关于仙游县2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告

　　————2012年12月24日在仙游县

　　第十六届人民代表大会第二次会议上（书面报告）

　　县财政局局长　　　陈国成 

　　各位代表： 

　　受县人民政府委托，向大会报告2012年预算执行情况和2013年预算草案，请予审议，并请县各位政协委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2012年预算执行情况 

　　2012年,全县财政工作在县委、县政府正确领导和人大依法监督、政协民主监督下，按照县十六届人大一次会议决议和《政府工作报告》的有关要求，深入贯彻落实科学发展观，认真学习党的十八大精神，紧紧围绕县委县政府的决策部署，以大力组织财政收入为中心，以支持项目建设为重点，着力培植财税增长点，积极争取上级支持，合理安排各项支出，扎实推进财政管理体制改革，强化财政支出监管，推进依法理财，较好地实现年初预期工作目标。为建设和谐仙游、美丽仙游提供了基本财力保障。

　　㈠全县财政预算执行情况 

　　⒈一般预算执行情况 

　　全县地方级收入112000万元，比上年增收19468万元，增长21%，完成调整后预算11.2亿元的100%，加上上划中央级收入66000万元，全县财政总收入17.8亿元，比上年增收42884万元，增长31.8%，完成调整后计划17.8亿元的100%。县地方级收入加上上级财力净补助49152万元，净调入资金5500万元（基金预算调入4000万元，其他调入2000万元，调出资金500万元），全县总财力（不含上级专项，下同）166652万元，比上年148826万元增加17826万元，增长12%，全县总财力支出166652万元，其中用于消减历年赤字200万元（含上级消赤奖励补助100万元），完成调整预算166652万元的100%。财力支出加上专项支出65000万元，全县总支出231652万元，比上年214579万元增加17073万元，增长7.96%。

　　⒉基金预算执行情况 

　　全县政府性基金预算收入110839万元，比上年增收23395万元，完成调整预算110839万元的100%。政府性基金总支出107939万元（含动用上年结转600万元，调出资金4000万元，调入资金500万元），比上年91550万元增支16389万元，增长17.9%，其中基金财力支出107939万元。

　　㈡县本级财政一般预算执行情况 

　　全县总财力支出166652万元，扣除补助乡镇13000万元后，县本级财力为153652万元，县本级支出153652万元，完成调整后预算的100%，其中消减历年赤字200万元（含上级消赤奖励补助100万元）。县本级财力支出加上专项支出65000万元，县本级支出218652万元，比上年增加22903万元，增长11.7%。

　　由于2012年会计年度尚未结束，各种财政收支数据均为预测数，正式决算还会发生变化，待决算编成并经上级财政审核后报县人大常委会审批。

　　㈢预算执行及财政工作的主要特点 

　　⒈围绕财政收入中心，强化税收征管，奋力冲刺全年目标 

　　⑴及时分解下达任务，明确目标落实责任。县人大会议通过2012年财政总收入17亿元，市政府下达我县财政收入考核任务为18.8亿元，增加了1.8亿元，同比增长39.2%。对此，县政府及时调整并分解下达部门收入计划，要求各执收部门明确目标，将收入计划完成情况与年度考评挂钩，责任落实到人，按季进行考评，充分调动各执收部门和乡镇（街道）抓财政收入的积极性。

　　⑵定期召开联席会议，完善机制共享信息。加强财税部门工作协调配合，定期召开财税联席会议，强化财税收入分析比对工作；要求税务机关加强对重点行业、重点企业、重点税种的征管力度，健全重点税源档案和台账；建立并完善国地税与住建、国土、规划、各片区管委会的沟通联动机制，做好涉税信息共享工作，为强化管征和查补堵漏提供信息；同时积极开展清理欠税，严厉打击偷漏税的违法行为；建立财政收入旬报告制度，做到以旬保月，以月保季，确保收入均衡稳定。

　　⑶加强非税收入管理，实现年初预期目标。严格执行“收支两条线”和票款分离制度，加强票据管理，在全县各非税执收单位建立收入实时传输系统，强化对非税收入管征，确保实现非税收入2亿元的目标。

　　⒉突出项目建设重点，积极筹措资金，着力做好聚财文章 

　　⑴主动对接政策，力争最大扶持。积极主动对接省市财政管理体制调整和政策变动，及时向上反馈我县目前财政困难和需求，取得上级理解并力争最大支持。今年上级财力补助超5亿元，特别是省对我县基本财力保障补助高达7287万元。

　　⑵积极筹措资金，支持项目建设。完善向上争取资金激励机制，指导并配合有关部门向上争取各类专项补助资金9.9亿元；强化部门之间联动，加大对历年欠缴土地出让金及滞纳金的清理清缴工作，预计可清收入库0.58亿元；适时加快土地出让步伐，全年土地出让金预计收入将超10亿元；同时，加强对各片区土地开发成本核算工作，进一步严格基金支出管理，保障重点领域、重点项目的建设资金需求，促进社会和谐和各项事业健康协调发展。

