大埔村1月份村货币资金收支公开表
来源：本网
时间：2019-02-02 16:16
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| 货币资金收支公开表 | |||||||||||||
| 编制单位：大埔村 | 2019年1月 | 单位：元 | |||||||||||
| 一、上期结存货币资金合计： | 553,791.61 | ||||||||||||
| 其中：现金 | 1,002.95 | ||||||||||||
| 银行存款 | 552,788.66 | ||||||||||||
| 二、本期收入合计: | 528958.86 | ||||||||||||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||||||
| 应付款 | 卫生费 | 收上级拨购环卫设施补助款、2018年第三、四季度共建美丽乡村补助 | 39,130.30 | ||||||||||
| 破壳消薄补助 | 收县农业农村局拨2019年村级集体经济破壳消薄市县财政补助资金 | 113,750.00 | |||||||||||
| 后垅山塘除险加固资金 | 收上级拨后垅山塘除险加固资金 | 160,716.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 313,596.30 | |||||||||||
| 专项应付款 | 虎垅里至狮西村道补助款 | 收上级拨虎垅里至狮西村道补助款 | 57,320.00 | ||||||||||
| 三格式化粪池 | 收上级拨2018年三格式化粪池补助款 | 30,000.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 87,320.00 | |||||||||||
| 补助收入 | 转移支付 | 收上级拨2018年第四季度、2019年第一季度村级组织运转经费 | 115,670.00 | ||||||||||
| 公路养护费 | 收上级拨2018年农村公路养护经费 | 12,000.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 127,670.00 | |||||||||||
| 其他收入 | 利息收入 | 银行利息收入 | 372.56 | ||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 372.56 | |||||||||||
| 三、本期支出合计: | 701,769.63 | ||||||||||||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||||||
| 长期投资 | 福建省仙游县供销合作社总公司 | 投资福建省仙游县供销合作社总公司(破壳消薄) | 350,000.00 | ||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 350,000.00 | |||||||||||
| 固定资产 | 电视 | 购电视机1台 | 4,220.00 | ||||||||||
| 电脑 | 购电脑2台 | 8,500.00 | |||||||||||
| LED显示屏 | 购LED显示屏2块(2.6平方一块、1.86平方一块) | 5,872.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 18,592.00 | |||||||||||
| 在建工程 | 后垅山塘除险加固工程 | 支付后垅山塘除险加固工程款 | 149,716.00 | ||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 149,716.00 | |||||||||||
| 应付款 | 卫生费 | 支付清洁员2019年1-3月份工资、临时清理卫生误工费 | 37,440.00 | ||||||||||
| 卫生费 | 支付卫生协管员工资、临时清理卫生工资 | 8,240.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 45,680.00 | |||||||||||
| 第1页，共2页 | |||||||||||||
| 货币资金收支公开表 | |||||||||||||
| 编制单位：大埔村 | 2019年1月 | 单位：元 | |||||||||||
| 应付工资 | 卢明雄 | 支付2018年1-12月份村两委干部工资 | 18,240.00 | ||||||||||
| 林元烟 | 支付2018年1-12月份村两委干部工资 | 12,310.00 | |||||||||||
| 苏春良 | 支付2018年1-12月份村两委干部工资 | 12,030.00 | |||||||||||
| 陈建平 | 支付2018年1-12月份村两委干部工资 | 11,190.00 | |||||||||||
| 陈志平 | 支付2018年1-12月份村两委干部工资 | 10,980.00 | |||||||||||
| 陈淑清 | 支付2018年1-12月份村两委干部工资 | 10,770.00 | |||||||||||
| 林义发 | 支付2018年1-12月份村两委干部工资 | 5,800.00 | |||||||||||
| 陈建锋 | 支付2018年1-12月份村两委干部工资 | 5,100.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 86,420.00 | |||||||||||
| 应付福利费 | 社会保险 | 支付2019年农房保险费 | 1,863.00 | ||||||||||
| 老协补助 | 支付80岁以上老人慰问 | 3,300.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 5,163.00 | |||||||||||
| 公积公益金 | 引水工程建设款 | 支付大院水库修缮费 | 11,200.00 | ||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 11,200.00 | |||||||||||
| 管理费用 | 办公费用 | 购办公用品开支 | 1,680.00 | ||||||||||
| 办公费用 | 转帐支付银行工本费 | 36.50 | |||||||||||
| 会务费用 | 会议费 | 500.00 | |||||||||||
| 书报费用 | 报刊费 | 576.00 | |||||||||||
| 其他误工补贴 | 支付六大员雇工、主干退休补贴 | 9,580.00 | |||||||||||
| 水电费 | 电费 | 914.13 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 13,286.63 | |||||||||||
| 其他支出 | 公益性事业支出 | 支付防疫猪温误工补贴、安全生产宣传布条、清理厕所勾机费、购灭火工具等 | 16,362.00 | ||||||||||
| 杂项支出 | 支付扶贫、土地确权、成员登记误工费 | 5,350.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 21,712.00 | |||||||||||
| 四、本期结存货币资金合计： | 380,980.84 | ||||||||||||
| 其中：现金 | 3,500.82 | ||||||||||||
| 银行存款 | 377,480.02 | ||||||||||||
| 村务监督小组：陈建平 | 审核人：潘狄意 | ||||||||||||
| 填表人：黄宗裕 | 单位负责人：卢明雄 | ||||||||||||
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