2015年三资监管第一季度财务公开
来源:钟山镇
时间：2015-04-21 14:54
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| 资产负债表 | ||||||||||||||||
| 编制单位：钟山镇 | 2015年01月 至 2015年03月 | 单位：元 | ||||||||||||||
| 资产 | 代码 | 期初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 代码 | 期初数 | 期末数 | |||||||||
| 流动资产： | 流动负债： | |||||||||||||||
| 货币资金 | 1 | 6,881,226.67 | 6,855,403.52 | 短期借款 | 35 | 852,144.42 | 847,144.42 | |||||||||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 36 | 3,229,723.42 | 3,644,767.74 | |||||||||||
| 应收款项 | 5 | 3,655,077.87 | 3,655,077.87 | 应付工资 | 37 | 223,854.00 | 223,854.00 | |||||||||
| 内部往来 | 6 | -157,650.00 | -157,650.00 | 应付福利费 | 38 | -24,321.00 | ||||||||||
| 存货 | 8 | 6,285.00 | 6,285.00 | 专项应付款 | 39 | 3,694,275.47 | 3,543,752.47 | |||||||||
| 流动资产合计 | 9 | 10,384,939.54 | 10,359,116.39 | 流动负债合计 | 41 | 7,999,997.31 | 8,235,197.63 | |||||||||
| 农业资产： | 长期负债： | |||||||||||||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | 长期借款及应付款 | 42 | 709,303.25 | 709,303.25 | |||||||||||
| 林木资产 | 11 | 1,500.00 | 1,500.00 | 一事一议资金 | 43 | 3,924,609.00 | 3,924,609.00 | |||||||||
| 农业资产合计 | 15 | 1,500.00 | 1,500.00 | 长期负债合计 | 46 | 4,633,912.25 | 4,633,912.25 | |||||||||
| 长期资产： | 负债合计 | 49 | 12,633,909.56 | 12,869,109.88 | ||||||||||||
| 长期投资 | 16 | 137,327.40 | 137,327.40 | 所有者权益： | ||||||||||||
| 长期资产合计 | 17 | 137,327.40 | 137,327.40 | 资本 | 50 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||
| 固定资产： | 公积公益金 | 51 | 4,665,786.01 | 5,661,642.01 | ||||||||||||
| 固定资产原值 | 19 | 10,694,575.15 | 13,052,651.07 | 未分配收益 | 52 | 11,719,857.68 | 11,719,857.68 | |||||||||
| 减：累计折旧 | 20 | 2,500.00 | 2,500.00 | 所有者权益合计 | 53 | 16,395,643.69 | 17,391,499.69 | |||||||||
| 固定资产净值 | 21 | 10,692,075.15 | 13,050,151.07 | 其他负债： | 54 | |||||||||||
| 固定资产清理 | 22 | 其他权益： | 55 | |||||||||||||
| 在建工程 | 23 | 7,813,711.16 | 6,730,772.76 | |||||||||||||
| 固定资产合计 | 26 | 18,505,786.31 | 19,780,923.83 | |||||||||||||
| 其他资产： | ||||||||||||||||
| 无形资产 | 27 | |||||||||||||||
| 其他 | 28 | |||||||||||||||
| 其他资产合计 | 29 | |||||||||||||||
| 资产合计 | 32 | 29,029,553.25 | 30,278,867.62 | 负债及所有者权益合计 | 56 | 29,029,553.25 | 30,260,609.57 | |||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | 编制日期：2015年04月21日 | |||||||||||||
| 现金收付公布表 | |||||||||||||||
| 编制单位:钟山镇 | 2015年01月 至 2015年03月 | 单位：元 | |||||||||||||
| 记账日期 | 单据日期 | 单据编号 | 摘要 | 收入 | 支出 | 结余 | |||||||||
| 2015-03-31 | 2015-03-31 | 3 | 提取现金 | 196,000.00 | 364,375.30 | ||||||||||
| 2015-03-31 | 2015-03-31 | 4 | 付劳动力培训费,电费,电话费,报刊费 | 31,623.00 | 332,752.30 | ||||||||||
| 2015-03-31 | 2015-03-31 | 5 | 付慰问费,协会工资,干部工资,七大员津贴及小组长工资 | 57,490.00 | 275,262.30 | ||||||||||
| 2015-03-31 | 2015-03-31 | 6 | 付干部考核误工补贴,慰问费 | 14,935.00 | 260,327.30 | ||||||||||
