钟山镇2014年第二季度“三资监管”公开
来源:钟山镇
时间：2014-07-21 15:38
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| 科目余额表 | |||||||||||||||
| 编制单位： | 钟山镇 | 2014年04月至2014年06月 | 单位：元 | ||||||||||||
| 会计科目 | 承上期余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||||||||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||||||||
| 现金 | 264,502.47 | 1,417,124.50 | 1,475,682.15 | 205,944.82 | |||||||||||
| 银行存款 | 6,912,731.25 | 2,408,940.62 | 3,056,101.00 | 6,265,570.87 | |||||||||||
| 应收款 | 4,470,248.27 | 15,000.00 | 4,455,248.27 | ||||||||||||
| 内部往来 | 157,650.00 | 157,650.00 | |||||||||||||
| 库存物资 | 6,285.00 | 6,285.00 | |||||||||||||
| 林木资产 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||||||||||||
| 长期投资 | 137,327.40 | 137,327.40 | |||||||||||||
| 固定资产 | 10,592,924.15 | 31,630.00 | 10,624,554.15 | ||||||||||||
| 累计折旧 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||||||||||||
| 在建工程 | 7,861,631.16 | 318,537.00 | 8,180,168.16 | ||||||||||||
| 短期借款 | 857,144.42 | 5,000.00 | 852,144.42 | ||||||||||||
| 应付款 | 5,174,983.60 | 2,068,397.00 | 1,581,463.50 | 4,688,050.10 | |||||||||||
| 应付工资 | 223,854.00 | 223,854.00 | |||||||||||||
| 应付福利费 | 109,604.50 | 35,807.00 | 145,411.50 | ||||||||||||
| 长期借款及应付款 | 1,041,443.35 | 50,000.00 | 991,443.35 | ||||||||||||
| 一事一议资金 | 10,510,879.00 | 10,510,879.00 | |||||||||||||
| 专项应付款 | 3,252,517.76 | 195,107.50 | 628,555.00 | 3,685,965.26 | |||||||||||
| 资本 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||||||
| 公积公益金 | 2,049,916.89 | 311,742.98 | 98,573.00 | 2,263,086.87 | |||||||||||
| 收益分配 | 10,181,039.98 | 10,181,039.98 | |||||||||||||
| 发包及上交收入 | 5,450.00 | 20,000.00 | 25,450.00 | ||||||||||||
| 补助收入 | 2,289,163.91 | 364,180.52 | 2,653,344.43 | ||||||||||||
| 其他收入 | 70,819.70 | 6,085.10 | 76,904.80 | ||||||||||||
| 管理费用 | 1,045,421.63 | 343,701.67 | 1,389,123.30 | ||||||||||||
| 其他支出 | 325,353.00 | 59,652.00 | 385,005.00 | ||||||||||||
| 合计 | 33,777,445.72 | 33,777,445.72 | 7,245,640.27 | 7,245,640.27 | 34,059,225.34 | 34,059,225.34 | |||||||||
| 收支明细表 | ||||||||||||
| 编制单位：钟山镇 | 2014年04月 至 2014年06月 | 单位：元 | ||||||||||
| 会计科目 | 行次 | 本期发生额 | 本年累计 | |||||||||
| 一、总收入 | 1 | 390,265.62 | 2,755,699.23 | |||||||||
| 1、发包及上交收入 | 2 | 20,000.00 | 25,450.00 | |||||||||
| 1.1、承包金 | 3 | 5,450.00 | ||||||||||
| 2、补助收入 | 4 | 364,180.52 | 2,653,344.43 | |||||||||
| 2.1、下拨工资 | 5 | 503,280.00 | ||||||||||
| 2.2、办公经费 | 6 | 5,000.00 | ||||||||||
| 2.3、计生经费 | 7 | 180,000.00 | ||||||||||
| 2.4、其他补助收入 | 8 | 364,180.52 | 1,368,524.43 | |||||||||
| 3、其他收入 | 9 | 6,085.10 | 76,904.80 | |||||||||
| 3.1、利息收入 | 10 | 6,085.10 | 16,899.80 | |||||||||
| 3.2、杂项收入 | 11 | 7,800.00 | ||||||||||
| 3.3、房租收入 | 12 | 3,000.00 | ||||||||||
| 3.4、零星捐赠 | 13 | 48,780.00 | ||||||||||
| 3.5、资产清理收入 | 14 | 225.00 | ||||||||||
| 3.6、罚款收入 | 15 | 200.00 | ||||||||||
| 二、总支出 | 16 | 403,353.67 | 1,774,128.30 | |||||||||
| 1、管理费用 | 17 | 343,701.67 | 1,389,123.30 | |||||||||
| 1.1、村干基本工资 | 18 | 125,260.00 | 902,599.00 | |||||||||
| 1.2、村干奖金 | 19 | 113,425.00 | 185,490.00 | |||||||||
| 1.3、办公费用 | 20 | 18,626.20 | 54,314.26 | |||||||||
| 1.4、电话通讯费 | 21 | 2,640.39 | 5,665.39 | |||||||||
| 1.5、会务费用 | 22 | 9,603.60 | 36,563.90 | |||||||||
| 1.6、书报费用 | 23 | 738.00 | 18,474.00 | |||||||||
| 1.7、差旅费 | 24 | 3,766.00 | 24,315.00 | |||||||||
