义路村7月份会计科目余额表
来源：本网
时间：2019-08-12 16:30
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| 会计科目余额表 | 村会03表 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位： | 义路村 | 2019年04月至2019年06月 | 单位：元 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 资产及支出 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | 序号 | 权益及收入 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||||||||||||
| 借方金额 | 贷方金额 | 借方余额 | 贷方余额 | |||||||||||||||||||
| 1 | 现金 | 1,970.03 | 20,000.00 | 18,545.20 | 3,424.83 | 20 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 2 | 银行存款 | 106,058.18 | 281,111.28 | 231,274.00 | 155,895.46 | 21 | 应付款 | 2,586,465.54 | 83,498.00 | 209,868.00 | 2,712,835.54 | |||||||||||
| 3 | 短期投资 | 44,400.00 | 0.00 | 0.00 | 44,400.00 | 22 | 应付工资 | 79,066.53 | 0.00 | 0.00 | 79,066.53 | |||||||||||
| 4 | 应收款 | 519,520.99 | 0.00 | 0.00 | 519,520.99 | 23 | 应付福利费 | 450,847.54 | 0.00 | 0.00 | 450,847.54 | |||||||||||
| 5 | 内部往来 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | 长期借款及应付款 | 22,651.60 | 0.00 | 0.00 | 22,651.60 | |||||||||||
| 6 | 库存物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | 一事一议资金 | 136,205.00 | 0.00 | 0.00 | 136,205.00 | |||||||||||
| 7 | 牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | 专项应付款 | 8,478,000.00 | 0.00 | 8,280.00 | 8,486,280.00 | |||||||||||
| 8 | 林木资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | 资本 | 292,800.00 | 0.00 | 0.00 | 292,800.00 | |||||||||||
| 9 | 长期投资 | 151,556.00 | 0.00 | 0.00 | 151,556.00 | 28 | 公积公益金 | 1,080,476.10 | 1,345.00 | 0.00 | 1,079,131.10 | |||||||||||
| 10 | 固定资产 | 3,202,793.08 | 0.00 | 0.00 | 3,202,793.08 | 29 | 本年收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 11 | 减：累计折旧 | 847,579.84 | 0.00 | 0.00 | 847,579.84 | 30 | 收益分配 | 55,343.17 | 0.00 | 0.00 | 55,343.17 | |||||||||||
| 12 | 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | 生产(劳务)成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 13 | 在建工程 | 9,986,213.51 | 122,835.00 | 0.00 | 10,109,048.51 | 32 | 经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 14 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 发包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 15 | 拨付所属单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | 补助收入 | 125,540.00 | 0.00 | 66,520.00 | 192,060.00 | |||||||||||
| 16 | 经营支出 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 35 | 其他收入 | 162.65 | 0.00 | 128.28 | 290.93 | |||||||||||
| 17 | 管理费用 | 120,333.18 | 15,593.67 | 0.00 | 135,926.85 | 36 | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 18 | 其他支出 | 6,293.00 | 10,232.53 | 0.00 | 16,525.53 | 37 | ||||||||||||||||
| 19 | 合计 | 13,307,558.13 | 449,772.48 | 249,819.20 | 13,507,511.41 | 38 | 合计 | 13,307,558.13 | 84,843.00 | 284,796.28 | 13,507,511.41 | |||||||||||
| 单位负责人： | 郑俊兴 | 主管会计： | 陈建明 | 制表人： | 黄宗裕 | |||||||||||||||||
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