钟山镇2014年第四季度“三资监管”公开
来源:钟山镇
时间：2015-02-12 10:54
|
|
|
|
| 收支明细表 | ||||||||||||
| 编制单位：钟山镇 | 2014年10月 至 2014年12月 | 单位：元 | ||||||||||
| 会计科目 | 行次 | 本期发生额 | 本年累计 | |||||||||
| 一、总收入 | 1 | 1,406,323.25 | 5,274,159.61 | |||||||||
| 1、经营收入 | 2 | 54,000.00 | 54,000.00 | |||||||||
| 2、发包及上交收入 | 3 | 25,450.00 | ||||||||||
| 2.1、承包金 | 4 | 5,450.00 | ||||||||||
| 3、补助收入 | 5 | 1,275,673.30 | 4,972,032.73 | |||||||||
| 3.1、下拨工资 | 6 | 219,675.00 | 1,054,490.00 | |||||||||
| 3.2、办公经费 | 7 | 5,000.00 | ||||||||||
| 3.3、计生经费 | 8 | 140,000.00 | 500,000.00 | |||||||||
| 3.4、综治经费 | 9 | 45,000.00 | 45,000.00 | |||||||||
| 3.5、其他补助收入 | 10 | 485,961.65 | 2,100,186.08 | |||||||||
| 3.6、党建经费 | 11 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||||
| 4、其他收入 | 12 | 67,649.95 | 213,676.88 | |||||||||
| 4.1、利息收入 | 13 | 5,485.25 | 28,519.18 | |||||||||
| 4.2、奖金收入 | 14 | 5,000.00 | ||||||||||
| 4.3、杂项收入 | 15 | 17,000.00 | 34,800.00 | |||||||||
| 4.4、房租收入 | 16 | 6,000.00 | 11,988.00 | |||||||||
| 4.5、零星捐赠 | 17 | 36,000.00 | 84,780.00 | |||||||||
| 4.6、资产清理收入 | 18 | 225.00 | ||||||||||
| 4.7、罚款收入 | 19 | 200.00 | ||||||||||
| 4.8、赔偿收入 | 20 | 45,000.00 | ||||||||||
| 5、投资收益 | 21 | 9,000.00 | 9,000.00 | |||||||||
| 二、总支出 | 22 | 276,951.84 | 2,754,873.04 | |||||||||
| 1、管理费用 | 23 | 197,704.92 | 2,268,347.72 | |||||||||
| 1.1、村干基本工资 | 24 | 54,062.00 | 1,453,626.00 | |||||||||
| 1.2、村干奖金 | 25 | 197,315.00 | ||||||||||
| 1.3、办公费用 | 26 | 43,885.96 | 116,117.42 | |||||||||
| 1.4、电话通讯费 | 27 | 2,135.65 | 11,974.71 | |||||||||
| 1.5、会务费用 | 28 | 6,420.00 | 70,520.90 | |||||||||
| 1.6、书报费用 | 29 | 51,194.00 | 71,639.00 | |||||||||
| 1.7、差旅费 | 30 | 9,418.80 | 36,573.80 | |||||||||
| 1.8、其他误工补贴 | 31 | 38,930.00 | ||||||||||
| 1.9、修缮费 | 32 | 5,730.00 | ||||||||||
| 1.10、其他 | 33 | 14,066.00 | ||||||||||
| 1.11、村干津贴及补助 | 34 | 5,550.00 | 90,065.00 | |||||||||
| 1.12、党团员活动费 | 35 | 1,800.00 | 50,560.00 | |||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | 编制日期:2015-02-12 | |||||||||
| 第1页，共2页 | ||||||||||||
| 收支明细表 | ||||||||||||
| 编制单位：钟山镇 | 2014年10月 至 2014年12月 | 单位：元 | ||||||||||
| 1.13、水电费 | 36 | 6,978.51 | 27,249.89 | |||||||||
| 2、其他支出 | 37 | 79,246.92 | 486,525.32 | |||||||||
| 2.1、劳务支出 | 38 | 1,655.34 | 42,255.34 | |||||||||
| 2.2、扶贫捐赠 | 39 | 6,620.00 | ||||||||||
| 2.3、防汛抗旱抢险支出 | 40 | 9,920.00 | 27,369.00 | |||||||||
| 2.4、农业投入支出 | 41 | 30,000.00 | 50,720.00 | |||||||||
| 2.5、杂项支出 | 42 | 32,387.58 | 275,594.98 | |||||||||
| 三、本期收益（收支差额） | 43 | 1,129,371.41 | 2,519,286.57 | |||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | 编制日期:2015-02-12 | |||||||||
| 第2页，共2页 | ||||||||||||
| 科目余额表 | |||||||||||||||
| 编制单位： | 钟山镇 | 2014年10月至2014年12月 | 单位：元 | ||||||||||||
| 会计科目 | 承上期余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||||||||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||||||||
| 现金 | 265,444.37 | 2,414,883.73 | 2,488,199.51 | 192,128.59 | |||||||||||
| 银行存款 | 5,695,459.20 | 7,727,910.63 | 6,165,355.45 | 7,258,014.38 | |||||||||||
| 应收款 | 4,455,248.27 | 3,093,340.00 | 2,797,920.00 | 4,750,668.27 | |||||||||||
| 内部往来 | 157,650.00 | 157,650.00 | |||||||||||||
| 库存物资 | 6,285.00 | 6,285.00 | |||||||||||||
| 林木资产 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||||||||||||
| 长期投资 | 137,327.40 | 137,327.40 | |||||||||||||
| 固定资产 | 10,958,591.15 | 331,351.00 | 11,289,942.15 | ||||||||||||
| 累计折旧 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||||||||||||
