后蔡村货币资金收支公开表
来源：本网
时间：2017-06-07 09:55
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| 村货币资金收支公开表 | |||||||||||||
| 编制单位：后蔡村 | 2017年04月至2017年06月 | 单位：元 | |||||||||||
| 一、上期结存货币资金合计： | 155,301.66 | ||||||||||||
| 其中：现金 | 770.35 | ||||||||||||
| 银行存款 | 154,531.31 | ||||||||||||
| 二、本期收入合计: | 320992.09 | ||||||||||||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||||||
| 应收款 | 卫生费 | 收上级拨垃圾卫生费 | 54,180.00 | ||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 54,180.00 | |||||||||||
| 应付款 | 村道、水毁修复 | 收上级拨2016年14、17号台风村道、水毁修复资金 | 42,920.00 | ||||||||||
| 矿山复耕补助 | 收上级拨后蔡村原矿山水土流失复耕补助经费 | 8,000.00 | |||||||||||
| 大悲岩村道硬化补助 | 收上级拨青龙岩至大悲岩村道硬化补助款、县交通局拨鹧垅至大悲岩村道建设补助款 | 50,000.00 | |||||||||||
| 山塘加固工程保证金(陈荣昌) | 收陈荣昌上缴羊角池山塘加固工程保证金 | 17,500.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 118,420.00 | |||||||||||
| 补助收入 | 计生经费 | 收县计生局拨2017年目标责任奖励金 | 30,000.00 | ||||||||||
| 转移支付 | 收上级拨2016年村干绩效奖金、2017年第一、二季村级组织运转经费 | 117,240.00 | |||||||||||
| 生态林监管费 | 收上级拨2016年天然林保护工程补助经费村级监管费 | 1,088.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 148,328.00 | |||||||||||
| 其他收入 | 利息收入 | 银行利息收入 | 64.09 | ||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 64.09 | |||||||||||
| 三、本期支出合计: | 395,352.55 | ||||||||||||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||||||
| 固定资产 | 电视机 | 购TCL电视机一台用于村部办公室使用 | 3,399.00 | ||||||||||
| 美的冰箱 | 购美的冰箱一台用于村部办公室使用 | 1,299.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 4,698.00 | |||||||||||
| 应付款 | 村道大中修补助 | 付公路局拨2015年公路大中修补助款(第二期工程款前期资料在2016.12.10号凭证中) | 230,000.00 | ||||||||||
| 村道、水毁修复 | 后蔡小学至新周公路滑坡工程 | 42,920.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 272,920.00 | |||||||||||
| 应付福利费 | 社会保险 | 农房保险 | 2,844.00 | ||||||||||
| 困难户五保户补助 | 付困难户补助款 | 1,500.00 | |||||||||||
| 老协补助 | 付老协会重阳节活动经费等 | 7,800.00 | |||||||||||
| 计生经费 | 付计生差旅费 | 3,800.00 | |||||||||||
| 第1页，共2页 | |||||||||||||
| 村货币资金收支公开表 | |||||||||||||
| 编制单位：后蔡村 | 2017年04月至2017年06月 | 单位：元 | |||||||||||
| 应付福利费 | 总计 | 一级科目合计 | 15,944.00 | ||||||||||
| 经营支出 | 服务支出-卫生费支出 | 付清洁员2016年第二、三、四季度工资及费用 | 47,750.00 | ||||||||||
| 服务支出-社会治安费支出 | 付巡逻车加油、购巡逻人员服装等 | 916.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 48,666.00 | |||||||||||
| 管理费用 | 办公费用 | 购办公用品开支 | 8,165.00 | ||||||||||
| 办公费用 | 转帐支付银行维护费 | 230.00 | |||||||||||
| 电话通讯费 | 电话费 | 1,179.96 | |||||||||||
| 会务费用 | 会议费 | 13,940.00 | |||||||||||
| 书报费用 | 报刊费 | 7,363.20 | |||||||||||
| 水电费 | 电费 | 3,638.39 | |||||||||||
| 修缮费 | 村部修缮费 | 5,300.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 39,816.55 | |||||||||||
| 其他支出 | 防汛抗旱抢险支出 | 抗台风抢险支出 | 10,060.00 | ||||||||||
| 杂项支出 | 支付宣传广告费、矿山协调事宜、变压器征地费用 | 3,248.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 13,308.00 | |||||||||||
| 四、本期结存货币资金合计： | 80,941.20 | ||||||||||||
| 其中：现金 | 411.80 | ||||||||||||
| 银行存款 | 80,529.40 | ||||||||||||
| 村务监督小组：李玉成 | 审核人： | ||||||||||||
| 填表人：黄宗裕 | 单位负责人：吴朝旭 | ||||||||||||
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