钟山镇2015年第四季度三资监管公开
来源：本网
时间：2016-02-26 08:36
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| 科目余额表 | |||||||||||||
| 编制单位： | 钟山镇 | 2015年10月至2015年12月 | 单位：元 | ||||||||||
| 会计科目 | 承上期余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||||||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||||||
| 现金 | 24,321.25 | 132,988.00 | 134,627.70 | 22,681.55 | |||||||||
| 银行存款 | 6,021,124.77 | 3,052,221.93 | 2,628,786.38 | 6,444,560.32 | |||||||||
| 应收款 | 4,832,381.27 | 524,120.00 | 519,120.00 | 4,837,381.27 | |||||||||
| 内部往来 | 157,650.00 | 157,650.00 | |||||||||||
| 库存物资 | 6,285.00 | 6,285.00 | |||||||||||
| 林木资产 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||||||||||
| 长期投资 | 807,327.40 | 807,327.40 | |||||||||||
| 固定资产 | 13,108,309.97 | 62,001.38 | 13,170,311.35 | ||||||||||
| 累计折旧 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||||||||||
| 在建工程 | 7,694,147.16 | 648,859.00 | 8,343,006.16 | ||||||||||
| 短期借款 | 847,144.42 | 7,936.00 | 839,208.42 | ||||||||||
| 应付款 | 4,770,426.87 | 325,610.00 | 54,930.00 | 4,499,746.87 | |||||||||
| 应付工资 | 258,254.00 | 258,254.00 | |||||||||||
| 应付福利费 | 472,309.78 | 17,273.60 | 84,068.01 | 405,515.37 | |||||||||
| 长期借款及应付款 | 971,930.35 | 971,930.35 | |||||||||||
| 一事一议资金 | 4,214,354.00 | 274,460.00 | 1,068,040.00 | 5,007,934.00 | |||||||||
| 专项应付款 | 3,778,151.02 | 189,483.00 | 1,273,600.00 | 4,862,268.02 | |||||||||
| 资本 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||||
| 公积公益金 | 3,982,394.47 | 3,982,394.47 | |||||||||||
| 本年收益 | 1,128,798.54 | 1,364,177.93 | 235,379.39 | ||||||||||
| 收益分配 | 12,743,711.13 | 420,967.60 | 101,520.20 | 12,424,263.73 | |||||||||
| 经营收入 | 48,404.00 | 48,404.00 | |||||||||||
| 发包及上交收入 | 117,130.00 | 117,130.00 | |||||||||||
| 补助收入 | 2,812,533.15 | 90,000.00 | 2,902,533.15 | ||||||||||
| 其他收入 | 802,322.69 | 49,519.93 | 851,842.62 | ||||||||||
| 管理费用 | 2,001,961.39 | 46,578.60 | 2,048,539.99 | ||||||||||
| 其他支出 | 568,838.11 | 537,092.50 | 1,105,930.61 | ||||||||||
| 投资收益 | 21,600.00 | 21,600.00 | |||||||||||
| 合计 | 35,538,506.10 | 35,538,506.10 | 7,368,390.15 | 7,368,390.15 | 37,193,039.02 | 37,193,039.02 | |||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | |||||||||||
| 收支明细表 | ||||||||||||
| 编制单位：钟山镇 | 2015年10月 至 2015年12月 | 单位：元 | ||||||||||
| 会计科目 | 行次 | 本期发生额 | 本年累计 | |||||||||
| 一、总收入 | 1 | 139,519.93 | 3,941,509.77 | |||||||||
| 1、经营收入 | 2 | 48,404.00 | ||||||||||
| 1.1、农产品销售收入 | 3 | 48,404.00 | ||||||||||
| 2、发包及上交收入 | 4 | 117,130.00 | ||||||||||
| 2.1、承包金 | 5 | 97,130.00 | ||||||||||
| 3、补助收入 | 6 | 90,000.00 | 2,902,533.15 | |||||||||
| 3.1、下拨工资 | 7 | 543,125.00 | ||||||||||
| 3.2、办公经费 | 8 | 15,400.00 | ||||||||||
| 3.3、计生经费 | 9 | 110,000.00 | ||||||||||
| 3.4、综治经费 | 10 | 132,300.00 | ||||||||||
| 3.5、其他补助收入 | 11 | 90,000.00 | 1,142,126.90 | |||||||||
| 4、其他收入 | 12 | 49,519.93 | 851,842.62 | |||||||||
