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钟山镇第二季度科目余额表

来源:钟山镇 时间：2015-08-07 14:34
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科目余额表
编制单位： 钟山镇 2015年04月至2015年06月 单位：元
会计科目 承上期余额 本期发生额 期末余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
现金 85,741.27 85,600.00 85,435.42 85,905.85
银行存款 7,574,139.73 323,804.01 259,180.00 7,638,763.74
应收款 4,735,744.27 4,735,744.27
内部往来 157,650.00 157,650.00
库存物资 6,285.00 6,285.00
林木资产 1,500.00 1,500.00
长期投资 137,327.40 137,327.40
固定资产 14,108,616.07 14,108,616.07
累计折旧 2,500.00 2,500.00
在建工程 7,808,371.76 7,808,371.76
短期借款 847,144.42 847,144.42
应付款 5,281,718.52 167,804.00 5,113,914.52
应付工资 223,854.00 223,854.00
应付福利费 165,284.50 2,000.00 167,284.50
长期借款及应付款 979,593.35 979,593.35
一事一议资金 4,214,354.00 4,214,354.00
专项应付款 4,123,512.07 2,110.00 150,000.00 4,271,402.07
资本 10,000.00 10,000.00
公积公益金 5,626,822.58 5,626,822.58
收益分配 12,743,711.13 12,743,711.13
发包及上交收入 180.00 180.00
补助收入 1,837,492.50 160,600.00 1,998,092.50
其他收入 107,944.12 19,804.01 127,748.13
管理费用 1,079,966.34 61,413.42 1,141,379.76
其他支出 453,500.35 32,288.00 485,788.35
合计 36,156,476.69 36,156,476.69 675,019.43 675,019.43 36,316,966.70 36,316,966.70
单位负责人： 主管会计： 制表人：
打印日期：2015-08-06
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