2017年度仙游县招商局决算

2017年度仙游县招商局决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分2017年度部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

二、一般公共预算拨款支出决算情况

三、政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况

六、其他重要事项

第三部分 名词解释

第四部分 2017年度部门决算附表

1、 2017年度收支决算总表

2、 2017年度收入决算表

3、 2017年度支出决算表

4 、2017年度财政拨款收支决算总表

5 、2017年度一般公共财政拨款支出决算表

6 、2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7  、2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8 、2017年度政府性基金支出决算表

9 、2017年度部门决算相关信息统计表

10、 2017年度政府采购情况表

11 、部门业务费和其他专项资金绩效自评表

按照《仙游县财政局关于批复仙游县招商局2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

仙游县招商局的主要职责是：负责全县招商引资计划的制定和组织实施；组织安排全县各场重大招商推介活动；向客商和项目引进单位提供政策、法规、办事程序和其他涉及投资事宜的咨询；协助项目策划包装；组织小分队招商和网上常年招商；负责与在外商会、同乡会、办事处联系沟通，推行代理招商办法；负责县委、县政府交办的其他招商引资事务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县招商局包括0个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，仙游县招商局主要任务是：在县委、县政府的坚强领导和高度重视下，全县上下紧紧围绕县委、县政府年初下达的招商引资工作任务和“1+4”招商目标，立足我县资源禀赋和产业优势，坚持产业招商、园区招商、总部招商、以商引商，定位、定向、定点、定员精准招商，营造了“领导带头抓招商、部门联动齐招商、瞄准高端招大商，创优环境引好商”的良好氛围，形成了“政府主导、部门联动、多方参与”的工作机制，全县招商工作富有成效，具体如下：

（一）签约项目结构逐步优化。充分发挥发改局、经信局、商务局、旅游局、工商联、侨联、台办等职能部门作用，挖掘各乡镇（管委会）等在外企业家、领导干部的人脉、商脉资源，重点在电子信息、机械装备、旅游康养、食品医药等行业加强招商对接，全县全年共签约项目21个，总投资210.045亿元，其中：①工业类项目5个，分别是：春兴精工滤波器项目、力勤科技半导体（集成电路）项目、华懋产业自动化设备项目、金朝紫檀古典家具项目、天海石油行业配套产业基地项目；②嫁接合作类项目4个，总投资38.5亿元，分别是：油画城与华宇（央企）合作项目、枫亭面粉厂与中合农发合作项目、滨海化工和岳阳瑞友合作项目、滨海化工和国储汇金合作项目、海安橡胶与本钢集团合作项目；③基金类项目2个，即国信国投？海富红木产业基金项目、鲁艺公司与国家进出口银行贷款项目；④文旅类项目1个，即仙游洋坑田园综合体项目；⑤台资类项目9个，总投资9.295亿元，分别是：蔡襄酒业与逸品兴业合作项目、九鲤湖度假山庄项目、牛樟芝健康食品项目、好柿多庄园项目、美藤果种植加工项目、嘉宝果及衍生品加工销售种植项目、游洋休闲观光农场项目、仙游台湾豪华观光旅游线路合作项目、台湾葡萄种植采摘。特别是今年跟踪签约的元生智汇智能终端产业链项目中，11月6日CNC项目试投产，12月23日凯茂科技项目正式投产。

 （二）招商考察活动逐步深入。积极参加“6.18”、“9.18”、广交会、商业高峰论坛以及我县“一会两节”等重要节会活动，通过部门协作，采用“会前走出去，会中展形象，会后请进来”的方式，多层次有针对招商。①在充分挖掘委托我县在外知名人士帮助招商推介的基础上，主动拜访了国家发改委、工信部、商务部、无线电管理局相关人员以及中国机械工业联合会、中国机床工具工业协会、中国食品工业协会、省机械工业协会、泉州食品协会等领导，借助他们的人脉资源及行业优势，对接考察了北京汉能、深圳蓝海华腾、河北中信重工等项目。②在“6.18”民企洽谈会上，依托省经信委平台，在福建省第七届民营企业产业项目洽谈会上，我县作为全省唯一县（区）围绕“三大平台”（仙港工业园瑞峰片区、枫亭海滨海安填海造地、枫亭食品工业园），进行“三大产业”（电子信息、食品加工、机械装备）招商推介，会上签订了元生智汇智能终端产业链项目，对接了春兴精工滤波器件项目。③在“9·18”厦洽会上，通过多部门、多乡镇联动，我县签约项目的数量、质量、体量，还有邀请的客商份量均在全市排位靠前。④紧紧瞄准境外重点地区和产业，县委、县政府领导率队外出招商活动密集，足迹遍布北京、上海、江苏、南京、广东、深圳、安徽、河南、台湾等十几个省份以及新马泰印等国家，特别是在侨资引进方面，正在对接新加坡PSU集团拟投资金钟温泉旅游项目。

