钟山镇2014年第三季度“三资监管”公开
来源:钟山镇
时间：2014-10-19 15:41
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| 科目余额表 | |||||||||||||||
| 编制单位： | 钟山镇 | 2014年07月至2014年09月 | 单位：元 | ||||||||||||
| 会计科目 | 承上期余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||||||||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||||||||
| 现金 | 205,944.82 | 1,694,951.00 | 1,655,715.74 | 245,180.08 | |||||||||||
| 银行存款 | 6,265,570.87 | 3,415,680.58 | 4,078,281.80 | 5,602,969.65 | |||||||||||
| 应收款 | 4,455,248.27 | 599,920.00 | 599,920.00 | 4,455,248.27 | |||||||||||
| 内部往来 | 157,650.00 | 157,650.00 | |||||||||||||
| 库存物资 | 6,285.00 | 6,285.00 | |||||||||||||
| 林木资产 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||||||||||||
| 长期投资 | 137,327.40 | 137,327.40 | |||||||||||||
| 固定资产 | 10,624,554.15 | 334,037.00 | 10,958,591.15 | ||||||||||||
| 累计折旧 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||||||||||||
| 在建工程 | 8,180,168.16 | 889,084.00 | 269,537.00 | 8,799,715.16 | |||||||||||
| 短期借款 | 852,144.42 | 852,144.42 | |||||||||||||
| 应付款 | 4,688,050.10 | 1,147,458.00 | 610,664.00 | 4,151,256.10 | |||||||||||
| 应付工资 | 223,854.00 | 223,854.00 | |||||||||||||
| 应付福利费 | 145,411.50 | 67,405.14 | 212,816.64 | ||||||||||||
| 长期借款及应付款 | 991,443.35 | 11,850.00 | 979,593.35 | ||||||||||||
| 一事一议资金 | 10,510,879.00 | 297,260.00 | 10,808,139.00 | ||||||||||||
| 专项应付款 | 3,685,965.26 | 320,550.00 | 880,000.00 | 4,245,415.26 | |||||||||||
| 资本 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||||||
| 公积公益金 | 2,263,086.87 | 748,195.21 | 439,582.00 | 2,571,700.08 | |||||||||||
| 收益分配 | 10,181,039.98 | 10,181,039.98 | |||||||||||||
| 发包及上交收入 | 25,450.00 | 25,450.00 | |||||||||||||
| 补助收入 | 2,653,344.43 | 972,815.00 | 3,626,159.43 | ||||||||||||
| 其他收入 | 76,904.80 | 59,002.58 | 135,907.38 | ||||||||||||
| 管理费用 | 1,389,123.30 | 614,356.19 | 2,003,479.49 | ||||||||||||
| 其他支出 | 385,005.00 | 19,291.00 | 404,296.00 | ||||||||||||
| 合计 | 34,059,225.34 | 34,059,225.34 | 9,862,778.12 | 9,862,778.12 | 35,399,108.92 | 35,399,108.92 | |||||||||
| 收支明细表 | ||||||||||||
| 编制单位：钟山镇 | 2014年07月 至 2014年09月 | 单位：元 | ||||||||||
| 会计科目 | 行次 | 本期发生额 | 本年累计 | |||||||||
| 一、总收入 | 1 | 1,031,817.58 | 3,787,516.81 | |||||||||
| 1、发包及上交收入 | 2 | 25,450.00 | ||||||||||
| 1.1、承包金 | 3 | 5,450.00 | ||||||||||
| 2、补助收入 | 4 | 972,815.00 | 3,626,159.43 | |||||||||
| 2.1、下拨工资 | 5 | 331,535.00 | 834,815.00 | |||||||||
| 2.2、办公经费 | 6 | 5,000.00 | ||||||||||
| 2.3、计生经费 | 7 | 160,000.00 | 340,000.00 | |||||||||
| 2.4、其他补助收入 | 8 | 245,700.00 | 1,614,224.43 | |||||||||
| 3、其他收入 | 9 | 59,002.58 | 135,907.38 | |||||||||
| 3.1、利息收入 | 10 | 6,014.58 | 22,914.38 | |||||||||
| 3.2、奖金收入 | 11 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||||
| 3.3、杂项收入 | 12 | 7,800.00 | ||||||||||
| 3.4、房租收入 | 13 | 2,988.00 | 5,988.00 | |||||||||
| 3.5、零星捐赠 | 14 | 48,780.00 | ||||||||||
| 3.6、资产清理收入 | 15 | 225.00 | ||||||||||
| 3.7、罚款收入 | 16 | 200.00 | ||||||||||
| 3.8、赔偿收入 | 17 | 45,000.00 | 45,000.00 | |||||||||
| 二、总支出 | 18 | 633,647.19 | 2,407,775.49 | |||||||||
| 1、管理费用 | 19 | 614,356.19 | 2,003,479.49 | |||||||||
| 1.1、村干基本工资 | 20 | 444,915.00 | 1,347,514.00 | |||||||||
| 1.2、村干奖金 | 21 | 11,825.00 | 197,315.00 | |||||||||
