立册,禁止非政策性的减免缓征行为。规范收入秩序，所有预算外管理的非税收入人（除教育收费外）今年起全部纳入预算管理，实行预算安排和国库拨付。加快国有资产收储、处置力度，有效盘活资金，增强地方财力，促进地方经济发展和财政增收。

　　2.注重在支出结构上求优化 

　　――细化预算编制。坚持“保工资、保运转、保民生”和“量入为出、有保有压、收支平衡”的原则，严格执行“人员经费按政策、公用经费按定额、专项经费按可能、量入为出保平衡”的部门预算编制口径，编实、编细年初预算。强化预算的刚性约束，在打满打足“三保”预算的前提下，根据财力可能和轻重缓急安排或追加必需的项目支出，并实行“单位申报、领导审批、绩效检查”制度，严格按照规定程序办理。

　　――规范预算拨款。坚持先预算后执行、以预算定拨款、无预算不拨款以及先年初预算、后追加预算的原则,严格按照人员经费、基本运转、必需民生、安全稳定、项目资金的顺序安排支出。

　　――着力改善民生。一是健全支农惠农政策体系。继续增加“三农”投入，实施土地治理、标准化农田建设、路网、水利等农村基础设施建设，县本级预安排农林水事务2923万元；支持“农村家园清洁”，改善农村卫生环境；做好村级其他公益事业债务化解工作，实施村级公益事业建设财政奖补试点工作；继续做好种粮农资综合直补、良种补贴、石油价格补贴等各项涉农补贴工作；认真开展农业产业化经营项目论证筛选、上报工作。二是办好惠民实事。继续集中财力，支持县委、县政府确定的为民办实事项目。三是继续投入资金，保障安居工程建设，预安排保障性住房2000万元。四是着力统筹资金，继续推行城乡低保、新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助等民生工程，加快推进新型农村基本养老保险制度，县本级预安排社会保障支出6942万元和医疗卫生支出10581万元。五是提高重大疾病防控和突发公共卫生事件应急处置能力，预安排公共卫生361万元。六是优先保障教育发展，巩固义务教育经费保障机制改革成果，预安排教育支出59174万元。

　　――着力和谐发展。一是安排好一般公共服务经费，保障机关有效运转，县本级预安排一般公共服务12670万元。二是增强基层政府保障能力，下达乡镇补助经费10000万元。三是切实落实公检法司经费保障制度，推进“平安仙游”建设，预安排公共安全经费7237万元。四是加大科技投入力度，促进科技成果转化，预安排科学技术支出1454万元。五是进一步支持社会文体事业发展，预安排文化体育传媒725万元，促进经济社会协调发展。六是为实施青山绿水的生态立县提供财力保障，预安排环境保护365万元。

　　3.注重在改革创新上求突破 

　　――扩大国库直接支付范围。认真总结国库集中支付改革经验，制定相关配套文件，完善管理机制，可能的情况下，将教育、卫生系统二级预算单位和乡镇街办的专项资金纳入财政直接支付范围，切实减少资金拨付环节，提高资金运行效率和使用效益。

　　――强化乡村两级财务监管。进一步完善乡财县管乡用新型财政管理方式和村财民理乡代管工作，发挥基层财政职能，更好服务农村工作。积极引导开展“一事一议”，逐步建立村级公益事业建设新机制。

　　――管好财政直补资金。明确各级各部门管理直补资金的职责，结合党务、政务等各类公开，实行财政补贴资金公开公示，完善惠民“一卡通”制度，规范发放程序，管好各类惠农惠民资金。

　　――建立财政投资评审。要建立财政投资评审，前移评审关口，加快评审进度，严把项目初审关、复审关，控制项目过程和规模，重点项目实行全过程跟踪评审。

　　――加强政府采购管理。实行“管大放小”政策，优化采购程序，管住资金拨付。支持公共资源交易平台建设。积极探索政府会务和公务接待的政府采购管理办法。

　　――加强国有资产管理。启动行政事业单位国有资产信息管理系统，分类建档，动态管理。国有资产处置按规定进行公开招投标，其处置收入和国有资产经营收益全额纳入财政预算。

　　――加强政府债务管理。严格执行政府融资管理规定，建立健全政府融资“借用还”的良性机制。按照财政部的有关规定，财政依法提供投融资项目担保。加强各单位的基建工程监督管理，严格控制建设规模，防止产生新的政府性债务。

　　――加强财政监督检查。严格执行《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等法律法规,切实把好政策关、程序关和纪律关。做好惠农惠民资金及扩大内需促进经济增长政策落实情况监督检查，确保中央政策有效落实。加强对财政政策实施情况的监督检查。建立健全财政内部控制制度，进一步规范办事程序，提高理财透明度，自觉接受人大、审计和社会各方面的监督，进一步增强服务能力。加强对项目支出的追踪问效，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

　　4.注重在队伍建设求保证 

　　――深化认识，更新理念。继续深化学习型机关建设，持续开展创先争优活动，充分发挥干部职工的积极性和创造性，激励财政干部职工争一流管理、创一流业绩，推进效能型和服务型机关建设，搞好专业知识培训，着力提高财政队伍的政治、业务和道德素质，提升履行岗位职责的能力。

　　――规范制度，加强管理。完善内部工作程序和办事流程，提高行政效率，在认真执行首问责任制、服务承诺制等一系列规章制度的基础上，对原有的制度进行系统的完善与落实，建立办事高效、运转协调、行为规范的工作运行机制。

　　――加强自律，树好形象。进一步抓好党风廉政建设，继续深化党风廉政教育，建立健全教育、制度、监督并重的对行政行为的监督制约机制，增强公共财政意识和为民理财意识，大力推进政务公开，提高依法行政水平，全面做好规范权力运行、打造阳光财政工作，廉洁从政，依法理财，努力塑造财政部门新形象。

　　各位代表，今年的财政工作任务十分艰巨而光荣。我们要在县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻落实县委、县政府的决策部署，在县人大、县政协的关心支持和监督下，全面落实科学发展观，更加主动地加强科学化精细化管理，积极稳妥地推进改革创新，为圆满完成全年财政预算任务，推动全县经济社会科学发展作出新的更大的贡献！