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仙游县财政局关于2015年第一批地方政府债券置换存量债务资金安排分配方案的请示

来源:县财政局 时间：2015-11-12 09:41
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仙财〔2015〕329号                         签发人：陈国成
 
 
 
仙游县财政局关于2015年第二批地方政府债券置换存量债务资金安排分配方案的请示
 
县人民政府:
根据《福建省财政厅关于做好2015年福建省政府第二批置换债券定向承销发行工作的通知》(闽财库〔2015〕74号)和《福建省财政厅关于下达2015年第二批公开招标置换债券转贷资金的通知》(闽财预〔2015〕137号)精神，我县2015年第二批地方政府债券置换存量债务额度7900万元，其中：第二批公开招标置换债券转贷资金7010万元，第二批定向承销方式发行890万元。根据文件规定要求，拟将公开发行债券资金7010万元用于归还已由土地出让金支出垫支的到期本金；定向承销发行的债券资金50万元根据与国开行签署的置换协议用于归还国开行贷款本金，840万元根据与农行签署的置换协议用于归还农行贷款本金。
根据债券置换规定，债务置换须签订债权人、债务人、财政局三方协议，由于银行置换未到期债务须定向承销债券，故金融机构不肯签订置换协议；又根据国库库款垫付有关规定，对于有相应置换债券发行额度且库款余额超过一个半月库款支付水平的市、县（区），允许地方财政在发行之前按债券发行额从国库款中予以垫付。而我县置换的7010万元债务到期时，由于银行原因无法签订置换协议，且库款也不足一个半月库款支付水平，不符合上述规定，只能通过土地出让金支出先行垫支，上报时按国库库款垫付上报。
鉴此，恳求县政府同意：
一、置换债券资金7900万元按以下方案分配
（一）公开发行方式7010万元
1.仙游县仙港大桥.辉煌大桥及连接线工程1300万元；
2.仙游县仙态经济区一期300万元
3.仙游金钟水利枢纽工程1320万元；
4.鲤北经济适用房1090万元；
5.取消收费政府还贷二级公路项目3000万元；
（二）定向承销方式840万元
    1.鲤南片区南二环路市政基础设施50万元；
    2.仙游金钟水利枢纽工程840万元；
    二、垫支的7010万元到期债务按原支出渠道给予红字冲回。
 
附件:1.2015年第二批置换债券偿还存量债务项目情况统计表
                           
     
                                     
                           仙游县财政局
                                   2015年10月16日
 
　（联系人：陈建炜   电话：13950737362）
 
附件1：
2015年第二批置换债券偿还存量债务项目情况统计表
  填报地区： 仙游县 　 　 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元
地区 债务单位名称 存量债务项目名称 项目类型 项目总投资 建设周期（年） 债权人名称 融资方式 银行贷款协议号 债务类型  通过置换债券予以置换的债务本金 其中： 债务到期时间
2015年到期债务本金 审计确定的政府负有偿还责任的其他债务本金
仙游县 仙游县城南新区开发总公司 鲤南片区南二环路市政基础设施 市政道路类 8079.65 2 国家开发银福建分行 银行贷款-国开行 3500811162010020201 专项债务 2700.00 50.00 　 2015年11月
仙游县 仙游县城南新区开发总公司 仙游县仙港大桥.辉煌大桥及连接线工程 市政道路类 16000.00 2 国家开发银福建分行 银行贷款-国开行 3500811162009020459 专项债务 10000.00 1300.00 　 2015年8月
仙游县 仙游县城南新区开发总公司 仙游县仙态经济区一期 市政道路类 8000.00 2 国家开发银福建分行 银行贷款-国开行 3500811162010020018 专项债务 2841.00 300.00 　 2015年8月
仙游县 莆田市仙游金钟水利枢纽工程开发有限公司 仙游金钟水利枢纽工程 水务类 60703.00 4 国家开发银行 银行贷款-国开行 3500792542007020382 专项债务 5122.00 1140.00 　 2015年8月
仙游县 莆田市仙游金钟水利枢纽工程开发有限公司 仙游金钟水利枢纽工程 水务类 60703.00 4 国家开发银行 银行贷款-国开行 3500792542009020366 专项债务 8400.00 180.00 　 2015年8月
仙游县 莆田市仙游金钟水利枢纽工程开发有限公司 仙游金钟水利枢纽工程 水务类 60703.00 4 农行仙游支行 银行贷款-农行 35101200900002383
35101200900004508
35101200900005655		 专项债务 8460.00 840.00 　 2015年9月
仙游县 仙游县财政局 鲤北经济适用房 安置房类 3580.00 3 债券持有人 发行债券-地方政府债券 　 一般债务 3000.00 1090.00 　 2015年8月
仙游县 仙游县仙财国有资产投资营运有限公司 取消收费政府还贷二级公路项目 其他 10000.00 2 工行莆田城厢支行 银行贷款-工行 2008年城厢（抵）字0001号 一般债务 6490.08 　 3000.00 2014年9月 莆田市国投中心代偿还债务，现债权人转为莆田市国投中心
　 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 47013.08 4900 3000 　
备注：1.债务类型分为一般债务、专项债务两类，按照存量债务清理甄别结果填列。转贷置换债券中的一般债券、专项债券规模将与需置换的一般债务、专项债务规模确定。
      2.融资方式属于银行贷款的，需填列银行贷款协议号。
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
仙游县财政局办公室                          2015年10月16日印发

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