| 1.3、办公费用 | 22 | 16,044.20 | 70,358.46 | |||||||||
| 1.4、电话通讯费 | 23 | 4,113.67 | 9,779.06 | |||||||||
| 1.5、会务费用 | 24 | 21,782.00 | 58,345.90 | |||||||||
| 1.6、书报费用 | 25 | 1,971.00 | 20,445.00 | |||||||||
| 1.7、差旅费 | 26 | 2,440.00 | 26,755.00 | |||||||||
| 1.8、其他误工补贴 | 27 | 8,600.00 | 38,930.00 | |||||||||
| 1.9、修缮费 | 28 | 5,730.00 | 5,730.00 | |||||||||
| 1.10、其他 | 29 | 7,800.00 | 14,066.00 | |||||||||
| 1.11、村干津贴及补助 | 30 | 17,850.00 | 84,515.00 | |||||||||
| 1.12、党团员活动费 | 31 | 17,900.00 | 48,760.00 | |||||||||
| 1.13、水电费 | 32 | 3,585.32 | 20,056.07 | |||||||||
| 2、其他支出 | 33 | 19,291.00 | 404,296.00 | |||||||||
| 2.1、劳务支出 | 34 | 40,600.00 | ||||||||||
| 2.2、扶贫捐赠 | 35 | 6,620.00 | ||||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | 编制日期:2014-10-19 | |||||||||
| 第1页，共2页 | ||||||||||||
| 收支明细表 | ||||||||||||
| 编制单位：钟山镇 | 2014年07月 至 2014年09月 | 单位：元 | ||||||||||
| 2.3、防汛抗旱抢险支出 | 36 | 8,915.00 | 16,949.00 | |||||||||
| 2.4、农业投入支出 | 37 | 20,720.00 | ||||||||||
| 2.5、杂项支出 | 38 | 10,376.00 | 240,725.00 | |||||||||
| 三、本期收益（收支差额） | 39 | 398,170.39 | 1,379,741.32 | |||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | 编制日期:2015-02-09 | |||||||||
| 第2页，共2页 | ||||||||||||
| 资产负债表 | ||||||||||||||||
| 编制单位：钟山镇 | 2014年07月 至 2014年09月 | 单位：元 | ||||||||||||||
| 资产 | 代码 | 期初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 代码 | 期初数 | 期末数 | |||||||||
| 流动资产： | 流动负债： | |||||||||||||||
| 货币资金 | 1 | 6,471,515.69 | 5,848,149.73 | 短期借款 | 35 | 852,144.42 | 852,144.42 | |||||||||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 36 | 4,688,050.10 | 4,151,256.10 | |||||||||||
| 应收款项 | 5 | 4,455,248.27 | 4,455,248.27 | 应付工资 | 37 | 223,854.00 | 223,854.00 | |||||||||
| 内部往来 | 6 | -157,650.00 | -157,650.00 | 应付福利费 | 38 | -145,411.50 | -212,816.64 | |||||||||
| 存货 | 8 | 6,285.00 | 6,285.00 | 专项应付款 | 39 | 3,685,965.26 | 4,245,415.26 | |||||||||
| 流动资产合计 | 9 | 10,775,398.96 | 10,152,033.00 | 流动负债合计 | 41 | 9,304,602.28 | 9,259,853.14 | |||||||||
| 农业资产： | 长期负债： | |||||||||||||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | 长期借款及应付款 | 42 | 991,443.35 | 979,593.35 | |||||||||||
| 林木资产 | 11 | 1,500.00 | 1,500.00 | 一事一议资金 | 43 | 10,510,879.00 | 10,808,139.00 | |||||||||
| 农业资产合计 | 15 | 1,500.00 | 1,500.00 | 长期负债合计 | 46 | 11,502,322.35 | 11,787,732.35 | |||||||||
| 长期资产： | 负债合计 | 49 | 20,806,924.63 | 21,047,585.49 | ||||||||||||
| 长期投资 | 16 | 137,327.40 | 137,327.40 | 所有者权益： | ||||||||||||
| 长期资产合计 | 17 | 137,327.40 | 137,327.40 | 资本 | 50 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||
| 固定资产： | 公积公益金 | 51 | -2,263,086.87 | -2,571,700.08 | ||||||||||||
| 固定资产原值 | 19 | 10,624,554.15 | 10,958,591.15 | 未分配收益 | 52 | 10,568,306.43 | 10,893,852.10 | |||||||||
| 减：累计折旧 | 20 | 2,500.00 | 2,500.00 | 所有者权益合计 | 53 | 8,315,219.56 | 8,332,152.02 | |||||||||
| 固定资产净值 | 21 | 10,622,054.15 | 10,956,091.15 | 其他负债： | 54 | |||||||||||
| 固定资产清理 | 22 | 其他权益： | 55 | |||||||||||||
| 在建工程 | 23 | 8,180,168.16 | 8,799,715.16 | |||||||||||||
| 固定资产合计 | 26 | 18,802,222.31 | 19,755,806.31 | |||||||||||||
| 其他资产： | ||||||||||||||||
| 无形资产 | 27 | |||||||||||||||
| 其他 | 28 | |||||||||||||||
| 其他资产合计 | 29 | |||||||||||||||