　　⑶创新融资模式，促进经济发展。积极协调筹措资金，加大政府性项目建设投入。努力对接各商业银行，同时启动产业债、中小企业集合债、融资租赁等新型融资模式，实现新增贷款3.3亿元，通过BT方式融资4.7亿元。特别是与国开行签订新一轮战略合作框架协议，贷款授信规模达15亿元；积极协助并指导各片区认真做好各融资平台日常管理和维护工作。县政府多方筹集资金协助各片区及时办理转贷及还本付息，已办理转贷48笔10.5亿元，同时偿还贷款本息计4.36亿元，已支付BT回购款0.84亿元。积极兑现企业各项奖励扶持政策，县级安排2078万元用于企业转型升级、科技创新和纳税奖补等投入。

　　⑷盘活闲置资产，提高使用效益。全面梳理政府性资产资源存量状况，运用市场经济手段，有计划地将闲置的国有资产逐步推向市场，盘活存量资产。目前已完成鲤南西埔、仙安等剩余安置房一层商业店面及鲤北龙泉保障房小区一层商业店面挂牌转让，实现拍卖收入3969万元，增加财政收入，提高资产使用效益。

　　⒊落实强农惠农政策，加大“三农”投入，全力推进农村发展 

　　⑴落实惠农补贴资金。认真落实各项惠农补贴政策，兑付家电下乡补贴资金1737万元，受益5万多户，兑付摩托车补贴资金411万元，受益6000多户；通过“一折通”方式兑付给种粮农户174469户的农资综合补贴资金2184万元，兑现农作物良种补贴资金510万元，兑现水库移民后期扶持专项资金216万元，受益7184人；继续实施“造福工程”，及时拨付“造福工程”资金975万元，解决农村居住环境；继续做好能繁母猪补贴工作，兑付专项补贴216万元，解决群众生活“菜篮子”问题；做好石油价格改革财政补贴资金1472万元的分配、兑付和监管工作，其中：兑付渔业补贴资金40万元，林业补贴资金5万元，城市公交企业补贴资金524万元和农村道路客运补贴资金903万元；兑付粮食风险基金补助624万元，确保县级储备粮备和粮食安全；向上争取产油大县奖励资金131万元,调动我县乡村产油生产积极性,促进粮油生产发展;争取到位农林水等各项资金8354万元，用于农技推广、水利、林业等建设投入。

　　    ⑵支持发展现代农业。共组织实施农业综合开发产业化经营财政补助项目6个，总投资2142万元，其中财政资金投入1904万元，共改造中低田和小流域治理2万多亩，改善和提高灌溉面积1.76万亩；扶持申报国家级现代农业示范区项目县，争取现代农业发展资金400万元。

　　⑶推进农村综合改革。大力组织实施村级公益事业“一事一议”财政奖补工作，已获省级批准项目168个，全年完工项目140个，兑现奖补资金3134万元；同时进一步开展乡村除义务教育外的其它公益性债务清理落实上报工作，省已锁定债务1783笔11075万元，为下一步化债奠定扎实的基础。

　　⒋严格支出预算管理，优化支出结构，着力保障改善民生 

　　⑴压缩一般支出保障重点。坚持有保有压原则，继续压缩一般性支出，确保民生项目资金需求，切实保障重点支出，加快支出进度。已实现教育投入70846万元、医疗卫生投入29036万元、社会保障和就业投入26201万元及农林水事务投入18546万元。

　　⑵稳妥推进国库集中支付。至目前，除学校和医疗单位外，全县150家单位纳入国库集中支付管理,已受理用款计划1.7万笔，累计金额6.59亿元（其中：办理财政直接支付业务1.3万笔,累计金额5.82亿元,办理财政授权支付业务0.4万笔,累计金额0.77亿元）。实现预算内、财政专户、财政代管专户等资金全覆盖。进一步完善资金拨付流程，促进基建资金、国库统发工资、政府采购资金及项目资金全部纳入国库集中支付管理范围。

　　⑶支持保障安居工程建设。支持保障安居住房建设，从2008开始至今，全县共开工建设保障安居住房3473套，投入建设资金19182万元，同时共有1804户6043人获政府住房租赁补贴495万元，其中2012年建设保障性住房991套，配租配售369套，新增廉租住房租赁补贴239户，共投入建设资金4533万元。

　　 ⑷完善城乡保障体系建设。发放城市居民最低生活保障金1618万元、受益6575人;农村最低生活保障金4830万元、受益39457人；发放农村“五保”生活补助1378万元、受益4100人；全面巩固新型农村合作医疗工作，筹集新农合补助资金25537万元，为全县880593人农村居民提供医疗保障;继续开展城镇居民基本医疗保险工作，筹集资金580万元、受益16680人；不断扩大城乡居民保障范围，为城乡低收入家庭提供生活和医疗保障。