（三）项目选资质量逐步提升。进一步落实市委办、市政府办《关于战略性新兴产业重大项目招商引资的实施意见》以及市政府《关于莆田市重点产业投入与产出控制指标的意见》，招商引资从“招商”转向"选商"，从“量”的增加转向“质”的提升，重点引进新一代信息技术、高端装备、新能源、生物医药、食品深加工、新材料、节能环保等产业，真正将目光聚焦到综合效益好、资源消耗低、环境污染小、人力资源得到充分利用的好项目、大项目上。目前：（1）意向投资项目5个，分别是：①汉能移动能源产业园项目，目前双方已进行考察洽谈，正加快推动项目谈判、签约；②罗普特科技项目，目前项目业主经前期选址考察，正在商定投资框架协议；③星星科技项目，正在继续跟踪其他同类项目；④血液制品项目，目前项目业主意向基本明确，正在申报有关经营许可；⑤金钟温泉旅游项目，新加坡PSU公司多次派团队来仙实地考察论证，目前完成公司注册，正在紧密对接。（2）正在洽谈项目8个。分别是：①仙游电机厂与云度新能源汽车合作项目，目前已对接省经信委，正在加强与仙游电机厂业主对接。②慈岳食品产业园项目，已来仙考察，目前继续与泉州市经信委、泉州市食品协会、食品企业紧密对接。③中信重工开诚智能消防机器人项目，正在跟踪；④华润医药物流及中医药种植加工项目，已邀请业主来枫亭考察，正在加强跟踪对接；⑤飞翔达农业无人机项目，已前往广东公司考察对接，正在跟踪；⑥手机配件市场电商产业园，招商局与枫亭镇正在对接；⑦中证基金全域旅游项目，招商局与旅游局继续跟踪对接；⑧华侨城、宝能城综合文旅项目，发改局与招商局正紧密跟踪对接。

第二部分  2017年度部门决算情况

一、2017年决算收支总体情况

2017年仙游县招商局年初结转和结余29.53万元，本年收入7723.89万元，本年支出7720.11万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余33.31万元。

（一）2017年收入7723.89万元，比2016年决算数增加7623.85万元，增长6015％，具体情况如下：

1.财政拨款收入7723.89万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

（二）2017年支出7720.11万元，比2016年决算数增加7620.07万元，增长7617％，具体情况如下：

1.基本支出70.88万元。其中，人员支出64.48万元，公用支出6.4万元。

2.项目支出7649.23万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出7720.11万元，比上年决算数增加7620.07万元，增长7617%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2011301（行政运行）0.57万元，较上年决算数减少1.86万元，下降76.54%。主要原因是2017年没有单独分出该类科目，而是直接列入事业运行中。

（二）2011350（事业运行）55.85万元，较上年决算数增加5.89万元，增长11.79%。主要原因是1、2017年度失业险、工伤险、生育险、行政运行并入该科目。2、当年度新人员考入，在职人员工资增加。

（三）2011399（其他商贸事务支出）68.21万元，较上年决算数增加31.17万元，增长45.7%。主要原因是招商引资项目力度加大，经费支出增加。

（四）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）7.01万元，较上年决算数增加7.01万元，增长100%。主要原因是2016年没有单独分出该类科目，而是列入事业运行中。