| 资产合计 | 32 | 29,716,448.67 | 30,046,666.71 | 负债及所有者权益合计 | 56 | 29,122,144.19 | 29,379,737.51 | |||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | 编制日期：2014年10月19日 | |||||||||||||
| 现金收付公布表 | |||||||||||||||
| 编制单位:钟山镇 | 2014年07月 至 2014年09月 | 单位：元 | |||||||||||||
| 记账日期 | 单据日期 | 单据编号 | 摘要 | 收入 | 支出 | 结余 | |||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 4 | 提取现金 | 45,000.00 | 250,944.82 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 5 | 付上半年干部工资,计生协会工资,办公费用 | 44,462.00 | 206,482.82 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 3 | 提取现金 | 100,000.00 | 306,482.82 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 4 | 付电话费,办公费,村财支出 | 3,322.07 | 303,160.75 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 5 | 付住房公积金,上半年村干部工资,七一补贴 | 32,060.00 | 271,100.75 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 6 | 付村财各项支出,征用地补偿 | 67,155.00 | 203,945.75 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 3 | 提取现金 | 30,000.00 | 233,945.75 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 4 | 付电费,办公费,村财其他支出 | 2,331.15 | 231,614.60 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 4 | 提取现金 | 98,000.00 | 329,614.60 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 7 | 付预算咨询费,电费,办公费 | 4,734.24 | 324,880.36 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 8 | 计生协会工资,上半年工资,党员活动费 | 54,430.00 | 270,450.36 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 9 | 征兵,计生,会议等其他支出 | 13,191.00 | 257,259.36 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 10 | 付电话费,出差补贴,清扫卫生,村庄整治等 | 4,860.00 | 252,399.36 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 11 | 付水毁修复租赁挖掘机费用 | 19,900.00 | 232,499.36 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 3 | 2014年下厝寺承包款 | 2,988.00 | 235,487.36 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 4 | 提取现金 | 49,000.00 | 284,487.36 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 6 | 付计生协会工资,保洁员工资,计生支出,征兵支出 | 16,153.00 | 268,334.36 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 7 | 付电话费,党员会议补贴,电费,办公费 | 5,790.20 | 262,544.16 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 8 | 付修理路灯,监控设备 | 24,111.00 | 238,433.16 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 4 | 取现金 | 198,000.00 | 436,433.16 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 5 | 付工资等支出 | 131,353.00 | 305,080.16 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 6 | 付办公费等 | 7,018.90 | 298,061.26 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 7 | 付计生等支出 | 10,615.00 | 287,446.26 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 8 | 付综治等支出 | 34,966.00 | 252,480.26 | ||||||||||
| 合计： | 1,694,951.00 | 1,655,715.74 | 252480.26 | ||||||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | 编制日期：2014年10月19日 | ||||||||||||
| 第1页，共3页 | |||||||||||||||
| 现金收付公布表 | |||||||||||||||