　　⑸促进城乡统筹协调发展。争取基建资金8554万元，用于农村安全饮水工程、污水处理、教育、卫生、林业、企业技改等项目建设投入；安排资金320万元用于饮水源治理整治投入；积极向上争取专项资金3514万元，其中：用于木兰溪领域综合整治仙水溪治理工程2916万元，用于“两溪”领域禁养区内家禽养殖场拆除补助404万元；大力开展农村家园清洁行动，向上争取专项资金1148万元，用于村镇环境整治和污水管网以及生活垃圾转运系统建设等投入；向上争取专项资金123万元，用于基本农田划定和农村集体土地确权登记发证投入，保障农村农民个人和集体的合法权益。

　　⒌强化干部队伍建设，深化主题活动，努力提升干部形象 

　　⑴狠抓思想教育。以开展“项目落实年”、“作风建设年”为契机，把树立服务宗旨和建立良好的道德规范作为队伍建设的两个基本面来抓，使干部职工在服务意识、服务能力、清正廉洁等方面发生了积极的变化，展示了财政干部 “大干快上、争分夺秒”的良好精神风貌。

　　⑵加强作风建设。围绕效能建设，重新修订《学习制度》、《值班制度》、《公务用车制度》、《考勤管理制度》等制度，制定了《机关作风建设量化考评实施方案》，继续推行首问责任制、限时办结制、服务承诺制等一整套较为完善、行之有效内部管理制度，并通过定期或不定期考勤查岗等方式，促使机关作风不断优化。结合2012年民主评议政风行风活动的总体要求，开展不定期行风效能检查等举措，进一步加强机关工作的执行力和约束力。

　　⑶加强廉政建设。为全面落实党风廉政建设责任制，将党风廉政建设工作纳入工作目标管理，把党风廉政建设的执行情况作为党员民主生活会、党员评议和考核干部的重要内容，并建立了岗位廉政风险防控工作监督检查、预警纠错、责任追究制度，深入开展反腐倡廉宣传教育，确保勤政廉政，廉洁理财。

　　各位代表，上述工作成绩的取得，是县委县政府正确领导的结果，是人大依法监督和政协民主监督的结果，也是各级各部门共同努力和支持的结果。同时，我们也清醒地看到，财政运行中仍然存在着一些困难和问题，主要是：一是支柱财源尚未形成，财政收入增长后劲不足。我县财源基础还不十分稳固，产业集群尚未形成，缺乏大企业、大项目的支撑，财政收入持续较快增长较为困难；二是地方级财力偏小，可支配财力仍然不足。由于我县是人口大县，每年增收的地方级收入大部分用在强农惠农政策刚性配套资金投入增长，而地方级收入中列收列支项目较多，可用财力仍然不足；三是政府性债务较重，偿债压力逐步增大。由于历史原因和经济建设、社会事业发展的需要，全县政府性债务负担较重，部分债务陆续到期，2012年需要还本付息达5.2亿元（含BT回购款）；四是财政收支仍有缺口，资金调度极为困难。由于受国家宏观调控政策影响，工业企业税收下滑，房地产税收增收乏力，加上中央出台强农惠农政策刚性配套投入增多，收支矛盾十分突出，资金调度极为困难；五是推进预算绩效管理工作有待于进一步加强。这些问题将通过今后的发展和工作的改进逐步解决。对此，我们将在今后的工作中逐步推进落实。同时，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

　　二、2013年预算草案 

　　㈠财政收支预算 

　　根据我县经济工作的总体要求和全县经济社会发展目标，2013年全县及县本级预算编制如下：

　　⒈全县一般预算收支情况：全县地方级一般预算收入126000万元，增长12.5%，加上上划中央级收入84000万元，财政总收入计划210000万元，增长17.98%。县地方级收入加上上级财力净补助（按现行体制预计）43138万元，减调出资金800万元，加上调入资金5000万元，预计全县总财力为173338万元，相应安排支出预算173338万元。

　　⒉全县基金预算收支情况：全县政府性基金收入预算为133870万元，其中土地基金收入126000万元，增长20%；相应安排政府性基金支出预算133870万元（含调出资金5000万元）。

　　⒊县本级一般预算收支情况：全县预计总财力扣减补助乡镇支出13000万元，县本级财力为160338万元。按照预算收支平衡的原则，相应安排支出预算160338万元。

　　㈡立足发展，改革创新，圆满完成全年财政预算任务 

　　2013年是推进仙游县“跨越发展、富民强县”的关键一年。按照县委、县政府和上级财政部门的工作要求，全年财政工作的总体思路是：以党的十八大精神为指导，全面贯彻科学发展观，认真落实积极的财政政策，支持经济平稳健康发展；优化财政支出结构，强化公共服务职能，确保财政收支平衡；深化财政改革，强化财政科学化精细化管理，提高资金使用效益；加强机关建设，提高干部队伍综合素质，全面完成财政工作的各项任务，推进我县经济社会各项事业和谐发展。