| 1.8、其他误工补贴 | 25 | 20,250.00 | 30,330.00 | |||||||||
| 1.9、其他 | 26 | 6,266.00 | ||||||||||
| 1.10、村干津贴及补助 | 27 | 10,200.00 | 66,665.00 | |||||||||
| 1.11、党团员活动费 | 28 | 16,780.00 | 30,860.00 | |||||||||
| 1.12、水电费 | 29 | 11,302.48 | 16,470.75 | |||||||||
| 2、其他支出 | 30 | 59,652.00 | 385,005.00 | |||||||||
| 2.1、劳务支出 | 31 | 40,600.00 | 40,600.00 | |||||||||
| 2.2、扶贫捐赠 | 32 | 6,620.00 | 6,620.00 | |||||||||
| 2.3、防汛抗旱抢险支出 | 33 | 8,034.00 | ||||||||||
| 2.4、农业投入支出 | 34 | 20,720.00 | ||||||||||
| 2.5、杂项支出 | 35 | 8,092.00 | 230,349.00 | |||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | 编制日期:2014-07-19 | |||||||||
| 第1页，共2页 | ||||||||||||
| 收支明细表 | ||||||||||||
| 编制单位：钟山镇 | 2014年04月 至 2014年06月 | 单位：元 | ||||||||||
| 三、本期收益（收支差额） | 36 | -13,088.05 | 981,570.93 | |||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | 编制日期:2014-07-19 | |||||||||
| 第2页，共2页 | ||||||||||||
| 现金收付公布表 | |||||||||||||||
| 编制单位:钟山镇 | 2014年04月 至 2014年06月 | 单位：元 | |||||||||||||
| 记账日期 | 单据日期 | 单据编号 | 摘要 | 收入 | 支出 | 结余 | |||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2 | 提取现金 | 85,850.00 | 350,352.47 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 3 | 付赔青款,卫生费,村财其他支出 | 52,100.00 | 298,252.47 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 4 | 付电费,电话费,绩效奖励金,补发工资 | 26,319.00 | 271,933.47 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 5 | 付党的群众路线教育实践活动补贴,七一活动费用 | 10,930.00 | 261,003.47 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2 | 收回代垫社会抚养费 | 15,000.00 | 276,003.47 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 3 | 付报刊费,网络费,办公费,办公设备 | 5,530.00 | 270,473.47 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 4 | 付村自来水管道配件及工资,村财其他支出,综治开支,卫生费 | 26,103.50 | 244,369.97 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 5 | 党的群众路线教育实践活动会议误工补贴 | 900.00 | 243,469.97 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 6 | 提取现金(04556717作废) | 74,900.00 | 318,369.97 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 7 | 还旧欠 | 50,000.00 | 268,369.97 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 8 | 付会议开支,计生支出,慰问病人 | 9,155.00 | 259,214.97 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2 | 提取现金 (04016320作废) | 150,995.00 | 410,209.97 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 3 | 付补偿费,电费,办公费,报刊费 | 8,530.47 | 401,679.50 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 4 | 付2013年村干部工资及津贴,协会会长工资等 | 91,720.00 | 309,959.50 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 5 | 付何厝组复恳补偿,新村建设和旧村复恳出勤补贴 | 50,755.00 | 259,204.50 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 3 | 提取现金 | 245,000.00 | 504,204.50 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 4 | 付报刊费,办公费,电费等 | 3,806.77 | 500,397.73 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 5 | 付电子村落设备,植树造林补贴,清洁员工资 | 35,250.00 | 465,147.73 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 6 | 付计生协会工资,利农租金 | 172,320.00 | 292,827.73 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 9 | 付利农集团租用地租金 | 37,000.00 | 255,827.73 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 3 | 提取现金 | 69,000.00 | 324,827.73 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 5 | 付办公费,村财各项支出,会议费用,扩建自来水 | 18,108.50 | 306,719.23 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 6 | 付计生支出,出差补贴,苗木款,电费,水质检验费 | 23,795.74 | 282,923.49 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 7 | 付迁移电表,安装路灯,安全警示牌,社保卡充值 | 7,305.00 | 275,618.49 | ||||||||||
