云峰村第二季度科目余额表

来源:云峰村时间：2022-08-15 11:14

科目余额表
科目余额表
核算单位：云峰村		2022年04月至06月				单位：元
科目编码	科目名称	期初余额		本期发生		期末余额
科目编码	科目名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
101	现金	48.67	0.00	49,000.00	49,018.66	30.01	0.00
102	银行存款	191,500.30	0.00	445,040.92	467,141.50	169,399.72	0.00
111	短期投资	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
112	应收款	919,334.07	0.00	0.00	6,708.00	912,626.07	0.00
151	固定资产	7,692,938.80	0.00	334,164.00	18,600.00	8,008,502.80	0.00
152	累计折旧	0.00	2,879,764.77	17,700.00	0.00	0.00	2,862,064.77
153	固定资产清理	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
154	在建工程	916,508.00	0.00	270,559.00	381,299.00	805,768.00	0.00
202	应付款	0.00	1,500,546.52	162,720.00	381,967.00	0.00	1,719,793.52
211	应付工资	0.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00
212	应付福利费	0.00	96,369.00	5,600.00	0.00	0.00	90,769.00
221	长期借款及应付款	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
231	一事一议资金	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
241	专项应付款	0.00	843,300.53	0.00	0.00	0.00	843,300.53
301	资本	0.00	90,189.72	0.00	0.00	0.00	90,189.72
311	公积公益金	0.00	5,283,424.51	46,450.00	0.00	0.00	5,236,974.51
322	收益分配	459,758.18	0.00	0.00	0.00	459,758.18	0.00
511	发包及上交收入	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
522	补助收入	0.00	0.00	0.00	64,090.00	0.00	64,090.00
531	其他收入	0.00	179.73	0.00	4,249.92	0.00	4,429.65
541	管理费用	634,037.27	0.00	39,087.36	0.00	673,124.63	0.00
551	其他支出	19,349.49	0.00	5,752.80	0.00	25,102.29	0.00
合计		10,983,474.78	10,983,474.78	1,381,074.08	1,381,074.08	11,204,311.70	11,204,311.70

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