　　⒈着力培植财源，扶持企业发展 

　　一是突出扶持重点。着力培育大产业、大平台、大项目、大企业，全力扶持蓝海高新材料生产项目等新经济实体；鼓励企业自主创新，支持改造提升传统优势产业；深入实施现代服务业集聚建设，努力扶持培育一批现代服务企业。二是创新扶持方式。进一步加大财政扶持资金的投入力度，预安排企业发展专项奖励资金2000万元，兑现企业各项奖励扶持政策，预安排科技三项资金800万元，促进企业转型升级；进一步优化区域产业结构；预安排融资担保专项基金100万元，进一步完善融资担保和再担保体系，用于化解小微企业融资难题。三是提升扶持效益。围绕财政绩效理念，充分利用产业扶持项目管理信息平台系统，加大对扶持企业专项资金的绩效评价工作力度，督促用款单位加强管理，引导企业注重项目专项资金投入产出效益，进一步提升财政资金的使用效益。

　　⒉加强税收管征，壮大财政体量 

　　一是以财税联席会议为载体，加强与国地税部门的配合，以税收管理的薄弱点、空白点为突破口，积极寻找新的税收增长点，强化管征措施，确保应收尽收。二是密切关注经济发展走势、宏观经济政策和财政政策变化，全面开展财源、政策效应、收入进度分析，构建“立体式”的财政收入分析预测体系，确保财政收入均衡有序。三是与税务、工商、发改等部门，建立税源监控体系，大力宣传各项财税扶持政策，发挥地方各类资源优势，引导企业积极向上级申请各项财政扶持优惠补助，支持企业发展壮大，同时完善对搬迁企业会审制度和财政扶持资金退回机制，理顺跨地区企业的利益分成问题，努力做大财政体量。

　　⒊优化支出结构，保障民生投入 

　　一是重点支持新农村建设。继续安排新农村建设专项资金， 2013年村级“一事一议”计划上报项目200个，预计省级财政奖补资金达4500万元。扶持新农村重点项目及重点村的建设，认真落实各项强农惠农政策，加强水利工程等基础设施建设，加快农业综合开发和现代农业生产项目建设步伐，促进城乡统筹发展。二是坚持教育优先发展战略。严格落实教育支出法定增长要求，加强教育基础设施建设，落实校安工程建设资金，建立健全农村义务教育经费保障机制。三是深化医疗卫生体制改革。贯彻落实国家医疗改革政策，推进基本医药制度改革，加大卫生基础建设项目的投入力度，不断完善社区基本公共卫生服务经费保障机制。四是加大社会保障投入力度。做好社会保障和住房保障专项资金的筹措保障工作，进一步完善城乡社会保障体系，认真落实促进就业再就业各项财税政策。积极支持城区功能提升，统筹资金支持重点片区和民生项目建设。

　　⒋推进财政改革，创新管理模式 

　　一是不断深化部门预算改革。完善预算绩效管理工作，进一步提高预算管理科学化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益；做好县级部门收支预算公开工作。二是实施新一轮乡镇（含街道办）财政管理体制。加强对乡镇财政收支预算管理工作。三是全面推行国库集中支付改革。进一步提高财政资金使用的透明度，规范财政资金使用管理。

　　⒌强化队伍建设，提升工作效率 

　　一是以党的十八大为统领。认真组织全局干部职工学习宣传贯彻党的十八大精神，引导全局干部职工用党的十八大精神统一思想，激发斗志，凝聚力量，为推动“跨越发展、富民强县”而努力奋斗。二是以党的建设为先导。进一步加强机关党的建设，巩固和扩大“创先争优”活动成果，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。三是以教育培训为手段。加强财政干部教育培训，努力推进财政干部学习制度化、规范化建设，构建学习长效机制，使干部不断更新知识结构，增强解决实际问题的能力，努力提高财政干部的科学理财能力。四是以作风建设为保障。继续做好机关作风建设，营造和谐有序的工作氛围，树立良好的机关形象，提高干部履职能力和办事效率，转变理财观念和理财方式，确保各项工作有效落实。

　　各位代表，新的一年财政工作任务是十分艰巨而光荣。我们将在县委的坚强领导下，按照县人民政府提出的目标任务，在县人大及其常委会的监督和县政协的关心支持下，认真贯彻落实县委、县政府的决策部署，全面落实科学发展观，推动预算绩效管理，积极稳妥地推进财政改革创新工作，为圆满完成全年财政预算任务，推动全县经济社会科学发展作出新的更大的贡献！