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宫兜村科目余额表

来源:园庄镇 时间：2015-08-28 15:54
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科目余额表 村会03表
编制单位： 宫兜村 2015年01月至2015年06月 单位：元
序号 资产及支出 期初余额 本期发生 期末余额 序号 权益及收入 期初余额 本期发生 期末余额
借方金额 贷方金额 借方余额 贷方余额
1 现金 256.36 250,543.77 241,460.96 9,339.17 20 短期借款 -25,000.00 0.00 0.00 -25,000.00
2 银行存款 195,317.39 82,111.44 275,625.00 1,803.83 21 应付款 612,402.19 149,755.00 68,000.00 530,647.19
3 短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 22 应付工资 205,609.00 94,373.77 67,200.00 178,435.23
4 应收款 923,038.03 0.00 7,716.00 915,322.03 23 应付福利费 18,862.62 13,908.00 0.00 4,954.62
5 内部往来 0.00 0.00 0.00 0.00 24 长期借款及应付款 173,427.00 3,500.00 0.00 169,927.00
6 库存物资 0.00 0.00 0.00 0.00 25 一事一议资金 0.00 0.00 0.00 0.00
7 牲畜(禽)资产 0.00 0.00 0.00 0.00 26 专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
8 林木资产 0.00 0.00 0.00 0.00 27 资本 0.00 0.00 0.00 0.00
9 长期投资 1,100.00 0.00 0.00 1,100.00 28 公积公益金 1,984,611.87 0.00 0.00 1,984,611.87
10 固定资产 1,784,611.60 550.00 0.00 1,785,161.60 29 本年收益 0.00 0.00 0.00 0.00
11 减：累计折旧 0.00 0.00 0.00 0.00 30 收益分配 0.00 0.00 0.00 0.00
12 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 31 生产(劳务)成本 0.00 0.00 0.00 0.00
13 在建工程 65,589.30 10,802.00 0.00 76,391.30 32 经营收入 0.00 0.00 16,570.00 16,570.00
14 无形资产 0.00 0.00 0.00 0.00 33 发包及上交收入 0.00 0.00 0.00 0.00
15 拨付所属单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00 34 补助收入 0.00 0.00 63,900.00 63,900.00
16 经营支出 0.00 14,805.00 0.00 14,805.00 35 其他收入 0.00 0.00 1,469.21 1,469.21
17 管理费用 0.00 109,389.19 0.00 109,389.19 36 投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
18 其他支出 0.00 12,203.00 0.00 12,203.00 37 　 　 　 　 　
19 合计 2,969,912.68 480,404.40 524,801.96 2,925,515.12 38 合计 2,969,912.68 261,536.77 217,139.21 2,925,515.12
单位负责人： 主管会计： 制表人： 黄宗裕 编制日期： 2015/08/28

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