钟山镇2016年第二季度三资监管公开
来源：本网
时间：2016-07-07 10:56
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| 科目余额表 | |||||||||||||
| 编制单位： | 钟山镇 | 2016年04月至2016年06月 | 单位：元 | ||||||||||
| 会计科目 | 承上期余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||||||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||||||
| 现金 | 30,162.73 | 30,162.73 | |||||||||||
| 银行存款 | 9,446,423.68 | 9,446,423.68 | |||||||||||
| 应收款 | 4,564,651.27 | 4,564,651.27 | |||||||||||
| 内部往来 | 157,650.00 | 157,650.00 | |||||||||||
| 库存物资 | 6,285.00 | 6,285.00 | |||||||||||
| 林木资产 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||||||||||
| 长期投资 | 867,327.40 | 867,327.40 | |||||||||||
| 固定资产 | 16,224,663.18 | 16,224,663.18 | |||||||||||
| 累计折旧 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||||||||||
| 在建工程 | 8,316,692.76 | 8,316,692.76 | |||||||||||
| 短期借款 | 827,967.42 | 827,967.42 | |||||||||||
| 应付款 | 4,779,850.57 | 4,779,850.57 | |||||||||||
| 应付工资 | 254,534.00 | 254,534.00 | |||||||||||
| 应付福利费 | 117,048.10 | 117,048.10 | |||||||||||
| 长期借款及应付款 | 971,930.35 | 971,930.35 | |||||||||||
| 一事一议资金 | 5,339,490.00 | 5,339,490.00 | |||||||||||
| 专项应付款 | 7,929,476.19 | 7,929,476.19 | |||||||||||
| 资本 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||||
| 公积公益金 | 3,870,879.29 | 3,870,879.29 | |||||||||||
| 收益分配 | 13,655,705.94 | 13,655,705.94 | |||||||||||
| 发包及上交收入 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||||
| 补助收入 | 2,511,372.00 | 2,511,372.00 | |||||||||||
| 其他收入 | 117,057.27 | 117,057.27 | |||||||||||
| 管理费用 | 727,148.91 | 727,148.91 | |||||||||||
| 其他支出 | 136,510.00 | 136,510.00 | |||||||||||
| 合计 | 40,438,413.03 | 40,438,413.03 | 40,438,413.03 | 40,438,413.03 | |||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | |||||||||||
| 收支明细表 | ||||||||||||
| 编制单位：钟山镇 | 2016年03月 至 2016年06月 | 单位：元 | ||||||||||
| 会计科目 | 行次 | 本期发生额 | 本年累计 | |||||||||
| 一、总收入 | 1 | 2,638,429.27 | 2,638,429.27 | |||||||||
| 2、发包及上交收入 | 2 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||
| 2.1、承包金 | 3 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||
| 3、补助收入 | 4 | 2,511,372.00 | 2,511,372.00 | |||||||||
| 3.1、下拨工资 | 5 | 118,420.00 | 118,420.00 | |||||||||
| 3.2、计生经费 | 6 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||||
| 3.3、综治经费 | 7 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||
| 3.4、其他补助收入 | 8 | 1,341,892.00 | 1,341,892.00 | |||||||||
| 4、其他收入 | 9 | 117,057.27 | 117,057.27 | |||||||||
| 4.1、利息收入 | 10 | 55,177.27 | 55,177.27 | |||||||||
| 4.2、杂项收入 | 11 | 29,680.00 | 29,680.00 | |||||||||
| 4.3、零星捐赠 | 12 | 30,700.00 | 30,700.00 | |||||||||
| 二、总支出 | 13 | 863,658.91 | 863,658.91 | |||||||||
| 2、管理费用 | 14 | 727,148.91 | 727,148.91 | |||||||||
| 2.1、村干基本工资 | 15 | 406,865.00 | 406,865.00 | |||||||||
| 2.2、村干津贴及补助 | 16 | 10,200.00 | 10,200.00 | |||||||||
| 2.3、村干奖金 | 17 | 47,050.00 | 47,050.00 | |||||||||
| 2.4、办公费用 | 18 | 80,085.02 | 80,085.02 | |||||||||
| 2.5、电话通讯费 | 19 | 1,245.00 | 1,245.00 | |||||||||
| 2.6、会务费用 | 20 | 16,918.00 | 16,918.00 | |||||||||
| 2.7、书报费用 | 21 | 3,028.00 | 3,028.00 | |||||||||
| 2.8、差旅费 | 22 | 4,670.00 | 4,670.00 | |||||||||
| 2.9、其他误工补贴 | 23 | 96,590.00 | 96,590.00 | |||||||||
| 2.10、水电费 | 24 | 7,227.89 | 7,227.89 | |||||||||
| 2.11、修缮费 | 25 | 3,210.00 | 3,210.00 | |||||||||
| 2.12、党团员活动费 | 26 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||||||||
| 2.13、其他 | 27 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||||
| 3、其他支出 | 28 | 136,510.00 | 136,510.00 | |||||||||
| 3.1、劳务支出 | 29 | 12,100.00 | 12,100.00 | |||||||||
| 3.2、防汛抗旱抢险支出 | 30 | 16,830.00 | 16,830.00 | |||||||||
| 3.3、农业投入支出 | 31 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||||
