钟山镇2016年第一季度三资监管公开
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| 科目余额表 | |||||||||||||
| 编制单位： | 钟山镇 | 2016年01月至2016年03月 | 单位：元 | ||||||||||
| 会计科目 | 承上期余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||||||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||||||
| 现金 | 10,451.87 | 525,326.23 | 521,832.23 | 13,945.87 | |||||||||
| 银行存款 | 5,887,784.80 | 816,616.06 | 525,809.55 | 6,178,591.31 | |||||||||
| 应收款 | 2,040,128.69 | 30,000.00 | 2,070,128.69 | ||||||||||
| 长期投资 | 807,327.40 | 807,327.40 | |||||||||||
| 固定资产 | 11,460,645.24 | 11,460,645.24 | |||||||||||
| 累计折旧 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||||||||||
| 在建工程 | 3,932,073.05 | 3,932,073.05 | |||||||||||
| 短期借款 | 158,276.50 | 14,961.00 | 3,720.00 | 147,035.50 | |||||||||
| 应付款 | 2,046,498.99 | 381,050.23 | 385,530.23 | 2,050,978.99 | |||||||||
| 应付工资 | 57,980.00 | 3,720.00 | 54,260.00 | ||||||||||
| 长期借款及应付款 | 686,842.70 | 686,842.70 | |||||||||||
| 一事一议资金 | 2,535,220.00 | 2,535,220.00 | |||||||||||
| 专项应付款 | 6,778,226.39 | 181,000.00 | 6,959,226.39 | ||||||||||
| 公积公益金 | 4,845,209.43 | 4,845,209.43 | |||||||||||
| 收益分配 | 7,027,657.04 | 7,027,657.04 | |||||||||||
| 补助收入 | 248,420.00 | 248,420.00 | |||||||||||
| 其他收入 | 1,665.83 | 1,665.83 | |||||||||||
| 管理费用 | 82,444.32 | 82,444.32 | |||||||||||
| 其他支出 | 13,860.00 | 13,860.00 | |||||||||||
| 合计 | 24,138,411.05 | 24,138,411.05 | 1,867,977.84 | 1,867,977.84 | 24,559,015.88 | 24,559,015.88 | |||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | |||||||||||
| 打印日期：2016-04-21 | |||||||||||||
| 第1页，共1页 | |||||||||||||
| 收支明细表 | ||||||||||||
| 编制单位：钟山镇 | 2016年01月 至 2016年03月 | 单位：元 | ||||||||||
| 会计科目 | 行次 | 本期发生额 | 本年累计 | |||||||||
| 一、总收入 | 1 | 621,923.97 | 621,923.97 | |||||||||
| 3、补助收入 | 2 | 569,910.00 | 569,910.00 | |||||||||
| 3.1、下拨工资 | 3 | 118,420.00 | 118,420.00 | |||||||||
| 3.2、计生经费 | 4 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||||
| 3.3、其他补助收入 | 5 | 211,300.00 | 211,300.00 | |||||||||
| 4、其他收入 | 6 | 52,013.97 | 52,013.97 | |||||||||
| 4.1、利息收入 | 7 | 50,513.97 | 50,513.97 | |||||||||
| 二、总支出 | 8 | 259,765.36 | 259,765.36 | |||||||||
| 2、管理费用 | 9 | 245,825.36 | 245,825.36 | |||||||||
| 2.1、村干基本工资 | 10 | 91,100.00 | 91,100.00 | |||||||||
| 2.2、村干津贴及补助 | 11 | 10,200.00 | 10,200.00 | |||||||||
| 2.3、村干奖金 | 12 | 39,100.00 | 39,100.00 | |||||||||
| 2.4、办公费用 | 13 | 64,729.32 | 64,729.32 | |||||||||
| 2.5、电话通讯费 | 14 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
| 2.6、书报费用 | 15 | 1,084.00 | 1,084.00 | |||||||||
| 2.7、差旅费 | 16 | 1,300.00 | 1,300.00 | |||||||||
| 2.8、其他误工补贴 | 17 | 26,060.00 | 26,060.00 | |||||||||
| 2.9、水电费 | 18 | 3,982.04 | 3,982.04 | |||||||||
| 2.10、修缮费 | 19 | 610.00 | 610.00 | |||||||||
| 3、其他支出 | 20 | 13,940.00 | 13,940.00 | |||||||||
| 3.1、劳务支出 | 21 | 12,100.00 | 12,100.00 | |||||||||
| 3.2、杂项支出 | 22 | 80.00 | 80.00 | |||||||||
