高峰村村级财务会计科目余额表

来源:高峰村时间：2024-01-30 15:55



编制单位：高峰村					时间:2023年01月-12月					金额单位:元
序号	资产及支出	期初余额	本期发生		期末余额	序号	权益及收入	期初余额	本期发生		期末余额
序号	资产及支出	期初余额	借方金额	贷方金额	期末余额	序号	权益及收入	期初余额	借方金额	贷方金额	期末余额
01	现金	23.62	252,000.00	251794.05	229.57	21	短期借款	0	0.00	0	0.00
02	银行存款	123281.26	1,858,151.91	1960969.45	20,463.72	22	应付款	1371973.25	409,688.82	680777.94	1,643,062.37
03	短期投资	0	0.00	0	0.00	23	应付工资	-20736.55	316,750.00	414600	77,113.45
04	应收款	1469394.85	0.00	0	1,469,394.85	24	应付福利费	0	73,740.00	73740	0.00
05	内部往来	0	0.00	0	0.00	25	长期借款及应付款	72711	0.00	0	72,711.00
06	库存物资	0	0.00	0	0.00	26	一事一议资金	0	190,000.00	190000	0.00
07	牲畜（禽）资产	0	0.00	0	0.00	27	专项应付款	652970	3,690.00	10860	660,140.00
08	林木资产	5232.9	0.00	0	5,232.90	28	资本	15064	0.00	0	15,064.00
09	长期投资	1505135.2	0.00	100000	1,405,135.20	29	公积公益金	9093430.51	758,089.50	300846.8	8,636,187.81
10	固定资产	10543748.18	494,515.44	299356	10,738,907.62	30	本年收益	0	2,171,022.90	2171022.9	0.00
11	累计折旧	-2638459	42,660.00	1384145	-3,979,944.00	31	收益分配	121174.8	1,472,733.57	0	-1,351,558.77
12	固定资产清理	294930	256,696.00	551626	0.00	32	经营收入	0	0.00	0	0.00
13	在建工程	3300	364,941.00	274941	93,300.00	33	发包及上交收入	0	0.00	0	0.00
14	无形资产	0	0.00	0	0.00	34	补助收入	0	306,046.00	306046	0.00
15	拨付所属单位资金	0	0.00	0	0.00	35	其他收入	0	307,167.34	307167.34	0.00
16	生产劳动成本	0	0.00	0	0.00	36	投资收益	0	195,922.79	195922.79	0.00
17	经营支出	0	0.00	0	0.00	37			0.00		0.00
18	管理费用	0	1,938,094.50	1938094.5	0.00	38			0.00		0.00
19	其他支出	0	738,014.40	738014.4	0.00	39			0.00		0.00
20	合计	11306587.01	5,945,073.25	7498940.40	9,752,719.86	40	合计	11306587.01	6,204,850.92	4650983.77	9,752,719.86

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