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霞山村货币资金公开表

来源:园庄镇 时间：2015-09-24 10:59
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货币资金收支公开表
编制单位：霞山村 2015年01月至2015年06月 单位：元
一、上期结存货币资金合计： 188,080.53
其中：现金 4,953.36
      银行存款 183,127.17
二、本期收入合计: 550572.94
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款 村道养护费 收上级拨2014年下半年公路养护费 2,000.00
路网补贴 收县交通局拨坝头洋至后尉村道水泥硬化补助款 82,500.00
土地开发资金 收镇拨山地开发整治补助款 19,908.00
四绿建设资金 收县林业局拨四绿工程补贴资金 4,220.00
项目建设资金 收镇转拨县财政局项目建设补助资金 100,000.00
校舍建设款 收镇转市拨小学宿舍楼建设补助款 40,000.00
一村一品资金 收镇转县农办拨一村一品基地补助款 100,000.00
总计 一级科目合计 348,628.00
经营收入 服务收入-卫生费收入 收下楼组、打铁组卫生费 5,220.00
服务收入-卫生费收入 收各组卫生费收入 18,684.00
总计 一级科目合计 23,904.00
发包及上交收入 承包金-山林承包上交-黄惠国 收门前山油茶承包款 2,250.00
承包金-其他承包上交 机砖厂上交2015年租金 24,000.00
总计 一级科目合计 26,250.00
补助收入 其他补助收入 收上级拨2014年打击两排补助款 4,000.00
其他补助收入 收上级拨综合服务补助资金 25,000.00
转移支付 收上级拨2015年村级组织运转经费 23,910.00
转移支付 收上级拨办公经费、绩效奖金 77,170.00
卫生经费 收上级拨201年第三四季卫生费收入 6,000.00
总计 一级科目合计 136,080.00
其他收入 利息收入 银行利息收入 385.24
利息收入 银行利息收入 325.70
奖金收入 收上级拨计金奖金、惩兵奖金 15,000.00
总计 一级科目合计 15,710.94
三、本期支出合计: 416,149.44
第1页，共3页
货币资金收支公开表
编制单位：霞山村 2015年01月至2015年06月 单位：元
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
固定资产 电视机 购买创维电视2台 8,600.00
空调 购买空调2套 20,358.00
总计 一级科目合计 28,958.00
在建工程 新村部 付新村部设计费 2,000.00
总计 一级科目合计 2,000.00
短期借款 周亚兰 付还周亚兰借款 10,000.00
魏秀茶 付还借款 13,000.00
郑新俊 付还郑新俊借款 28,000.00
黄梦鹤 付还借款 5,000.00
总计 一级科目合计 56,000.00
应付款 苦坑头土地复耕 付苦坑头水坝修复勾机工资 13,754.00
苦坑头土地复耕 付苦坑头土地整治 30,000.00
路网补贴 付后魏坝头洋路网 82,500.00
村道四绿资金 付购苗木款 5,100.00
土地开发资金 付苦坑头、卢尾山地开发工资 21,210.00
四绿建设资金 付四绿建设购苗木 5,400.00
校舍建设款 支付小学舍建设款 40,000.00
总计 一级科目合计 197,964.00
应付福利费 征兵优抚 付春节慰问军属 700.00
老协补助 拨老协会办公费及慰问费 10,000.00
总计 一级科目合计 10,700.00
公积公益金 环境卫生设施建设款 付村道绿化购苗 1,560.00
总计 一级科目合计 1,560.00
经营支出 服务支出-卫生费支出 付清洁员工资 7,180.00
服务支出-卫生费支出 付清洁员工资等 11,450.00
服务支出-社会治安费支出 付春节巡逻人员工资 2,400.00
总计 一级科目合计 21,030.00
管理费用 村干津贴及补助 支付2014年村干绩效工资 47,000.00
办公费用 银行工本费 45.50
第2页，共3页
货币资金收支公开表
编制单位：霞山村 2015年01月至2015年06月 单位：元
管理费用 办公费用 购办公用品 840.00
办公费用 购办公用品 1,145.00
办公费用 转帐支付银行工本费 35.50
会务费用 会议费 4,890.00
会务费用 会议费 9,400.00
书报费用 报刊费 376.00
其他误工补贴 付小组长、六大员工资补贴 18,300.00
水电费 电费 1,036.57
水电费 电费 624.67
修缮费 村部电线更换 2,126.20
总计 一级科目合计 85,819.44
其他支出 杂项支出 付杂项开支 1,888.00
杂项支出 付建宣传栏及幸福院购买日用品 10,230.00
总计 一级科目合计 12,118.00
四、本期结存货币资金合计： 322,504.03
其中：现金 1,312.92
      银行存款 321,191.11
村务监督小组： 审核人：
填表人：黄宗裕 单位负责人：魏绍廉

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