| 2015-03-31 | 2015-03-31 | 7 | 付办公费,报刊费,卫生费,桌,椅子,路灯材料费 | 26,806.10 | 233,521.20 | ||||||||||
| 2015-03-31 | 2015-03-31 | 8 | 付文化中心楼装修,网格化建设,清明值班,村民会议补贴,征兵体检,整组织材料 | 23,116.60 | 210,404.60 | ||||||||||
| 2015-03-31 | 2015-03-31 | 9 | 购买摩托车 | 8,000.00 | 202,404.60 | ||||||||||
| 2015-03-31 | 2015-03-31 | 11 | 付钟山街排水工程,饮水工程,绿化工程咨询费,预算费,审核费 | 11,000.00 | 191,404.60 | ||||||||||
| 2015-03-31 | 2015-03-31 | 3 | 提取现金 | 139,000.00 | 330,404.60 | ||||||||||
| 2015-03-31 | 2015-03-31 | 4 | 付2014年下半年干部工资,五大员工资,小组长工资,水电费,蒋玉栋2012年绩效奖励金 | 44,267.04 | 286,137.56 | ||||||||||
| 2015-03-31 | 2015-03-31 | 5 | 付制度牌,办公用品,报刊费,话费,村庄整治工资 | 38,034.00 | 248,103.56 | ||||||||||
| 2015-03-31 | 2015-03-31 | 6 | 购买电视机,冰箱等,村财支出 | 46,741.00 | 201,362.56 | ||||||||||
| 2015-03-31 | 2015-03-31 | 7 | 慰问老人 | 12,336.00 | 189,026.56 | ||||||||||
| 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2 | 茶厂租金 | 3,000.00 | 192,026.56 | ||||||||||
| 2015-03-31 | 2015-03-31 | 3 | 提取现金 | 526,326.23 | 718,352.79 | ||||||||||
| 2015-03-31 | 2015-03-31 | 6 | 付报刊费,电话费,党员会议补贴,干部工资 | 53,324.00 | 665,028.79 | ||||||||||
| 2015-03-31 | 2015-03-31 | 7 | 付绩效奖励金,小组长工资,六大员工资,电费,办公费 | 43,003.55 | 622,025.24 | ||||||||||
| 2015-03-31 | 2015-03-31 | 8 | 还借款,付协会工资,后门垅租金,田租 | 375,786.23 | 246,239.01 | ||||||||||
| 2015-03-31 | 2015-03-31 | 9 | 付计生困难补助,会议补贴,公路养护费,出差补贴等 | 15,092.00 | 231,147.01 | ||||||||||
| 2015-03-31 | 2015-03-31 | 10 | 付扑火费用 | 42,000.00 | 189,147.01 | ||||||||||
| 2015-03-31 | 2015-03-31 | 3 | 提取现金 | 89,452.50 | 278,599.51 | ||||||||||
| 2015-03-31 | 2015-03-31 | 4 | 付报刊费,办公费,协会工资,村干部工资 | 27,663.10 | 250,936.41 | ||||||||||
| 2015-03-31 | 2015-03-31 | 5 | 村小组长工资,六大员津贴,垃圾清扫工资,公路养护费,自来水修缮工资,综治整材料 | 26,550.00 | 224,386.41 | ||||||||||
| 2015-03-31 | 2015-03-31 | 6 | 付电话费,临时用地复垦费,修路款 | 35,204.00 | 189,182.41 | ||||||||||
| 合计： | 953,778.73 | 932,971.62 | 189182.41 | ||||||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | 编制日期：2015年04月21日 | ||||||||||||
| 第1页，共1页 | |||||||||||||||
| 科目余额表 | |||||||||||||||
| 编制单位： | 钟山镇 | 2015年01月至2015年03月 | 单位：元 | ||||||||||||
| 会计科目 | 承上期余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||||||||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||||||||
| 现金 | 168,375.30 | 953,778.73 | 932,971.62 | 189,182.41 | |||||||||||
| 银行存款 | 6,712,851.37 | 2,411,367.39 | 2,457,997.65 | 6,666,221.11 | |||||||||||
| 应收款 | 3,655,077.87 | 3,655,077.87 | |||||||||||||
| 内部往来 | 157,650.00 | 157,650.00 | |||||||||||||
| 库存物资 | 6,285.00 | 6,285.00 | |||||||||||||
| 林木资产 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||||||||||||
| 长期投资 | 137,327.40 | 137,327.40 | |||||||||||||
| 固定资产 | 10,694,575.15 | 2,358,075.92 | 13,052,651.07 | ||||||||||||
