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泗洋村第一季度科目余额表

来源:泗洋村 时间：2023-05-12 16:32
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科目余额表
核算单位：泗洋村 2023年01月至03月 单位：元
科目编码 科目名称 期初余额 本期发生 期末余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 196.01 0.00 40,000.00 39,904.22 291.79 0.00
102 银行存款 393,992.33 0.00 451,886.29 596,857.25 249,021.37 0.00
112 应收款 778,443.24 0.00 0.00 0.00 778,443.24 0.00
141 长期投资 450,000.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 0.00
151 固定资产 8,433,431.83 0.00 0.00 0.00 8,433,431.83 0.00
152 累计折旧 0.00 1,367,576.00 0.00 782,073.00 0.00 2,149,649.00
154 在建工程 0.00 0.00 284,086.00 0.00 284,086.00 0.00
201 短期借款 0.00 162,000.00 0.00 0.00 0.00 162,000.00
202 应付款 0.00 603,846.40 125,214.00 106,360.00 0.00 584,992.40
211 应付工资 0.00 176,114.80 108,000.00 159,400.00 0.00 227,514.80
212 应付福利费 0.00 0.00 2,238.00 0.00 2,238.00 0.00
221 长期借款及应付款 0.00 69,180.00 0.00 0.00 0.00 69,180.00
231 一事一议资金 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00
241 专项应付款 0.00 714,935.00 0.00 0.00 0.00 714,935.00
311 公积公益金 0.00 7,467,844.91 505,433.70 0.00 0.00 6,962,411.21
322 收益分配 505,433.70 0.00 0.00 505,433.70 0.00 0.00
522 补助收入 0.00 0.00 0.00 124,505.00 0.00 124,505.00
531 其他收入 0.00 0.00 0.00 4,821.29 0.00 4,821.29
541 管理费用 0.00 0.00 976,335.47 16,200.00 960,135.47 0.00
551 其他支出 0.00 0.00 42,361.00 0.00 42,361.00 0.00
合计 10,561,497.11 10,561,497.11 2,535,554.46 2,535,554.46 11,200,008.70 11,200,008.70

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