| 合计： | 1,417,124.50 | 1,475,682.15 | 275618.49 | ||||||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | 编制日期：2014年07月19日 | ||||||||||||
| 第1页，共3页 | |||||||||||||||
| 现金收付公布表 | |||||||||||||||
| 编制单位:钟山镇 | 2014年04月 至 2014年06月 | 单位：元 | |||||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 8 | 付植树工资,群众路线动员大会补贴,综治平安整档,打扫卫生 | 5,930.00 | 269,688.49 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 10 | 付村庄整治项目租用挖掘机 | 19,100.00 | 250,588.49 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 11 | 付老年活动中心楼主体工程款 | 40,000.00 | 210,588.49 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2 | 提取现金 | 49,000.00 | 259,588.49 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 3 | 付2013年度绩效奖金,党员会议费,打印机,办公费 | 35,240.00 | 224,348.49 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 4 | 付第一季度协会工资,公路养护工资,还借款,计生车费 | 10,610.00 | 213,738.49 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 5 | 付路灯材料,通信服务费,电费等 | 4,106.33 | 209,632.16 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 7 | 付综治整档工资,计生双查补贴,修理公路卫生费 | 2,200.00 | 207,432.16 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 3 | 取现金 | 204,160.00 | 411,592.16 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 5 | 付征地赔青款等 | 192,250.00 | 219,342.16 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 6 | 付补助费等 | 13,300.00 | 206,042.16 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2 | 取现金 | 84,000.00 | 290,042.16 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 3 | 付七大员工资等支出 | 46,839.98 | 243,202.18 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 4 | 付干部工资等支出 | 37,175.00 | 206,027.18 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 3 | 取现金 | 15,000.00 | 221,027.18 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 4 | 付会议费等支出 | 5,323.00 | 215,704.18 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 6 | 付综治支出 | 1,500.00 | 214,204.18 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 7 | 付欠2009年工资 | 8,160.00 | 206,044.18 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 3 | 取现金 | 135,000.00 | 341,044.18 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 4 | 付电话费等支出 | 3,119.24 | 337,924.94 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 5 | 付计生等支出 | 10,522.00 | 327,402.94 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 6 | 付绩效工资等支出 | 51,945.00 | 275,457.94 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 7 | 付卫生清理等支出 | 62,549.00 | 212,908.94 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2 | 取现金 | 61,000.00 | 273,908.94 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 4 | 收兴泰果园租金 | 12,219.50 | 286,128.44 | ||||||||||
| 合计： | 1,417,124.50 | 1,475,682.15 | 286128.44 | ||||||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | 编制日期：2015年02月09日 | ||||||||||||
| 第2页，共3页 | |||||||||||||||
| 现金收付公布表 | |||||||||||||||
