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大埔村村货币资金收支公开表

来源:大埔村 时间：2022-07-26 17:14
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编制单位： 大埔村 2022年04月至2022年06月 单位：元
一、上期结存货币资金合计： 323979.71
其中：现金 398.55
　　　银行存款： 323581.16
二、本期收入合计:  69280.99
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
补助收入 补助收入/其他补助收入/转移支付 收上级拨2022年第一季度组织经费 59685
总计 一级科目合计 59685
应付款 应付款/卫生费 收卫生费 9360
总计 一级科目合计 9360
其他收入 其他收入/利息收入 利息收入 235.99
总计 一级科目合计 235.99
三、本期支出合计:  160774.86
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
在建工程 在建工程/大埔村虎垅里路口至狮西组公路工程 付工程款 57000
总计 一级科目合计 57000
应收款 应收款/卢明雄 付7-11月村干部住房公积金 395
应收款/林元烟 付7-11月村干部住房公积金 395
应收款/苏春良 付7-11月村干部住房公积金 395
应收款/陈建平 付7-11月村干部住房公积金 395
应收款/陈淑清 付7-11月村干部住房公积金 395
应收款/陈志平 付7-11月村干部住房公积金 395
应收款/陈建锋 付7-11月村干部住房公积金 395
总计 一级科目合计 2765
其他支出 其他支出/其他/杂项支出 付村部杂项支出 1669.12
其他支出/其他/垃圾整治 付村部爱国卫生清理村道工资 840
总计 一级科目合计 2509.12
固定资产 固定资产/文件柜 购买文件柜 2329.96
总计 一级科目合计 2329.96
管理费用 管理费用/通讯费 付卫星电话年费 1200
管理费用/办公费用 付村部办公费用 1760.74
管理费用/办公费用 银行手续费 39
管理费用/其他/住房公积金 付7-11月村干部住房公积金 2765
管理费用/其他/修缮费 付村部修缮费 1030.4
管理费用/其他/修缮费 付村部卫生间修缮费用 27500
管理费用/其他/水电费 付水电费 1697.64
管理费用/其他/其他误工补贴 付理财小组看账工资 100
管理费用/其他/村干奖金 付2020年村级绩效奖金 16200
管理费用/其他/会务费用 付村部会议费 3550
管理费用/其他/宣传费 付村部宣传费用 3240
总计 一级科目合计 59082.78
应付款 应付款/卫生费 上缴卫生费 9360
应付款/福建省通华建设有限公司 退还大埔村老人幸福院装修工程质保金 4498
应付款/疫情防控经费 付疫情防控费用 20230
总计 一级科目合计 34088
公积公益金 公积公益金/土地征用补偿款 付梧洋尾桥扩建龙眼树补偿款 3000
总计 一级科目合计 3000
四、本期结存货币资金合计：  232485.84
其中：现金 950.69
　　　银行存款： 231535.15

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