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泗洋村货币资金收支公开表

来源:泗洋村 时间：2023-10-30 15:49
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编制单位：泗洋村 2023年10月至2023年12月 单位：元
一、上期结存货币资金合计： 307162.74
其中：现金 869.08
　　　银行存款： 306293.66
二、本期收入合计:  133
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
其他收入 其他收入/利息收入 利息收入 133
总计 一级科目合计 133
三、本期支出合计:  86342
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
其他支出 其他支出/防汛抢险支出 购防汛物资 2288
其他支出/其他/公益性事业支出 溪埔店维修自来水、安装减速带、西埔组围墙改造工程 16394
其他支出/其他/垃圾整治 滨水公园清杂工资、除四害工资、台风清理道路两边土方 6500
总计 一级科目合计 25182
固定资产 固定资产/塔山组王庆珊房屋至赖庆明房屋道路硬化工程 泗洋村塔山组王庆珊房屋至赖庆明房屋道路硬化工程款 25900
总计 一级科目合计 25900
管理费用 管理费用/办公费用 手续费 48
管理费用/报刊费 报刊费 10872
管理费用/其他/其他误工补贴 清明冬至扫墓防火宣传顾工补贴 3400
总计 一级科目合计 14320
应付款 应付款/公路养护费 村道清理卫生工资 8400
总计 一级科目合计 8400
应付福利费 应付福利费/征兵优抚 征兵费用 4500
应付福利费/老协补助 重阳节老年人慰问金 8040
总计 一级科目合计 12540
四、本期结存货币资金合计：  220953.74
其中：现金 29.08
　　　银行存款： 220924.66

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