| 编制单位:钟山镇 | 2014年07月 至 2014年09月 | 单位：元 | |||||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 9 | 付补偿款 | 7,600.00 | 244,880.26 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 4 | 提取现金 | 240,744.00 | 485,624.26 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 5 | 报刊费,电费,电话费,办公费 | 1,642.94 | 483,981.32 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 6 | 综治安全整理材料工资,2013年干部工资 | 82,255.00 | 401,726.32 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 7 | 付党员会议补贴,老协会经费,征兵费用,公路养护工资 | 11,180.00 | 390,546.32 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 8 | 付龙溪宫专项,旅游公路征地补偿,周厝道路硬化,村部整修 | 66,318.00 | 324,228.32 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 9 | 付计生各项支出,征地赔青款,水利修缮 | 97,725.70 | 226,502.62 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 3 | 取现金 | 347,839.00 | 574,341.62 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 4 | 付电费等支出 | 289,896.12 | 284,445.50 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 5 | 收回代垫款 | 5,400.00 | 289,845.50 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 6 | 付工资等支出 | 40,830.00 | 249,015.50 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 7 | 付计生等支出 | 2,112.00 | 246,903.50 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 8 | 付计生等支出 | 6,500.00 | 240,403.50 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 6 | 取现金 | 349,030.00 | 589,433.50 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 8 | 付会议费等 | 78,798.00 | 510,635.50 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 9 | 付工资等支出 | 57,300.00 | 453,335.50 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 10 | 付综治等支出 | 223,660.21 | 229,675.29 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 3 | 取现金 | 49,000.00 | 278,675.29 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 4 | 付办公费等支出 | 7,458.00 | 271,217.29 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 5 | 付电费等支出 | 3,963.70 | 267,253.59 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 6 | 付计生等支出 | 55,130.00 | 212,123.59 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 3 | 取现金 | 45,000.00 | 257,123.59 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 4 | 付差旅费等支出 | 6,430.00 | 250,693.59 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 5 | 付工资等支出 | 18,520.00 | 232,173.59 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 6 | 付计生等支出 | 15,217.44 | 216,956.15 | ||||||||||
| 合计： | 1,694,951.00 | 1,655,715.74 | 216956.15 | ||||||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | 编制日期：2014年10月19日 | ||||||||||||
| 第2页，共3页 | |||||||||||||||
| 现金收付公布表 | |||||||||||||||
| 编制单位:钟山镇 | 2014年07月 至 2014年09月 | 单位：元 | |||||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 7 | 付会议费等支出 | 4,100.00 | 212,856.15 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 3 | 提取现金 | 36,950.00 | 249,806.15 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 4 | 付电费,办公费,综治整治材料工资 | 1,980.07 | 247,826.08 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 5 | 付上半年工资,七大员津贴,计生协会工资 | 35,502.00 | 212,324.08 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 3 | 取现金 | 98,000.00 | 310,324.08 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 4 | 付工资等支出 | 34,887.00 | 275,437.08 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 5 | 付综治支出等 | 8,690.00 | 266,747.08 | ||||||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-30 | 6 | 付计生协会等支出 | 21,567.00 | 245,180.08 | ||||||||||
| 合计： | 1,694,951.00 | 1,655,715.74 | 245180.08 | ||||||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | 编制日期：2014年10月19日 | ||||||||||||
| 第3页，共3页 | |||||||||||||||
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