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泗洋村科目表

来源:园庄镇 时间：2015-12-07 10:42
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科目余额表
编制单位： 泗洋村 2015年07月至2015年09月 单位：元
会计科目 承上期余额 本期发生额 期末余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 1,058.05 　 49,000.00 49,237.00 821.05 　
102 银行存款 5,862.04 　 78,894.01 49,195.00 35,561.05 　
112 应收款 1,280,431.86 　 　 　 1,280,431.86 　
141 长期投资 1,000.00 　 　 　 1,000.00 　
151 固定资产 2,090,585.78 　 　 　 2,090,585.78 　
154 在建工程 22,245.00 　 　 　 22,245.00 　
201 短期借款 　 162,000.00 　 　 　 162,000.00
202 应付款 　 362,102.70 　 　 　 362,102.70
211 应付工资 　 217,853.40 9,300.00 　 　 208,553.40
212 应付福利费 168,570.12 　 5,850.00 　 174,420.12 　
221 长期借款及应付款 　 69,180.00 　 　 　 69,180.00
311 公积公益金 　 2,700,213.69 　 　 　 2,700,213.69
502 经营支出 13,350.00 　 9,900.00 　 23,250.00 　
511 发包及上交收入 　 10,000.00 　 　 　 10,000.00
522 补助收入 　 136,986.00 　 78,850.00 　 215,836.00
531 其他收入 　 57.06 　 44.01 　 101.07
541 管理费用 46,963.00 　 23,325.00 　 70,288.00 　
551 其他支出 28,327.00 　 1,057.00 　 29,384.00 　
合计 3,658,392.85 3,658,392.85 177,326.01 177,326.01 3,727,986.86 3,727,986.86
单位负责人： 主管会计： 制表人： 黄宗裕

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