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宫兜村村货币资金收支公开表

来源:宫兜村 时间：2024-02-28 15:57
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编制单位：宫兜村 2023年10月至2023年12月 单位：元
一、上期结存货币资金合计： 108431.19
其中：现金 324.02
　　　银行存款： 108107.17
二、本期收入合计:  100039.17
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
专项应付款 专项应付款/党建引领 收上级拨党建引领经费 50000
总计 一级科目合计 50000
应付款 应付款/镇政府 暂借款 50000
总计 一级科目合计 50000
其他收入 其他收入/利息收入 利息收入 39.17
总计 一级科目合计 39.17
三、本期支出合计:  193150.53
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
其他支出 其他支出/保洁费用 支付卫生员工资 4800
其他支出/社会治安费用 重点人员稳控雇工补贴 600
其他支出/社会治安费用 支付郑斌樵息访息诉调解费 100000
其他支出/其他/公益性事业支出 宫兜村道路安装减速带工程 3888
其他支出/其他/公益性事业支出 路灯及电路维修工资等 1745
其他支出/其他/垃圾整治 卫生大扫除工资 1260
其他支出/其他/垃圾整治 无偿献血营养费、手摇报警器等 1735.5
其他支出/其他/广告宣传费 铝合金科室牌 75
其他支出/其他/耕地流出整治 玉米苗 700
总计 一级科目合计 114803.5
固定资产 固定资产/茶桌 购茶桌一套 1700
固定资产/党建引领工程 宫兜村党建系列建设工程 45556
总计 一级科目合计 47256
管理费用 管理费用/通讯费 电话费 1152.1
管理费用/通讯费 电话费 3960
管理费用/办公费用 办公用纸等 152
管理费用/办公费用 手续费 44.5
管理费用/差旅费 差旅费 1140
管理费用/报刊费 报刊费 437.2
管理费用/报刊费 报刊费 10033
管理费用/其他/水电费 电费 1072.23
总计 一级科目合计 17991.03
应付款 应付款/村道养护费 赖园路修花及整理花圃工资 2100
应付款/调解费 支付郑斌樵息访息诉调解费 5000
总计 一级科目合计 7100
应付福利费 应付福利费/老协补助 重阳节老年人慰问金 6000
总计 一级科目合计 6000
四、本期结存货币资金合计：  15319.83
其中：现金 454.99
　　　银行存款： 14864.84

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