| 3.4、杂项支出 | 32 | 5,820.00 | 5,820.00 | |||||||||
| 三、本期收益（收支差额） | 33 | 1,774,770.36 | 1,774,770.36 | |||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | 编制日期:2016-07-07 | |||||||||
| 第1页，共1页 | ||||||||||||
| 现金收付公布表 | |||||||||||||||
| 编制单位:钟山镇 | 2016年03月 至 2016年06月 | 单位：元 | |||||||||||||
| 记账日期 | 单据日期 | 单据编号 | 摘要 | 收入 | 支出 | 结余 | |||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 3 | 提取现金 | 525,326.23 | 553,117.66 | ||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 4 | 付第一季度公积金,电费,公路养护工资,卫生费 | 12,991.00 | 540,126.66 | ||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 5 | 付卫洁员工资,护林员工资,干部工资及六大员津贴,绩效工资等 | 84,254.00 | 455,872.66 | ||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 6 | 付差旅费,弃土场租金,超大田租,还张玉狮借款等 | 424,587.23 | 31,285.43 | ||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 2 | 取现金 | 177,490.00 | 208,775.43 | ||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 3 | 付工资等支出 | 68,152.00 | 140,623.43 | ||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 4 | 付报刊费等支出 | 78,538.00 | 62,085.43 | ||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 5 | 付电话费等支出 | 24,973.60 | 37,111.83 | ||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 6 | 付计生等支出 | 4,586.00 | 32,525.83 | ||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 3 | 取现金 | 269,660.00 | 302,185.83 | ||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 4 | 付办公费等支出 | 145,861.00 | 156,324.83 | ||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 5 | 付征兵等支出 | 103,760.00 | 52,564.83 | ||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 6 | 付差旅费等支出 | 18,500.00 | 34,064.83 | ||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 7 | 付电费等支出 | 1,156.77 | 32,908.06 | ||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 5 | 取现金 | 179,700.00 | 212,608.06 | ||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 7 | 付综治等支出 | 39,250.80 | 173,357.26 | ||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 8 | 付计生协会工资等支出 | 36,480.00 | 136,877.26 | ||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 9 | 付乡村公园等支出 | 15,750.00 | 121,127.26 | ||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 10 | 付办公费等支出 | 34,525.00 | 86,602.26 | ||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 11 | 付报刊费等 | 48,866.79 | 37,735.47 | ||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 3 | 收公墓墓地款 | 2,500.00 | 40,235.47 | ||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 4 | 取现金 | 156,000.00 | 196,235.47 | ||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 5 | 付计生等支出 | 3,516.00 | 192,719.47 | ||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 6 | 付差旅费等支出 | 8,100.00 | 184,619.47 | ||||||||||
| 合计： | 1,968,676.23 | 1,966,304.93 | 184,619.47 | ||||||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | 编制日期：2016年07月07日 | ||||||||||||
| 第1页，共2页 | |||||||||||||||
| 现金收付公布表 | |||||||||||||||
| 编制单位:钟山镇 | 2016年03月 至 2016年06月 | 单位：元 | |||||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 7 | 付办公费用等支出 | 18,728.50 | 165,890.97 | ||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 8 | 付工资等支出 | 43,940.00 | 121,950.97 | ||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 9 | 付电费等支出 | 83,659.45 | 38,291.52 | ||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 4 | 取现金 | 166,000.00 | 204,291.52 | ||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 7 | 付电费等支出 | 32,431.04 | 171,860.48 | ||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 8 | 付计生等支出 | 7,278.50 | 164,581.98 | ||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 9 | 付办公费等支出 | 31,090.00 | 133,491.98 | ||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 10 | 付路灯维修等支出 | 50,188.00 | 83,303.98 | ||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 11 | 付综治等支出 | 43,468.00 | 39,835.98 | ||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 2 | 取现金 | 138,000.00 | 177,835.98 | ||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 3 | 付办公费等支出 | 72,448.34 | 105,387.64 | ||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 4 | 付计生等支出 | 27,476.20 | 77,911.44 | ||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 5 | 付工资等支出 | 30,320.00 | 47,591.44 | ||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 6 | 付租金 | 8,428.00 | 39,163.44 | ||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 2 | 取现金 | 167,000.00 | 206,163.44 | ||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 3 | 付差旅费等支出 | 30,449.00 | 175,714.44 | ||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 4 | 付办公费等支出 | 8,481.70 | 167,232.74 | ||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 5 | 付计生等支出 | 5,585.00 | 161,647.74 | ||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 6 | 付工资等支出 | 123,900.00 | 37,747.74 | ||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 3 | 取现金 | 187,000.00 | 224,747.74 | ||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 4 | 付办公费等支出 | 48,835.01 | 175,912.73 | ||||||||||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 5 | 付工资等支出 | 145,750.00 | 30,162.73 | ||||||||||
| 合计： | 1,968,676.23 | 1,966,304.93 | 30,162.73 | ||||||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | 编制日期：2016年07月07日 | ||||||||||||
| 第2页，共2页 | |||||||||||||||
| 资产负债表 | ||||||||||||||||
| 编制单位：钟山镇 | 2016年03月 至 2016年06月 | 单位：元 | ||||||||||||||
| 资产 | 代码 | 期初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 代码 | 期初数 | 期末数 | |||||||||
| 流动资产： | 流动负债： | |||||||||||||||
| 货币资金 | 1 | 9,557,147.16 | 9,476,586.41 | 短期借款 | 35 | 839,208.42 | 827,967.42 | |||||||||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 36 | 5,677,835.57 | 4,779,850.57 | |||||||||||
| 应收款项 | 5 | 4,534,651.27 | 4,564,651.27 | 应付工资 | 37 | 258,254.00 | 254,534.00 | |||||||||
| 内部往来 | 6 | -157,650.00 | -157,650.00 | 应付福利费 | 38 | -117,048.10 | ||||||||||
| 存货 | 8 | 6,285.00 | 6,285.00 | 专项应付款 | 39 | 7,562,026.19 | 7,929,476.19 | |||||||||
| 流动资产合计 | 9 | 13,940,433.43 | 13,889,872.68 | 流动负债合计 | 41 | 14,337,324.18 | 13,674,780.08 | |||||||||
| 农业资产： | 长期负债： | |||||||||||||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | 长期借款及应付款 | 42 | 971,930.35 | 971,930.35 | |||||||||||
| 林木资产 | 11 | 1,500.00 | 1,500.00 | 一事一议资金 | 43 | 5,190,125.00 | 5,339,490.00 | |||||||||
| 农业资产合计 | 15 | 1,500.00 | 1,500.00 | 长期负债合计 | 46 | 6,162,055.35 | 6,311,420.35 | |||||||||
| 长期资产： | 负债合计 | 49 | 20,499,379.53 | 19,986,200.43 | ||||||||||||
| 长期投资 | 16 | 867,327.40 | 867,327.40 | 所有者权益： | ||||||||||||
| 长期资产合计 | 17 | 867,327.40 | 867,327.40 | 资本 | 50 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||
| 固定资产： | 公积公益金 | 51 | 5,152,831.30 | 3,870,879.29 | ||||||||||||
| 固定资产原值 | 19 | 16,194,463.18 | 16,224,663.18 | 未分配收益 | 52 | 13,655,705.94 | 13,655,705.94 | |||||||||
| 减：累计折旧 | 20 | 2,500.00 | 2,500.00 | 所有者权益合计 | 53 | 18,818,537.24 | 17,536,585.23 | |||||||||
| 固定资产净值 | 21 | 16,191,963.18 | 16,222,163.18 | 其他负债： | 54 | |||||||||||
| 固定资产清理 | 22 | 其他权益： | 55 | |||||||||||||
| 在建工程 | 23 | 8,316,692.76 | 8,316,692.76 | |||||||||||||
| 固定资产合计 | 26 | 24,508,655.94 | 24,538,855.94 | |||||||||||||
| 其他资产： | ||||||||||||||||
| 无形资产 | 27 | |||||||||||||||
| 其他 | 28 | |||||||||||||||
| 其他资产合计 | 29 | |||||||||||||||
| 资产合计 | 32 | 39,317,916.77 | 39,297,556.02 | 负债及所有者权益合计 | 56 | 39,317,916.77 | 37,522,785.66 | |||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | 编制日期：2016年07月07日 | |||||||||||||
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