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云峰村2022年第四季度科目余额表

来源:云峰村 时间：2023-02-13 17:30
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科目余额表
核算单位：云峰村 2022年10月至12月 单位：元
科目编码 科目名称 期初余额 本期发生 期末余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 70.58 0.00 37,845.00 37,845.00 70.58 0.00
102 银行存款 5,653.52 0.00 94,219.48 48,906.50 50,966.50 0.00
111 短期投资 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00
112 应收款 920,186.07 0.00 0.00 0.00 920,186.07 0.00
151 固定资产 8,012,542.80 0.00 0.00 0.00 8,012,542.80 0.00
152 累计折旧 0.00 2,862,064.77 0.00 0.00 0.00 2,862,064.77
154 在建工程 905,768.00 0.00 0.00 0.00 905,768.00 0.00
202 应付款 0.00 918,555.02 0.00 7,293.00 0.00 925,848.02
211 应付工资 0.00 27,700.00 37,845.00 0.00 10,145.00 0.00
212 应付福利费 0.00 90,769.00 0.00 8,177.00 0.00 98,946.00
221 长期借款及应付款 0.00 62,000.00 0.00 0.00 0.00 62,000.00
231 一事一议资金 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
241 专项应付款 0.00 597,075.53 0.00 22,800.00 0.00 619,875.53
301 资本 0.00 90,189.72 0.00 0.00 0.00 90,189.72
311 公积公益金 0.00 6,233,156.51 8,177.00 0.00 0.00 6,224,979.51
321 本年收益 0.00 0.00 782,723.85 782,723.85 0.00 0.00
322 收益分配 459,758.18 0.00 574,466.42 0.00 1,034,224.60 0.00
511 发包及上交收入 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00
522 补助收入 0.00 136,580.00 200,670.00 64,090.00 0.00 0.00
531 其他收入 0.00 4,550.95 4,587.43 36.48 0.00 0.00
541 管理费用 724,399.06 0.00 11,061.50 735,460.56 0.00 0.00
551 其他支出 47,263.29 0.00 0.00 47,263.29 0.00 0.00
合计 11,225,641.50 11,225,641.50 1,754,595.68 1,754,595.68 11,083,903.55 11,083,903.55

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