| 在建工程 | 8,799,715.16 | 581,293.00 | 647,901.00 | 8,733,107.16 | |||||||||||
| 短期借款 | 852,144.42 | 200,000.00 | 200,000.00 | 852,144.42 | |||||||||||
| 应付款 | 4,265,337.10 | 952,274.73 | 585,078.73 | 3,898,141.10 | |||||||||||
| 应付工资 | 223,854.00 | 223,854.00 | |||||||||||||
| 应付福利费 | 218,678.64 | 89,535.82 | 296,864.26 | 11,350.20 | |||||||||||
| 长期借款及应付款 | 979,593.35 | 979,593.35 | |||||||||||||
| 一事一议资金 | 10,808,139.00 | 7,560,343.00 | 2,949,680.00 | 6,197,476.00 | |||||||||||
| 专项应付款 | 4,245,415.26 | 1,326,738.59 | 1,259,200.00 | 4,177,876.67 | |||||||||||
| 资本 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||||||
| 公积公益金 | 2,577,339.08 | 3,528,535.51 | 9,286,635.65 | 3,180,761.06 | |||||||||||
| 本年收益 | 5,012,568.31 | 2,837,165.75 | 2,175,402.56 | ||||||||||||
| 收益分配 | 10,181,039.98 | 225,797.29 | 2,401,199.85 | 12,356,442.54 | |||||||||||
| 经营收入 | 54,000.00 | 54,000.00 | |||||||||||||
| 发包及上交收入 | 25,450.00 | 25,450.00 | |||||||||||||
| 补助收入 | 3,696,359.43 | 1,275,673.30 | 4,972,032.73 | ||||||||||||
| 其他收入 | 146,026.93 | 67,649.95 | 213,676.88 | ||||||||||||
| 管理费用 | 2,070,642.80 | 197,704.92 | 2,268,347.72 | ||||||||||||
| 其他支出 | 407,278.40 | 79,246.92 | 486,525.32 | ||||||||||||
| 投资收益 | 9,000.00 | 9,000.00 | |||||||||||||
| 合计 | 35,593,509.47 | 35,593,509.47 | 33,321,523.45 | 33,321,523.45 | 37,310,598.75 | 37,310,598.75 | |||||||||
| 资产负债表 | ||||||||||||||||
| 编制单位：钟山镇 | 2014年10月 至 2014年12月 | 单位：元 | ||||||||||||||
| 资产 | 代码 | 期初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 代码 | 期初数 | 期末数 | |||||||||
| 流动资产： | 流动负债： | |||||||||||||||
| 货币资金 | 1 | 5,960,903.57 | 7,450,142.97 | 短期借款 | 35 | 852,144.42 | 852,144.42 | |||||||||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 36 | 4,265,337.10 | 3,898,141.10 | |||||||||||
| 应收款项 | 5 | 4,455,248.27 | 4,750,668.27 | 应付工资 | 37 | 223,854.00 | 223,854.00 | |||||||||
| 内部往来 | 6 | -157,650.00 | -157,650.00 | 应付福利费 | 38 | -218,678.64 | -11,350.20 | |||||||||
| 存货 | 8 | 6,285.00 | 6,285.00 | 专项应付款 | 39 | 4,245,415.26 | 4,177,876.67 | |||||||||
| 流动资产合计 | 9 | 10,264,786.84 | 12,049,446.24 | 流动负债合计 | 41 | 9,368,072.14 | 9,140,665.99 | |||||||||
| 农业资产： | 长期负债： | |||||||||||||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | 长期借款及应付款 | 42 | 979,593.35 | 979,593.35 | |||||||||||
| 林木资产 | 11 | 1,500.00 | 1,500.00 | 一事一议资金 | 43 | 10,808,139.00 | 6,197,476.00 | |||||||||
| 农业资产合计 | 15 | 1,500.00 | 1,500.00 | 长期负债合计 | 46 | 11,787,732.35 | 7,177,069.35 | |||||||||
| 长期资产： | 负债合计 | 49 | 21,155,804.49 | 16,317,735.34 | ||||||||||||
| 长期投资 | 16 | 137,327.40 | 137,327.40 | 所有者权益： | ||||||||||||
| 长期资产合计 | 17 | 137,327.40 | 137,327.40 | 资本 | 50 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||
| 固定资产： | 公积公益金 | 51 | -2,577,339.08 | 3,180,761.06 | ||||||||||||
| 固定资产原值 | 19 | 10,958,591.15 | 11,289,942.15 | 未分配收益 | 52 | 10,940,968.17 | 11,966,914.39 | |||||||||
| 减：累计折旧 | 20 | 2,500.00 | 2,500.00 | 所有者权益合计 | 53 | 8,373,629.09 | 15,157,675.45 | |||||||||
| 固定资产净值 | 21 | 10,956,091.15 | 11,287,442.15 | 其他负债： | 54 | |||||||||||
| 固定资产清理 | 22 | 其他权益： | 55 | |||||||||||||
| 在建工程 | 23 | 8,799,715.16 | 8,733,107.16 | |||||||||||||
| 固定资产合计 | 26 | 19,755,806.31 | 20,020,549.31 | |||||||||||||
| 其他资产： | ||||||||||||||||
| 无形资产 | 27 | |||||||||||||||
| 其他 | 28 | |||||||||||||||
| 其他资产合计 | 29 | |||||||||||||||