| 4.1、利息收入 | 13 | 2,834.93 | 83,042.57 | |||||||||
| 4.2、奖金收入 | 14 | 20,000.00 | ||||||||||
| 4.3、杂项收入 | 15 | 39,685.00 | 518,028.00 | |||||||||
| 4.4、房租收入 | 16 | 40,400.00 | ||||||||||
| 4.5、零星捐赠 | 17 | 136,000.00 | ||||||||||
| 4.6、资产清理收入 | 18 | 1,000.00 | 6,768.00 | |||||||||
| 4.7、罚款收入 | 19 | 3,500.00 | ||||||||||
| 5、投资收益 | 20 | 21,600.00 | ||||||||||
| 5.1、长期投资收益 | 21 | 21,600.00 | ||||||||||
| 二、总支出 | 22 | 583,671.10 | 3,154,470.60 | |||||||||
| 2、管理费用 | 23 | 46,578.60 | 2,048,539.99 | |||||||||
| 2.1、村干基本工资 | 24 | 1,066,615.00 | ||||||||||
| 2.2、村干奖金 | 25 | 214,520.00 | ||||||||||
| 2.3、办公费用 | 26 | 5,434.00 | 191,648.52 | |||||||||
| 2.4、电话通讯费 | 27 | 1,097.17 | 7,662.17 | |||||||||
| 2.5、会务费用 | 28 | 4,013.00 | 176,761.70 | |||||||||
| 2.6、书报费用 | 29 | 13,114.80 | 39,491.40 | |||||||||
| 2.7、差旅费 | 30 | 2,350.00 | 26,805.00 | |||||||||
| 2.8、其他误工补贴 | 31 | 110,250.00 | ||||||||||
| 2.9、修缮费 | 32 | 45,879.50 | ||||||||||
| 2.10、退休工资补贴 | 33 | 2,800.00 | ||||||||||
| 2.11、其他 | 34 | 16,105.00 | ||||||||||
| 2.12、村干津贴及补助 | 35 | 64,200.00 | ||||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | 编制日期:2016-02-25 | |||||||||
| 第1页，共2页 | ||||||||||||
| 收支明细表 | ||||||||||||
| 编制单位：钟山镇 | 2015年10月 至 2015年12月 | 单位：元 | ||||||||||
| 2.13、培训费 | 36 | 2,400.00 | ||||||||||
| 2.14、党团员活动费 | 37 | 3,659.00 | ||||||||||
| 2.15、水电费 | 38 | 4,659.63 | 33,433.66 | |||||||||
| 3、其他支出 | 39 | 537,092.50 | 1,105,930.61 | |||||||||
| 3.1、劳务支出 | 40 | 73,500.00 | ||||||||||
| 3.2、扶贫捐赠 | 41 | 15,000.00 | ||||||||||
| 3.3、防汛抗旱抢险支出 | 42 | 72,510.00 | ||||||||||
| 3.4、农业投入支出 | 43 | 108,215.11 | ||||||||||
| 3.5、杂项支出 | 44 | 15,512.50 | 108,900.50 | |||||||||
| 3.6、公益性事业支出 | 45 | 519,120.00 | 674,268.00 | |||||||||
| 三、本期收益（收支差额） | 46 | -444,151.17 | 787,039.17 | |||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | 编制日期:2016-02-25 | |||||||||
| 第2页，共2页 | ||||||||||||
| 现金收付公布表 | |||||||||||||||
| 编制单位:钟山镇 | 2015年10月 至 2015年12月 | 单位：元 | |||||||||||||
| 记账日期 | 单据日期 | 单据编号 | 摘要 | 收入 | 支出 | 结余 | |||||||||
| 2015-12-31 | 2015-12-31 | 3 | 提取现金 | 40,000.00 | 64,321.25 | ||||||||||
| 2015-12-31 | 2015-12-31 | 4 | 报刊费,办公用品,自来水维修等 | 7,459.10 | 56,862.15 | ||||||||||
| 2015-12-31 | 2015-12-31 | 5 | 付计生宣传栏、车费,电费,差旅费,综治整档工资 | 8,486.97 | 48,375.18 | ||||||||||
| 2015-12-31 | 2015-12-31 | 6 | 旧村部整修,村道绿化等 | 16,577.00 | 31,798.18 | ||||||||||
| 2015-12-31 | 2015-12-31 | 9 | 代垫费用 | 5,000.00 | 26,798.18 | ||||||||||
| 2015-12-31 | 2015-12-31 | 7 | 提取现金 | 60,000.00 | 86,798.18 | ||||||||||
| 2015-12-31 | 2015-12-31 | 8 | 会议开支,电话费 | 6,413.00 | 80,385.18 | ||||||||||
| 2015-12-31 | 2015-12-31 | 9 | 付梨山组山地租金,办公用品,乡村休闲公园预算审核费,计生公开栏等 | 19,578.96 | 60,806.22 | ||||||||||
| 2015-12-31 | 2015-12-31 | 10 | 付老协会经费,报刊,电费,出差补贴 | 11,702.32 | 49,103.90 | ||||||||||
| 2015-12-31 | 2015-12-31 | 11 | 村财各项支出 | 5,149.00 | 43,954.90 | ||||||||||
| 2015-12-31 | 2015-12-31 | 12 | 付挂职干部办公费,干部住房公积金 | 20,450.00 | 23,504.90 | ||||||||||