| 累计折旧 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||||||||||||
| 在建工程 | 7,813,711.16 | 843,281.60 | 1,926,220.00 | 6,730,772.76 | |||||||||||
| 短期借款 | 852,144.42 | 5,000.00 | 847,144.42 | ||||||||||||
| 应付款 | 3,229,723.42 | 572,147.83 | 987,192.15 | 3,644,767.74 | |||||||||||
| 应付工资 | 223,854.00 | 223,854.00 | |||||||||||||
| 应付福利费 | 24,321.00 | 24,321.00 | |||||||||||||
| 长期借款及应付款 | 709,303.25 | 709,303.25 | |||||||||||||
| 一事一议资金 | 3,924,609.00 | 3,924,609.00 | |||||||||||||
| 专项应付款 | 3,694,275.47 | 597,523.00 | 447,000.00 | 3,543,752.47 | |||||||||||
| 资本 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||||||
| 公积公益金 | 4,665,786.01 | 37,144.00 | 1,033,000.00 | 5,661,642.01 | |||||||||||
| 收益分配 | 11,719,857.68 | 11,719,857.68 | |||||||||||||
| 补助收入 | 381,365.00 | 381,365.00 | |||||||||||||
| 其他收入 | 5,767.16 | 5,767.16 | |||||||||||||
| 管理费用 | 251,727.11 | 251,727.11 | |||||||||||||
| 其他支出 | 117,147.00 | 117,147.00 | |||||||||||||
| 合计 | 29,189,703.25 | 29,189,703.25 | 8,171,513.58 | 8,171,513.58 | 30,832,212.73 | 30,832,212.73 | |||||||||
| 收支明细表 | ||||||||||||
| 编制单位：钟山镇 | 2015年01月 至 2015年03月 | 单位：元 | ||||||||||
| 会计科目 | 行次 | 本期发生额 | 本年累计 | |||||||||
| 一、总收入 | 1 | 387,132.16 | 387,132.16 | |||||||||
| 3、补助收入 | 2 | 381,365.00 | 381,365.00 | |||||||||
| 3.1、下拨工资 | 3 | 237,365.00 | 237,365.00 | |||||||||
| 3.2、计生经费 | 4 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||||
| 3.3、其他补助收入 | 5 | 84,000.00 | 84,000.00 | |||||||||
| 4、其他收入 | 6 | 5,767.16 | 5,767.16 | |||||||||
| 4.1、利息收入 | 7 | 2,767.16 | 2,767.16 | |||||||||
| 4.2、房租收入 | 8 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||||
| 二、总支出 | 9 | 368,874.11 | 368,874.11 | |||||||||
| 2、管理费用 | 10 | 251,727.11 | 251,727.11 | |||||||||
| 2.1、村干基本工资 | 11 | 142,410.00 | 142,410.00 | |||||||||
| 2.2、村干奖金 | 12 | 33,000.00 | 33,000.00 | |||||||||
| 2.3、办公费用 | 13 | 15,806.12 | 15,806.12 | |||||||||
| 2.4、电话通讯费 | 14 | 1,794.00 | 1,794.00 | |||||||||
| 2.5、会务费用 | 15 | 10,300.00 | 10,300.00 | |||||||||
| 2.6、书报费用 | 16 | 10,494.40 | 10,494.40 | |||||||||
| 2.7、差旅费 | 17 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||||||
| 2.8、购置费 | 18 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||||
| 2.9、村干津贴及补助 | 19 | 30,550.00 | 30,550.00 | |||||||||
| 2.10、水电费 | 20 | 2,372.59 | 2,372.59 | |||||||||
| 3、其他支出 | 21 | 117,147.00 | 117,147.00 | |||||||||
| 3.1、劳务支出 | 22 | 43,400.00 | 43,400.00 | |||||||||
| 3.2、杂项支出 | 23 | 42,347.00 | 42,347.00 | |||||||||
| 3.3、公益性事业支出 | 24 | 31,400.00 | 31,400.00 | |||||||||
| 三、本期收益（收支差额） | 25 | 18,258.05 | 18,258.05 | |||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | 编制日期:2015-04-21 | |||||||||
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