| 资产合计 | 32 | 30,159,420.55 | 32,208,822.95 | 负债及所有者权益合计 | 56 | 29,529,433.58 | 31,475,410.79 | |||||||||
| 现金收付公布表 | |||||||||||||||
| 编制单位:钟山镇 | 2014年10月 至 2014年12月 | 单位：元 | |||||||||||||
| 记账日期 | 单据日期 | 单据编号 | 摘要 | 收入 | 支出 | 结余 | |||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 5 | 提取现金 | 196,347.00 | 461,791.37 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 6 | 中心小学后门至鹅兜村道征地补偿款,征地款(黄志雄土城组白石岭 | 182,097.00 | 279,694.37 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 7 | 计生协会工资,上半年七大员补贴,电费,电话费 | 7,442.00 | 272,252.37 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 8 | 付路灯材料费 | 7,305.00 | 264,947.37 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 4 | 提取现金 | 120,000.00 | 384,947.37 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 5 | 付幸福工程款,电费,复印费材料费 | 54,338.07 | 330,609.30 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 6 | 巡逻用品,报刊,办公用品,电话费 | 11,886.45 | 318,722.85 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 7 | 付出差补贴,杂项支出,计生协会工资 | 7,365.80 | 311,357.05 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 8 | 付涵洞铺设、种菜工资,购买摩托车 | 46,180.00 | 265,177.05 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 4 | 提取现金 | 207,860.00 | 473,037.05 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 5 | 付协会工资,猪舍拆除补偿,幸福工程款,垃圾池工资 | 69,299.60 | 403,737.45 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 6 | 付报刊费.办公支出,军属拜年 | 4,733.00 | 399,004.45 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 7 | 付计生支出,七一活动,老人活动费,道路硬化预算咨询费 | 6,778.36 | 392,226.09 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 8 | 付监控设备,垃圾池,旧欠田租,旧村复垦,其他支出 | 125,554.00 | 266,672.09 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 4 | 提取现金 | 294,000.00 | 560,672.09 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 5 | 综治整治材料工资,扑火工资,电费 | 3,341.34 | 557,330.75 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 6 | 报刊费,村道硬化工程预算结算审核咨询费,联想电脑和兄弟打印机西气东输征用地补偿 | 267,654.80 | 289,675.95 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 10 | 村部防盗网 | 4,320.00 | 285,355.95 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 12 | 付西气东输征用地补偿,付老人活动中心楼大埕工程款 | 46,538.00 | 238,817.95 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 4 | 提取现金 | 133,000.00 | 371,817.95 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 5 | 付会议费用,村庄整治工资,梨山租金,老协会座谈会 | 22,540.00 | 349,277.95 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 6 | 付协会工资,车费,报刊,水质检验费,电费 | 8,685.79 | 340,592.16 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 7 | 付办公费,幸福工程款等 | 59,342.50 | 281,249.66 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 8 | 付沿线打扫卫生工资,综治整档工资,计生支出,预算咨询费 | 6,496.46 | 274,753.20 | ||||||||||
| 合计： | 2,414,883.73 | 2,488,199.51 | 274753.2 | ||||||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | 编制日期：2015年02月12日 | ||||||||||||
| 第1页，共3页 | |||||||||||||||
| 现金收付公布表 | |||||||||||||||
| 编制单位:钟山镇 | 2014年10月 至 2014年12月 | 单位：元 | |||||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 9 | 付麻将桌,挂职干部办公费,监控设备,出差补贴 | 36,580.00 | 238,173.20 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 3 | 提取现金(02215087作废) | 222,641.73 | 460,814.93 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 4 | 付后面垅,下厅,顶厝弃土场租金等 | 173,641.73 | 287,173.20 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 5 | 信息服务费,电费,报刊,办公费 | 6,193.98 | 280,979.22 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 6 | 付干部上半年工资,保洁员工资,公路养护费,综治整档工资 | 46,580.00 | 234,399.22 