仙游县人民政府关于提请审议和批准2022年县本级预算（含新增地方政府债券资金预算）调整方案（草案）的议案

　　2022年县财政收支预算计划在实际执行过程中发生变化，为保障社会各项事业和经济发展资金需求,提高预算资金到位率和使用效率,需要对2022年县本级财政收支预算进行调整。现将调整方案报告如下：

　　一、县本级一般公共预算收支调整方案

　　（一）收入调整方案 

　　1.一般公共预算财政收入调整情况

　　2022年一般公共预算财政总收入478200万元，增加30200万元；地方级收入297040万元，增加15090万元。

　　2.上级财力性转移支付补助收入172399万元，增加57981万元。

　　3.调入资金64914万元，增加9521万元。

　　4.债务转贷收入29000万元。

　　5.债务还本支出45167万元，增加48万元。

　　6.上解支出10768万元，减少1393万元。

　　调整后全县一般公共预算财力为507418万元，减去补助乡镇支出41531万元（比年初预算增加2631万元），县本级一般公共财政预算财力为465887万元，比县十八届人大一次会议通过的384580万元增加81307万元。

　　（二）支出调整方案 

　　一般公共预算县本级财力支出465887万元（不含上级专项补助支出），比县十八届人大一次会议通过的384580万元增加81307万元，主要是：

　　1.人员经费及运转经费等基本支出增加77702万元。

　　2.部门单位项目经费支出净增加3605万元。

　　（三）收支调整结果 

　　按上述调整方案，全县一般公共财政总收入调增30200万元，调整后总收入为478200万元；地方级收入调增15090万元，调整后地方级收入为297040万元。县本级一般公共预算支出465887万元，本次提请县人大常委会审议一般公共预算支出调增81307万元。

　　（四）一般债券及外债调整情况 

　　2022年度省政府核定我县新增政府一般债务限额36063万元（一般债券28135万元、外债转贷7928万元），其中：一般债券资金28135万元相应增加一般公共预算收入28135万元、一般公共预算支出28135万元；外贷额度3915万元，待上级文件下达后，相应调整一般公共预算支出；收到2021年外贷额度指标861万元，相应增加一般公共预算收入及支出861万元。

　　综上，调整后县本级一般公共预算可用总财力494883万元、支出494883万元，其中：县本级一般公共预算财力465887万元、一般债券28135万元、外贷861万元；县本级一般公共预算财力支出465887万元、一般债券支出28135万元、外贷支出861万元。

　　二、县本级政府性基金预算收支调整方案

　　（一）收入调整方案 

　　政府性基金预算收入调整为227585万元，比县十八届人大一次会议通过的304760万元减少77175万元，主要是：国有土地收益基金收入减收9000万元、农业土地开发资金收入减收700万元、国有土地出让金收入减收67200万元，城市配套费减收170万元，污水处理费减收95万元，彩票公益金减收10万元。

　　收入加上上年结余8881万元、债券转贷收入3100万元，减去债券还本5854万元、调入一般公共预算35801万元，本级政府性基金可用财力197911万元。

　　（二）支出调整方案 

　　政府性基金调整后支出预算196926万元（不含上级专项补助支出），比县十八届人大一次会议通过的243951万元减少47025万元，主要是：

　　1.土地基金支出减少46526万元，其中：土地出让金安排支出减少45792万元，专项债券利息及发行费支出减少734万元。

　　2.城市配套费支出减少21万元。

　　3.污水处理费支出减少100万元。

　　4.彩票公益金支出减少378万元。

　　（三）收支调整结果 

　　按上述调整方案，2022年度政府性基金预算可用财力197911万元，政府性基金支出预算196926万元，结余985万元。

　　（四）专项债券调整情况 

　　2022年度省政府核定我县新增专项债务限额186377万元，加上省政府利用限额空间发行新增专项债券核定我县专项债务限额163200万元，2022年我县专项债务限额合计349577万元。2022年我县专项债券资金349577万元，相应增加政府性基金预算收入349577万元、政府性基金预算支出349577万元。

　　综上，调整后县本级政府性基金预算总财力547488万元、支出546503万元，其中：县本级政府性基金预算财力197911万元、专项债券349577万元；县本级政府性基金预算财力支出196926万元、专项债券支出349577万元。

　　三、国有资本经营预算收支调整方案

　　国有资本经营预算收入29113万元，比县十八届人大一次会议通过的393万元增加28720万元，其中：其他国有资本经营预算收入28600万元、股利股息收入增加174万元、企业利润收入减少54万元。

　　国有资本经营支出预算相应增加28720万元，主要是调出资金增加28720万元。

　　调整后国有资本经营预算收支平衡。

　　四、社会保障基金收支调整方案

　　2022年度社保基金预算收入调整为101656万元，比县十八届人大一次会议通过的102350万元减少694万元。主要是：城镇居民养老保险基金收入减少1070万元，机关事业单位养老保险基金收入增加376万元。

　　社保基金支出预算调整为90852万元，比县十八届人大一次会议通过的89540万元增加1312万元，主要是：城镇居民养老保险基金增支591万元，机关事业单位养老保险基金增支721万元。

　　当年社保基金结余10804万元。

　　以上方案，请予审议。