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仙游县人民政府关于提请审议2018年县本级财政预算调整方案(草案)的议案

发布时间:2018-10-29    字体显示:【 】    阅读:

 

 

 

 

 

仙政文〔2018122

 

仙游县人民政府关于提请审议2018县本级财政预算调整方案(草案)的议案

 

县人大常委会:

经县十届人大次会议审议通过的2018年县本级财政收支预算,本着“统筹兼顾、突出重点,有保有压,确保平衡”的原则,致力于保障运转、保障民生、保障重点支出,较好地为全县经济运行提供服务保障。但由于预算执行中过程中一些收支因素发生变化,为了确保社会经济发展需要,提高预算资金到位率和使用效,需要对2018年财政收支预算进行调整现将县本级预算调整方案报告如下:

一、县本级一般公共预算收支调整方案

㈠一般公共预算收入调整方案

1.财政总收入调整情况

    根据我县财政收入运行情况,2018年一般公共预算财政总收入36亿元,地方级收入23.8亿元,与年初人大报告数保持一致。

2.根据我县财政收入及上级财力性转移支付补助情况,2018年全县调整后一般公共财政预算总财力为351498万元,除补助乡镇支出33000万元,县本级一般公共财政预算财力为318498万元。比年初人大会通过的286716万元增加31782万元,剔除县十七届人大常委会第10次会议已通过地方债券收入17967万元,本次县本级财力调整增加13815万元。主要是:

上级财力性转移支付补助收入增加8083万元;

调入资金增加127万元(国有资本经营预算调入);

调入预算稳定调节基金8207万元。根据2017年度决算,2017年度预算稳定调基金结转8207万元,未列入年初预算安排,本次调整增加;

上解支出增加使财力减少2602万元。

㈡一般公共预算支出调整方案

2018年一般公共预算县本级财力支出318498万元,比年初人大批复的支出增加31782万元,剔除已经县十七届人大常委会第10次会议批准的新增地方政府债券资金安排支出17967万元,本次提请审查批准的调增县本级公共财政预算支出13815万元(具体项目详见调整方案说明),主要是:

1.人员经费及运转经费等基本支出调整增加2399万元

2.项目经费支出增加21890万元

3.市级扣款支出增加2975万元;

4.压减年初预算安排未实际支出的项目经费13449万元。

    ㈢一般公共预算收支调整结果

按上述调整方案,县本级总财力调整为318498万元,比年初预算增加31782万元。相应增加一般公共预算支出31782万元。本次提请人大常委会批准的调整数为本级财力收支调整13815万元(不含县十七届人大常委会第10次会议批准的新增2018年地方政府债务限额17967万元的收支调整)。

以前年度地方政府债券收回资金安排情况

根据对2015-2017年地方政府债券资金安排的支出情况检查核实,收回未实际支出的地方政府债券资金2690万元,其中2016年度债券资金安排工艺产业园管委会下楼安置房建设540万元,2017年度债券资金安排工艺产业园下楼安置房建设1800万元,安排消防大队榜头消防站建设350万元。

收回债券资金重新安排支出2690万元,其中:交通局莆永高速公路仙游城区互通A、F匝道拓宽工程700万元,园滨路改造工程766万元,寨岭垃圾填埋场工程资金1224万元。债券收回资金列入财政存量资金管理,支出相应直接从财政存量资金中列支,冲减暂存款。

财政存量资金收支安排情况

1.清理收回盘活财政存量资金情况

    盘活财政存量资金,上年结转存量资金9392万元,2018年1-9月财政已清理收回财政存量资金15873万元,10-12月拟再次清理部门单位2016年度及2017年县本级财政应返还额度。

    2.财政存量资金支出安排情况(具体支出见说明)

⑴收回存量资金按原用途安排支出9781.92万元;

⑵调整用途支出18240.9万元;

⑶预安排10-12月项目建设资金支出12023万元,视财政存量资金清理收回情况及项目建设进度安排支出。

二、县本级政府性基金预算收支调整方案

    ㈠政府性基金收入调整方案

根据政府性基金收入情况,基金预算收入调整为205760万元,比年初预算155250万元增加50510万元,主要是:土地基金增收50000万元,彩票公益金增收175万元,城市配套费增收222万元,污水处理费增收39万元,其他政府性基金增加74万元上解支出108万元,加上动用上年结余4155万元,当年政府性基金预算可用财力209807万元,比年初预算增加54557万元。

㈡政府性基金支出调整方案

政府性基金调整后支出208888万元,比年初预算增加53638万元,主要变动如下:

1、土地基金支出增加52000万元,其中:征地拆迁补偿支出净增59078万元,土地开发支出净8067万元,城市建设支出净24318万元,农村基础设施建设支出增加8610万元,出让业务费支出增加468万元,支付破产或改制企业职工安置费200万元农业土地开发资金支出92万元专项债券利息及发行费减少197万元

2、其他政府性基金支出(不含土地基金)增加1638万元:彩票公益金支出增加159万元城市配套费支出增加1208万元污水处理费支出增加214万元其他政府性基金增加57万元

㈢政府性基金财力收支调整结果

按上述调整方案,2018年度政府性基金预算可用财力209807万元,比年初预算增加54557万元。政府性基金调整支出预算208888万元,滚存结余结转919万元

三、社会保障基金收支调整方案

㈠社保基金收入调整方案

根据社保基金收支预测情况,2018年度社保基金预算收入调整为66540万元,比年初预算68561万元减少2021万元。主要是:

1、机关事业单位养老保险收入增加2722万元

2、城镇居民养老保险收入减少5743万元。

    ㈡社保基金支出调整方案

社保基金支出预算调整为67466万元,比年初预算62552万元增加4914万元,主要是:

1、机关事业单位养老保险减支123万元

    2、城镇居民养老保险增支5037万元。

四、国有资本经营预算收支调整方案

根据县属国有企业经营状况,2018年列入国有资本经营预算范围的企业有4家(九仙溪水电开发公司,建工投资集团公司,食品公司,粮食购销公司),比年初预算增加2家,调整后国有资本经营预算收入377万元,比年初预算增加127万元。国有资本经营支出预算相应增加127万元,主要是调出资金支出(调入一般预算统筹)。

五、其他说明

1.政府采购预算情况

2018年政府采购预算总额62229.74万元,其中:县直部门政府采购预算58016.86万元,乡镇政府采购预算4212.88万元。比年初政府采购预算增加21754.72万元。

2.上级补助专项性转移支付收支情况

10月15日已收到上级补助专项性转移支付补助124425.56万元,其中:专项性转移支付补助90405.1万元,一般性转移支付补助28583.56万元,政府性基金转移支付补助5437万元。因年度尚未完成,上级补助情况仍会变动,本次报告数为预计数。

    年初代编上级提前下达一般公共预算专项转移支付支出预算42590万元,其中:一般公共财政预算41766万元,政府性基金预算824万元。根据2018年上级下达补助及上年结转专项情况,财政已追加下达部门单位或乡镇补助支出127878万元(含上年结转专项支出12485万元)。第四季度将根据上级下达的专项转移支付补助情况,及时将资金下达给相关部门单位或乡镇。

以上方案,请予审议。

    附件:2018年预算调整表-人大议案附表.xls 

                        

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  仙游县人民政府办公室                   20181022日印发

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