| 编制单位:钟山镇 | 2014年04月 至 2014年06月 | 单位：元 | |||||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 5 | 付电费等支出 | 26,263.55 | 259,864.89 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 6 | 付报刊费等支出 | 24,670.00 | 235,194.89 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 7 | 付清理卫生等支出 | 14,220.00 | 220,974.89 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 8 | 付计生等支出 | 6,883.00 | 214,091.89 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 9 | 付综治支出 | 500.00 | 213,591.89 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2 | 取现金 | 98,000.00 | 311,591.89 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 3 | 付电费等支出 | 3,405.07 | 308,186.82 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 4 | 付赔偿款等支出 | 81,846.00 | 226,340.82 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 5 | 付计生支出 | 5,860.00 | 220,480.82 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2 | 提取现金 | 20,000.00 | 240,480.82 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 3 | 付会议费等支出 | 1,666.00 | 238,814.82 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 4 | 付综治等支出 | 18,000.00 | 220,814.82 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2 | 取现金 | 98,000.00 | 318,814.82 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 3 | 付综治支出等 | 107,470.00 | 211,344.82 | ||||||||||
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | 4 | 付办公费等支出 | 5,400.00 | 205,944.82 | ||||||||||
| 合计： | 1,417,124.50 | 1,475,682.15 | 205944.82 | ||||||||||||
| 资产负债表 | ||||||||||||||||
| 编制单位：钟山镇 | 2014年04月 至 2014年06月 | 单位：元 | ||||||||||||||
| 资产 | 代码 | 期初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 代码 | 期初数 | 期末数 | |||||||||
| 流动资产： | 流动负债： | |||||||||||||||
| 货币资金 | 1 | 7,177,233.72 | 6,471,515.69 | 短期借款 | 35 | 857,144.42 | 852,144.42 | |||||||||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 36 | 5,174,983.60 | 4,688,050.10 | |||||||||||
| 应收款项 | 5 | 4,470,248.27 | 4,455,248.27 | 应付工资 | 37 | 223,854.00 | 223,854.00 | |||||||||
| 内部往来 | 6 | -157,650.00 | -157,650.00 | 应付福利费 | 38 | -109,604.50 | -145,411.50 | |||||||||
| 存货 | 8 | 6,285.00 | 6,285.00 | 专项应付款 | 39 | 3,252,517.76 | 3,685,965.26 | |||||||||
| 流动资产合计 | 9 | 11,496,116.99 | 10,775,398.96 | 流动负债合计 | 41 | 9,398,895.28 | 9,304,602.28 | |||||||||
| 农业资产： | 长期负债： | |||||||||||||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | 长期借款及应付款 | 42 | 1,041,443.35 | 991,443.35 | |||||||||||
| 林木资产 | 11 | 1,500.00 | 1,500.00 | 一事一议资金 | 43 | 10,510,879.00 | 10,510,879.00 | |||||||||
| 农业资产合计 | 15 | 1,500.00 | 1,500.00 | 长期负债合计 | 46 | 11,552,322.35 | 11,502,322.35 | |||||||||
| 长期资产： | 负债合计 | 49 | 20,951,217.63 | 20,806,924.63 | ||||||||||||
| 长期投资 | 16 | 137,327.40 | 137,327.40 | 所有者权益： | ||||||||||||
| 长期资产合计 | 17 | 137,327.40 | 137,327.40 | 资本 | 50 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||
| 固定资产： | 公积公益金 | 51 | -2,049,916.89 | -2,263,086.87 | ||||||||||||
| 固定资产原值 | 19 | 10,592,924.15 | 10,624,554.15 | 未分配收益 | 52 | 10,524,093.45 | 10,568,306.43 | |||||||||
| 减：累计折旧 | 20 | 2,500.00 | 2,500.00 | 所有者权益合计 | 53 | 8,484,176.56 | 8,315,219.56 | |||||||||
| 固定资产净值 | 21 | 10,590,424.15 | 10,622,054.15 | 其他负债： | 54 | |||||||||||
| 固定资产清理 | 22 | 其他权益： | 55 | |||||||||||||
| 在建工程 | 23 | 7,861,631.16 | 8,180,168.16 | |||||||||||||
| 固定资产合计 | 26 | 18,452,055.31 | 18,802,222.31 | |||||||||||||
| 其他资产： | ||||||||||||||||
| 无形资产 | 27 | |||||||||||||||
| 其他 | 28 | |||||||||||||||
| 其他资产合计 | 29 | |||||||||||||||
| 资产合计 | 32 | 30,086,999.70 | 29,716,448.67 | 负债及所有者权益合计 | 56 | 29,435,394.19 | 29,122,144.19 | |||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | 编制日期：2014年07月19日 | |||||||||||||
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