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东石村资金公开表

来源:园庄镇 时间：2015-11-19 09:31
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村货币资金公开表
编制单位：东石村 2015年07月至2015年09月 单位：元
一、上期结存货币资金合计： 505,786.22
其中：现金 2,541.22
      银行存款 503,245.00
二、本期收入合计: 178152.88
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款 公路养护费 收上级拨2014年下半年农村公路养护费 6,000.00
村道补助款 收莆田扶贫协会村道建设项目补助款 40,000.00
总计 一级科目合计 46,000.00
经营收入 服务收入-卫生费收入 收2014年卫生费收入 24,888.00
总计 一级科目合计 24,888.00
补助收入 其他补助收入 收县委党校收党群组织活动室添置办公桌 2,000.00
转移支付 收上级拨2015年第一二三季村级组织运转经费 95,610.00
卫生费收入 收上级拨2014年第三四季、2015年第一二季卫生费 9,200.00
总计 一级科目合计 106,810.00
其他收入 利息收入 银行利息收入 454.88
总计 一级科目合计 454.88
三、本期支出合计: 130,668.77
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应收款 阿明 村干住房公积金 300.00
郑国山 村干住房公积金 300.00
陈淑钦 村干住房公积金 300.00
郑福添 村干住房公积金 300.00
朱洪林 村干住房公积金 300.00
郑少林 村干住房公积金 300.00
总计 一级科目合计 1,800.00
固定资产 村部花坛 村部修建花坛 10,500.00
吧椅 购买吧椅3只 480.00
文件柜 购文件柜4套 2,200.00
圆桌 购圆桌2只 820.00
总计 一级科目合计 14,000.00
第1页，共2页
村货币资金收支公开表
编制单位：东石村 2015年07月至2015年09月 单位：元
应付工资 郑国山 支付村干工资 7,080.00
郑阿明 支付村干工资 7,500.00
郑福添 支付村干工资 4,650.00
朱洪林 支付村干工资 4,290.00
郑少林 支付村干工资 4,290.00
陈淑钦 支付村干工资 4,290.00
朱建发 支付村干工资 4,290.00
总计 一级科目合计 36,390.00
应付福利费 征兵优抚 付征兵开支 4,028.00
计生经费 付计生开支 2,000.00
总计 一级科目合计 6,028.00
经营支出 服务支出-卫生费支出 付清洁员工资 5,427.00
服务支出-社会治安费支出 付巡逻、接上访户开支 11,550.00
总计 一级科目合计 16,977.00
管理费用 办公费用 购办公用品开支 2,666.52
电话通讯费 电话费 890.79
会务费用 会议费 10,170.00
差旅费 差旅费 170.00
水电费 电费 1,680.00
修缮费 村部屋顶修缮 32,814.70
住房公积金 村干住房公积金 1,800.00
总计 一级科目合计 50,192.01
其他支出 杂项支出 付各项开支 5,281.76
总计 一级科目合计 5,281.76
四、本期结存货币资金合计： 553,270.33
其中：现金 3,065.15
      银行存款 550,205.18
村务监督小组： 审核人：黄宗裕
填表人：黄宗裕 单位负责人：郑阿明

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