| 三、本期收益（收支差额） | 23 | 362,158.61 | 362,158.61 | |||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | 编制日期:2016-04-21 | |||||||||
| 第1页，共1页 | ||||||||||||
| 资产负债表 | ||||||||||||||||
| 编制单位：钟山镇 | 2016年01月 至 2016年03月 | 单位：元 | ||||||||||||||
| 资产 | 代码 | 期初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 代码 | 期初数 | 期末数 | |||||||||
| 流动资产： | 流动负债： | |||||||||||||||
| 货币资金 | 1 | 5,898,236.67 | 6,205,489.78 | 短期借款 | 35 | 158,276.50 | 147,035.50 | |||||||||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 36 | 2,046,498.99 | 2,046,418.99 | |||||||||||
| 应收款项 | 5 | 2,040,128.69 | 2,070,128.69 | 应付工资 | 37 | 57,980.00 | 54,260.00 | |||||||||
| 内部往来 | 6 | 应付福利费 | 38 | -9,763.50 | ||||||||||||
| 存货 | 8 | 专项应付款 | 39 | 6,778,226.39 | 6,911,728.39 | |||||||||||
| 流动资产合计 | 9 | 7,938,365.36 | 8,275,618.47 | 流动负债合计 | 41 | 9,040,981.88 | 9,149,679.38 | |||||||||
| 农业资产： | 长期负债： | |||||||||||||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | 长期借款及应付款 | 42 | 686,842.70 | 686,842.70 | |||||||||||
| 林木资产 | 11 | 一事一议资金 | 43 | 2,535,220.00 | 2,535,220.00 | |||||||||||
| 农业资产合计 | 15 | 长期负债合计 | 46 | 3,222,062.70 | 3,222,062.70 | |||||||||||
| 长期资产： | 负债合计 | 49 | 12,263,044.58 | 12,371,742.08 | ||||||||||||
| 长期投资 | 16 | 807,327.40 | 807,327.40 | 所有者权益： | ||||||||||||
| 长期资产合计 | 17 | 807,327.40 | 807,327.40 | 资本 | 50 | |||||||||||
| 固定资产： | 公积公益金 | 51 | 4,845,209.43 | 4,711,606.43 | ||||||||||||
| 固定资产原值 | 19 | 11,460,645.24 | 11,460,645.24 | 未分配收益 | 52 | 7,027,657.04 | 7,027,657.04 | |||||||||
| 减：累计折旧 | 20 | 2,500.00 | 2,500.00 | 所有者权益合计 | 53 | 11,872,866.47 | 11,739,263.47 | |||||||||
| 固定资产净值 | 21 | 11,458,145.24 | 11,458,145.24 | 其他负债： | 54 | |||||||||||
| 固定资产清理 | 22 | 其他权益： | 55 | |||||||||||||
| 在建工程 | 23 | 3,932,073.05 | 3,932,073.05 | |||||||||||||
| 固定资产合计 | 26 | 15,390,218.29 | 15,390,218.29 | |||||||||||||
| 其他资产： | ||||||||||||||||
| 无形资产 | 27 | |||||||||||||||
| 其他 | 28 | |||||||||||||||
| 其他资产合计 | 29 | |||||||||||||||
| 资产合计 | 32 | 24,135,911.05 | 24,473,164.16 | 负债及所有者权益合计 | 56 | 24,135,911.05 | 24,111,005.55 | |||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | 编制日期：2016年04月21日 | |||||||||||||
现金收付公布表
编制单位:钟山镇 2016年01月 至 2016年03月 单位：元
记账日期 单据日期 单据编号 摘要 收入 支出 结余
2016-03-31 2016-03-31 3 提取现金 525,326.23 535,778.10
2016-03-31 2016-03-31 4 付第一季度公积金,电费,公路养护工资,卫生费 12,991.00 522,787.10
2016-03-31 2016-03-31 5 付卫洁员工资,护林员工资,干部工资及六大员津贴,绩效工资等 84,254.00 438,533.10
2016-03-31 2016-03-31 6 付差旅费,弃土场租金,超大田租,还张玉狮借款等 424,587.23 13,945.87
2016-03-31 2016-03-31 4 取现金 166,000.00 179,945.87
2016-03-31 2016-03-31 7 付电费等支出 32,431.04 147,514.83
2016-03-31 2016-03-31 8 付计生等支出 7,278.50 140,236.33
2016-03-31 2016-03-31 9 付办公费等支出 31,090.00 109,146.33
2016-03-31 2016-03-31 10 付路灯维修等支出 50,188.00 58,958.33
2016-03-31 2016-03-31 11 付综治等支出 43,468.00 15,490.33
合计： 691,326.23 686,287.77 15,490.33
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