| 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2 | 2015年度下厝寺茶场承包款 | 2,988.00 | 26,492.90 | ||||||||||
| 2015-12-31 | 2015-12-31 | 3 | 提取现金 | 30,000.00 | 56,492.90 | ||||||||||
| 2015-12-31 | 2015-12-31 | 4 | 报刊费,电话费,计生宣传制度牌,办公用品 | 7,390.84 | 49,102.06 | ||||||||||
| 2015-12-31 | 2015-12-31 | 5 | 计生协会下半年工资,还张玉清借款,付老协会铝合金窗,电费 | 13,404.51 | 35,697.55 | ||||||||||
| 2015-12-31 | 2015-12-31 | 6 | 综治整理材料工资,村财各项支出,卫生费,打捞广东人尸体费用,出差补贴 | 13,016.00 | 22,681.55 | ||||||||||
| 合计： | 132,988.00 | 134,627.70 | 22,681.55 | ||||||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | 编制日期：2016年02月25日 | ||||||||||||
| 第1页，共1页 | |||||||||||||||
| 资产负债表 | ||||||||||||||||
| 编制单位：钟山镇 | 2015年10月 至 2015年12月 | 单位：元 | ||||||||||||||
| 资产 | 代码 | 期初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 代码 | 期初数 | 期末数 | |||||||||
| 流动资产： | 流动负债： | |||||||||||||||
| 货币资金 | 1 | 6,045,446.02 | 6,467,241.87 | 短期借款 | 35 | 847,144.42 | 839,208.42 | |||||||||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 36 | 4,770,426.87 | 4,499,746.87 | |||||||||||
| 应收款项 | 5 | 4,832,381.27 | 4,837,381.27 | 应付工资 | 37 | 258,254.00 | 258,254.00 | |||||||||
| 内部往来 | 6 | -157,650.00 | -157,650.00 | 应付福利费 | 38 | -472,309.78 | -405,515.37 | |||||||||
| 存货 | 8 | 6,285.00 | 6,285.00 | 专项应付款 | 39 | 3,778,151.02 | 4,862,268.02 | |||||||||
| 流动资产合计 | 9 | 10,726,462.29 | 11,153,258.14 | 流动负债合计 | 41 | 9,181,666.53 | 10,053,961.94 | |||||||||
| 农业资产： | 长期负债： | |||||||||||||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | 长期借款及应付款 | 42 | 971,930.35 | 971,930.35 | |||||||||||
| 林木资产 | 11 | 1,500.00 | 1,500.00 | 一事一议资金 | 43 | 4,214,354.00 | 5,007,934.00 | |||||||||
| 农业资产合计 | 15 | 1,500.00 | 1,500.00 | 长期负债合计 | 46 | 5,186,284.35 | 5,979,864.35 | |||||||||
| 长期资产： | 负债合计 | 49 | 14,367,950.88 | 16,033,826.29 | ||||||||||||
| 长期投资 | 16 | 807,327.40 | 807,327.40 | 所有者权益： | ||||||||||||
| 长期资产合计 | 17 | 807,327.40 | 807,327.40 | 资本 | 50 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||
| 固定资产： | 公积公益金 | 51 | 3,982,394.47 | 3,982,394.47 | ||||||||||||
| 固定资产原值 | 19 | 13,108,309.97 | 13,170,311.35 | 未分配收益 | 52 | 12,944,473.79 | 12,424,263.73 | |||||||||
| 减：累计折旧 | 20 | 2,500.00 | 2,500.00 | 所有者权益合计 | 53 | 16,936,868.26 | 16,416,658.20 | |||||||||
| 固定资产净值 | 21 | 13,105,809.97 | 13,167,811.35 | 其他负债： | 54 | |||||||||||
| 固定资产清理 | 22 | 其他权益： | 55 | |||||||||||||
| 在建工程 | 23 | 7,694,147.16 | 8,343,006.16 | |||||||||||||
| 固定资产合计 | 26 | 20,799,957.13 | 21,510,817.51 | |||||||||||||
| 其他资产： | ||||||||||||||||
| 无形资产 | 27 | |||||||||||||||
| 其他 | 28 | |||||||||||||||
| 其他资产合计 | 29 | |||||||||||||||
| 资产合计 | 32 | 32,335,246.82 | 33,472,903.05 | 负债及所有者权益合计 | 56 | 31,304,819.14 | 32,450,484.49 | |||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | 编制日期：2016年02月25日 | |||||||||||||
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