仙游县人民政府关于提请审议2018年县本级财政预算调整方案（草案）的议案

　　仙政文〔2018〕122号

　　仙游县人民政府关于提请审议2018年县本级财政预算调整方案（草案）的议案

　　县人大常委会：

　　经县十七届人大一次会议审议通过的2018年县本级财政收支预算,本着“统筹兼顾、突出重点，有保有压，确保平衡”的原则，致力于保障运转、保障民生、保障重点支出，较好地为全县经济运行提供服务保障。但由于在预算执行中过程中一些收支因素发生变化,为了确保社会经济发展需要,提高预算资金到位率和使用效益,需要对2018年财政收支预算进行调整。现将县本级预算调整方案报告如下：

　　一、县本级一般公共预算收支调整方案

　　㈠一般公共预算收入调整方案 

　　1.财政总收入调整情况

　　根据我县财政收入运行情况，2018年一般公共预算财政总收入36亿元，地方级收入23.8亿元，与年初人大报告数保持一致。

　　2.根据我县财政收入及上级财力性转移支付补助情况，2018年全县调整后一般公共财政预算总财力为351498万元，扣除补助乡镇支出33000万元，县本级一般公共财政预算财力为318498万元。比年初人大会通过的286716万元增加31782万元，剔除经县十七届人大常委会第10次会议已通过地方债券收入17967万元，本次县本级财力调整净增加13815万元。主要是：

　　①上级财力性转移支付补助收入增加8083万元；

　　②调入资金增加127万元（国有资本经营预算调入）；

　　③调入预算稳定调节基金8207万元。根据2017年度决算，2017年度预算稳定调基金结转8207万元，未列入年初预算安排，本次调整增加；

　　④上解支出增加使财力减少2602万元。

　　㈡一般公共预算支出调整方案 

　　2018年一般公共预算县本级财力支出318498万元，比年初人大批复的支出增加31782万元，剔除已经县十七届人大常委会第10次会议批准的新增地方政府债券资金安排支出17967万元，本次提请审查批准的调增县本级公共财政预算支出13815万元（具体项目详见调整方案说明），主要是：

　　1.人员经费及运转经费等基本支出调整增加2399万元；

　　2.项目经费支出增加21890万元；

　　3.市级扣款支出增加2975万元；

　　4.压减年初预算安排未实际支出的项目经费13449万元。

　　㈢一般公共预算收支调整结果 

　　按上述调整方案，县本级总财力调整为318498万元，比年初预算增加31782万元。相应增加一般公共预算支出31782万元。本次提请人大常委会审议批准的调整数为本级财力收支调整13815万元（不含县十七届人大常委会第10次会议批准的新增2018年地方政府债务限额17967万元的收支调整）。

　　㈣以前年度地方政府债券收回资金安排情况 

　　根据对2015-2017年地方政府债券资金安排的支出情况检查核实，收回未实际支出的地方政府债券资金2690万元，其中2016年度债券资金安排工艺产业园管委会下楼安置房建设540万元，2017年度债券资金安排工艺产业园下楼安置房建设1800万元，安排消防大队榜头消防站建设350万元。

　　收回债券资金重新安排支出2690万元，其中：交通局莆永高速公路仙游城区互通A、F匝道拓宽工程700万元，园滨路改造工程766万元，寨岭垃圾填埋场工程资金1224万元。债券收回资金列入财政存量资金管理，支出相应直接从财政存量资金中列支，冲减暂存款。

　　㈤财政存量资金收支安排情况 

　　1.清理收回盘活财政存量资金情况

　　盘活财政存量资金，上年结转存量资金9392万元，2018年1-9月财政已清理收回财政存量资金15873万元，10-12月拟再次清理部门单位2016年度及2017年县本级财政应返还额度。

　　2.财政存量资金支出安排情况（具体支出见说明）

　　⑴收回存量资金按原用途安排支出9781.92万元；

　　⑵调整用途支出18240.9万元；

　　⑶预安排10-12月项目建设资金支出12023万元，视财政存量资金清理收回情况及项目建设进度安排支出。

　　二、县本级政府性基金预算收支调整方案

　　㈠政府性基金收入调整方案 

　　根据政府性基金收入情况，基金预算收入调整为205760万元，比年初预算155250万元增加50510万元，主要是：土地基金增收50000万元，彩票公益金增收175万元，城市配套费增收222万元，污水处理费增收39万元，其他政府性基金增加74万元。上解支出108万元，加上动用上年结余4155万元，当年政府性基金预算可用财力209807万元，比年初预算增加54557万元。

　　㈡政府性基金支出调整方案 

　　政府性基金调整后支出208888万元，比年初预算增加53638万元，主要变动如下：

　　1、土地基金支出增加52000万元，其中：征地拆迁补偿支出净增59078万元，土地开发支出净增8067万元，城市建设支出净减24318万元，农村基础设施建设支出增加8610万元，出让业务费支出增加468万元，支付破产或改制企业职工安置费200万元，农业土地开发资金支出92万元，专项债券利息及发行费减少197万元。

　　2、其他政府性基金支出（不含土地基金）增加1638万元：①彩票公益金支出增加159万元，②城市配套费支出增加1208万元，③污水处理费支出增加214万元，④其他政府性基金增加57万元。

　　㈢政府性基金财力收支调整结果 

　　按上述调整方案，2018年度政府性基金预算可用财力209807万元，比年初预算增加54557万元。政府性基金调整支出预算208888万元，滚存结余结转919万元。

　　三、社会保障基金收支调整方案

　　㈠社保基金收入调整方案 

　　根据社保基金收支预测情况，2018年度社保基金预算收入调整为66540万元，比年初预算68561万元减少2021万元。主要是：

　　1、机关事业单位养老保险收入增加2722万元；

　　2、城镇居民养老保险收入减少5743万元。

　　㈡社保基金支出调整方案 

　　社保基金支出预算调整为67466万元，比年初预算62552万元增加4914万元，主要是：

　　1、机关事业单位养老保险减支123万元；

　　2、城镇居民养老保险增支5037万元。

　　四、国有资本经营预算收支调整方案

　　根据县属国有企业经营状况，2018年列入国有资本经营预算范围的企业有4家（九仙溪水电开发公司，建工投资集团公司，食品公司，粮食购销公司），比年初预算增加2家，调整后国有资本经营预算收入377万元，比年初预算增加127万元。国有资本经营支出预算相应增加127万元，主要是调出资金支出（调入一般预算统筹）。

　　五、其他说明 

　　1.政府采购预算情况

　　2018年政府采购预算总额62229.74万元，其中：县直部门政府采购预算58016.86万元，乡镇政府采购预算4212.88万元。比年初政府采购预算增加21754.72万元。

　　2.上级补助专项性转移支付收支情况

　　至10月15日已收到上级补助专项性转移支付补助124425.56万元，其中：专项性转移支付补助90405.1万元，一般性转移支付补助28583.56万元，政府性基金转移支付补助5437万元。因年度尚未完成，上级补助情况仍会变动，本次报告数为预计数。

　　年初代编上级提前下达一般公共预算专项转移支付支出预算42590万元，其中：一般公共财政预算41766万元，政府性基金预算824万元。根据2018年上级下达补助及上年结转专项情况，财政已追加下达部门单位或乡镇补助支出127878万元（含上年结转专项支出12485万元）。第四季度将根据上级下达的专项转移支付补助情况，及时将资金下达给相关部门单位或乡镇。

　　以上方案，请予审议。

　　附件：2018年预算调整表-人大议案附表