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园庄镇园庄社区科目余额表

来源：本网 时间：2020-09-30 16:41
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          科目余额表            
编制单位： 园庄村     2020年07月至2020年09月           单位：元
会计科目 承上期余额 本期发生额 期末余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 544.96   141,300.00 132,434.97 9,409.99  
102 银行存款 36,286.62   353,829.67 314,088.00 76,028.29  
112 应收款 2,641,803.66       2,641,803.66  
132 林木资产 55,560.64       55,560.64  
151 固定资产 8,165,427.65   46,031.00   8,211,458.65  
152 累计折旧   3,125,129.79       3,125,129.79
154 在建工程 1,100,644.00       1,100,644.00  
201 短期借款   74,795.00 60,000.00     14,795.00
202 应付款   1,654,833.10 2,410.00 36,360.00   1,688,783.10
211 应付工资   46,912.24 51,511.00   4,598.76  
212 应付福利费 106,866.00       106,866.00  
241 专项应付款   275,228.60 33,061.00 55,000.00   297,167.60
311 公积公益金   6,970,617.16 23,276.00     6,947,341.16
502 经营支出     5,520.00   5,520.00  
511 发包及上交收入   40,000.00   146,000.00   186,000.00
522 补助收入   150,150.00   75,075.00   225,225.00
531 其他收入   792.09   27,194.67   27,986.76
541 管理费用 222,334.45   64,026.97   286,361.42  
551 其他支出 8,990.00   5,187.00   14,177.00  
合计 12,338,457.98 12,338,457.98 786,152.64 786,152.64 12,512,428.41 12,512,428.41
单位负责人： 陈振武   主管会计： 黄宗裕     制表人： 黄宗裕

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