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 7 | 村财各项支出 | 2,200.00 | 232,199.22 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 4 | 付报刊费等支出 | 5,196.60 | 227,002.62 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 7 | 取现金 | 60,000.00 | 287,002.62 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 8 | 取现金 | 427,030.00 | 714,032.62 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 9 | 付计生幸福工程款等支出 | 487,030.00 | 227,002.62 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 4 | 取现金 | 123,000.00 | 350,002.62 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 5 | 付办公费等支出 | 33,942.03 | 316,060.59 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 6 | 付计生等支出 | 81,271.39 | 234,789.20 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 7 | 付森林防火值班费 | 7,020.00 | 227,769.20 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 6 | 收亚太集团有限公司分红款等收入 | 230,000.00 | 457,769.20 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 8 | 取现金 | 120,000.00 | 577,769.20 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 9 | 付会议费等支出 | 141,058.00 | 436,711.20 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 10 | 付征兵支出 | 6,200.58 | 430,510.62 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 11 | 付报刊费等支出 | 128,669.59 | 301,841.03 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 12 | 付综治等支出 | 85,650.00 | 216,191.03 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 6 | 取现金 | 49,000.00 | 265,191.03 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 8 | 付计生等支出 | 46,151.99 | 219,039.04 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 9 | 付综治等支出 | 2,825.00 | 216,214.04 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 10 | 付老年节支出 | 5,000.00 | 211,214.04 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 3 | 取现金 | 25,000.00 | 236,214.04 | ||||||||||
| 合计： | 2,414,883.73 | 2,488,199.51 | 236214.04 | ||||||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | 编制日期：2015年02月12日 | ||||||||||||
| 第2页，共3页 | |||||||||||||||
| 现金收付公布表 | |||||||||||||||
| 编制单位:钟山镇 | 2014年10月 至 2014年12月 | 单位：元 | |||||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 4 | 付差旅费等支出 | 8,793.00 | 227,421.04 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 5 | 付办公费等支出 | 15,107.00 | 212,314.04 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 6 | 付计生等支出 | 416.00 | 211,898.04 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 3 | 提取现金 | 54,605.00 | 266,503.04 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 4 | 付幸福工程款,公路养护费,干部工资,六大员津贴 | 36,042.00 | 230,461.04 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 5 | 付村部操场修缮,办公费用,电费 | 11,052.65 | 219,408.39 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 6 | 付报刊费,干部公积金,砌坡工资 | 13,030.34 | 206,378.05 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 7 | 代收干部公积金 | 5,400.00 | 211,778.05 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 4 | 取现金 | 147,000.00 | 358,778.05 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 5 | 付办公费等支出 | 10,586.60 | 348,191.45 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 6 | 付综治支出等支出 | 99,003.00 | 249,188.45 | ||||||||||
| 2014-12-31 | 2014-12-31 | 7 | 付纪委挂钩帮扶修缮公路款 | 57,059.86 | 192,128.59 | ||||||||||
| 合计： | 2,414,883.73 | 2,488,199.51 | 192128.59 | ||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
附件下载：
评论
关闭
网站标识码：3503220045 闽ICP备05007465号-1 
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