（五）2101102（事业单位医疗）2.2万元，较上年决算数增加0.16万元，增长7.84%。主要原因是当年度新人员考入，事业单位医疗保险增加。

（六）2150899（其他支出中小企业发展和管理支出）1277.20万元，较上年决算数增加1277.20万元，增长100%。主要原因是本年度增加了对企业的投资补贴支出。

（六）2160299（其他商贸流通事务支出）6303.82万元，较上年决算数增加6303.82万元，增长100%。主要原因是本年度增加了扶持县域经济发展专项资金的支出。

（七）2210201（住房公积金）5.25万元，较上年决算数增加1.06万元，增长25.3%。主要原因是当年度新人员考入，住房公积金增加。

三、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出70.88万元，其中：

（一）人员经费64.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费6.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款6.81万元，同比增长1.9%。具体情况如下：
  （一）因公出国（境）费3.65万元，主要用于出国招商。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组2个；全年因公出国（境）累计2人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长100%，主要是:因招商工作的需要，2017年度安排出国招商，经费增多。

    （二）公务用车购置及运行费0元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.17万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2016年相比，公务用车购置费增长0%、运行费增长8.2%，主要是: 招商引资项目力度加大，经费支出增加。
  （三）公务接待费0万元。主要用于公务等方面的接待活动，累计接待0批次、接待总人数0人次。与2016年相比, 公务接待费支出减少100%，主要是:坚决贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求，从严控制公务接待的经费支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数增长0%，主要是: 本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额13.9万元，其中：政府采购货物支出5.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

项目实施和绩效目标完成情况

1、项目的组织管理情况：一是主动拜访了国家发改委、工信部、商务部、无线电管理局相关人员以及中国机械工业联合会、中国机床工具工业协会、中国食品工业协会、省机械工业协会、泉州食品协会等领导，对接考察了北京汉能、深圳蓝海华腾、河北中信重工等项目。在“6.18”福建省第七届民营企业产业项目洽谈会上，我县作为全省唯一县（区）围绕“三大平台”进行“三大产业”招商推介，会上签订了元生智汇智能终端产业链项目，对接了春兴精工滤波器件项目。二是是在“9·18”厦洽会上，我县签约项目4个，计划总投资52.75亿元，签约的数量、质量、体量，还有邀请的客商份量均在全市前列。三是县委、县政府领导多次率队外出招商，足迹遍布北京、上海、江苏、南京、广东、深圳、安徽、河南、台湾等十几个省份以及新马泰印等国家，特别是在侨资引进方面，正在对接新加坡PSU集团拟投资金钟温泉旅游项目。

2、项目财务管理状况：我局高度重视对招商项目经费资金的管理，认真落实招商经费资金管理办法和规定，加强制度建设，进一步规范招商项目的管理和实施，对招商项目资金的申报、使用、项目实施管理等内容进行细化，确保项目顺利实施。在资金使用过程中，严把监督审核关，对每笔用款申请，均需附上齐备的资料,审核确认后才予以批准，切实做到了资金支出严审批快拨付，提高了资金的运行使用效率和效益。

本年度项目总投入100万元，实际支出42.63万元、资金到位42.63%、资金使用合法性100%、合规性100%；

3、项目绩效目标完成情况：全年共签约项目21个（总投资210.045亿元），意向投资项目5个，正在洽谈项目8个；元生智汇智能终端产业链项目中，11月6日莆田联懋CNC项目试投产，12月23日莆田凯茂科技项目正式投产。

4、经济效益和社会效益：投入的招商经费保障了招商引资工作的正常运作，招商签约落地项目5个，产出指标得分35分，宣传了我县投资发展环境，明确投资方向。引进的项目在一定程度上，带动了周边经济发展，增加了就业机会，同时也提升力仙游知名度。项目年度工作的实施为下一步项目业主来我县考察、洽谈奠定了基础。

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收 支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2017年度部门预算附表

1、 2017年度收支决算总表

2、 2017年度收入决算表

3、 2017年度支出决算表

4 、2017年度财政拨款收支决算总表

5 、2017年度一般公共财政拨款支出决算表

6 、2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7  、2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8 、2017年度政府性基金支出决算表

9 、2017年度部门决算相关信息统计表

10、 2017年度政府采购情况表

11 、部门业务费和其他专项资金绩效自评表