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土楼村5月份科目余额表

来源：本网 时间：2017-06-06 16:34
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          科目余额表            
编制单位： 土楼村     2017年01月至2017年03月           单位：元
会计科目 承上期余额 本期发生额 期末余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 15,169.52 　 295,000.00 278,989.17 31,180.35 　
102 银行存款 508,797.37 　 189,077.46 526,357.00 171,517.83 　
112 应收款 954,888.46 　 　 　 954,888.46 　
151 固定资产 3,345,997.00 　 15,800.00 　 3,361,797.00 　
152 累计折旧 　 601.20 　 　 　 601.20
154 在建工程 245,987.30 　 　 　 245,987.30 　
201 短期借款 　 32,845.00 　 　 　 32,845.00
202 应付款 　 1,345,209.73 218,044.03 153,090.00 　 1,280,255.70
211 应付工资 　 353,205.00 82,839.30 72,660.00 　 343,025.70
212 应付福利费 　 510,748.60 10,820.00 　 　 499,928.60
311 公积公益金 　 2,828,230.12 　 　 　 2,828,230.12
502 经营支出 　 　 124,842.00 　 124,842.00 　
522 补助收入 　 　 　 35,660.00 　 35,660.00
531 其他收入 　 　 　 327.46 　 327.46
541 管理费用 　 　 89,285.84 　 89,285.84 　
551 其他支出 　 　 41,375.00 　 41,375.00 　
合计 5,070,839.65 5,070,839.65 1,067,083.63 1,067,083.63 5,020,873.78 5,020,873.78
单位负责人： 吴志挺   主管会计： 潘狄意     制表人： 黄宗裕

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