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塔兜村货币资金公开表

来源:园庄镇 时间：2015-06-10 10:00
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村货币资金收支公开表
编制单位：塔兜村 单位：元
一、上期结存货币资金合计： 104,201.87
其中：现金 4,907.33
      银行存款 99,294.54
二、本期收入合计: 201768.92
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款 村道补助款 收县交通局下拨塔大线村道补助预拨款 49,000.00
总计 一级科目合计 49,000.00
经营收入 服务收入-卫生费收入 收2014年度清洁家园、卫生费 42,440.00
总计 一级科目合计 42,440.00
补助收入 其他补助收入 收上级拨环境卫生补贴、扑火补贴  36,000.00
转移支付 收上级拨2014年村级组织运转经费 74,270.00
总计 一级科目合计 110,270.00
其他收入 利息收入 利息收入 58.92
总计 一级科目合计 58.92
三、本期支出合计: 187,689.02
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
在建工程 电子监控 支付电子监控工程款 40,000.00
总计 一级科目合计 40,000.00
应付款 坝脚修复 坝脚修复 13,500.00
总计 一级科目合计 13,500.00
应付福利费 困难户五保户补助 困难户补助 800.00
烈军属老干部补助 军属老干部及老人慰问 9,650.00
总计 一级科目合计 10,450.00
经营支出 服务支出-卫生费支出 清洁员工资 4,845.00
服务支出-社会治安费支出 巡逻工资 4,000.00
总计 一级科目合计 8,845.00
管理费用 村干津贴及补助 支付村两委干部工资及绩效奖金 51,500.00
办公费用 付购办公用品 987.00
办公费用 转帐支付年费 5.50
会务费用 会议费 5,300.00
第1页，共2页
村货币资金收支公开表
编制单位：塔兜村 2015年01月至2015年03月 单位：元
管理费用 书报费用 报刊费 395.52
差旅费 差旅费 490.00
其他误工补贴 六大员及组长误工补贴 17,940.00
水电费 电费 501.00
总计 一级科目合计 77,119.02
其他支出 公益性事业支出 村道路硬修复 32,835.00
杂项支出 杂项支出 4,940.00
总计 一级科目合计 37,775.00
四、本期结存货币资金合计： 118,281.77
其中：现金 223.81
      银行存款 118,057.96
村务监督小组： 审核人：
填表人：黄宗裕 单位负责人：

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