钟山镇2016年第三季度三资监管公开
来源：本网
时间：2016-10-10 19:53
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| 科目余额表 | |||||||||||||
| 编制单位： | 钟山镇 | 2016年07月至2016年09月 | 单位：元 | ||||||||||
| 会计科目 | 承上期余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||||||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||||||
| 现金 | 28,953.72 | 28,953.72 | |||||||||||
| 银行存款 | 12,423,784.18 | 12,423,784.18 | |||||||||||
| 应收款 | 4,571,651.27 | 4,571,651.27 | |||||||||||
| 内部往来 | 157,650.00 | 157,650.00 | |||||||||||
| 库存物资 | 6,285.00 | 6,285.00 | |||||||||||
| 林木资产 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||||||||||
| 长期投资 | 867,327.40 | 867,327.40 | |||||||||||
| 固定资产 | 16,526,397.18 | 16,526,397.18 | |||||||||||
| 累计折旧 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||||||||||
| 在建工程 | 8,924,570.76 | 8,924,570.76 | |||||||||||
| 短期借款 | 827,967.42 | 827,967.42 | |||||||||||
| 应付款 | 6,144,500.07 | 6,144,500.07 | |||||||||||
| 应付工资 | 254,534.00 | 254,534.00 | |||||||||||
| 应付福利费 | 159,572.67 | 159,572.67 | |||||||||||
| 长期借款及应付款 | 971,930.35 | 971,930.35 | |||||||||||
| 一事一议资金 | 5,225,690.00 | 5,225,690.00 | |||||||||||
| 专项应付款 | 8,880,229.49 | 8,880,229.49 | |||||||||||
| 资本 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||||
| 公积公益金 | 4,331,134.56 | 4,331,134.56 | |||||||||||
| 收益分配 | 13,655,705.94 | 13,655,705.94 | |||||||||||
| 发包及上交收入 | 35,900.00 | 35,900.00 | |||||||||||
| 补助收入 | 4,749,332.00 | 4,749,332.00 | |||||||||||
| 其他收入 | 284,213.50 | 284,213.50 | |||||||||||
| 管理费用 | 1,462,172.15 | 1,462,172.15 | |||||||||||
| 其他支出 | 580,673.00 | 580,673.00 | |||||||||||
| 投资收益 | 21,600.00 | 21,600.00 | |||||||||||
| 合计 | 45,552,887.33 | 45,552,887.33 | 45,552,887.33 | 45,552,887.33 | |||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | |||||||||||
| 打印日期：2016-10-08 | |||||||||||||
| 第1页，共1页 | |||||||||||||
| 收支明细表 | ||||||||||||
| 编制单位：钟山镇 | 2016年07月 至 2016年09月 | 单位：元 | ||||||||||
| 会计科目 | 行次 | 本期发生额 | 本年累计 | |||||||||
| 一、总收入 | 1 | 0.00 | 5,091,045.50 | |||||||||
| 2、发包及上交收入 | 2 | 35,900.00 | ||||||||||
| 2.1、承包金 | 3 | 35,900.00 | ||||||||||
| 3、补助收入 | 4 | 4,749,332.00 | ||||||||||
| 3.1、下拨工资 | 5 | 870,130.00 | ||||||||||
| 3.2、计生经费 | 6 | 90,000.00 | ||||||||||
| 3.3、综治经费 | 7 | 10,000.00 | ||||||||||
| 3.4、其他补助收入 | 8 | 2,247,652.00 | ||||||||||
| 4、其他收入 | 9 | 284,213.50 | ||||||||||
| 4.1、利息收入 | 10 | 66,445.50 | ||||||||||
| 4.2、杂项收入 | 11 | 35,680.00 | ||||||||||
| 4.3、房租收入 | 12 | 6,788.00 | ||||||||||
| 4.4、零星捐赠 | 13 | 137,380.00 | ||||||||||
| 5、投资收益 | 14 | 21,600.00 | ||||||||||
| 5.1、长期投资收益 | 15 | 21,600.00 | ||||||||||
| 二、总支出 | 16 | 0.00 | 2,042,845.15 | |||||||||
| 2、管理费用 | 17 | 1,462,172.15 | ||||||||||
| 2.1、村干基本工资 | 18 | 761,747.00 | ||||||||||
| 2.2、村干津贴及补助 | 19 | 34,100.00 | ||||||||||
| 2.3、村干奖金 | 20 | 243,320.00 | ||||||||||
| 2.4、办公费用 | 21 | 175,461.63 | ||||||||||
| 2.5、电话通讯费 | 22 | 7,635.54 | ||||||||||
| 2.6、会务费用 | 23 | 27,518.40 | ||||||||||
| 2.7、书报费用 | 24 | 8,854.00 | ||||||||||
| 2.8、差旅费 | 25 | 14,828.00 | ||||||||||
| 2.9、其他误工补贴 | 26 | 103,370.00 | ||||||||||
| 2.10、水电费 | 27 | 15,077.58 | ||||||||||
| 2.11、修缮费 | 28 | 10,260.00 | ||||||||||
| 2.12、购置费 | 29 | 960.00 | ||||||||||
| 2.13、党团员活动费 | 30 | 2,500.00 | ||||||||||
| 2.14、其他 | 31 | 40,520.00 | ||||||||||
| 3、其他支出 | 32 | 580,673.00 | ||||||||||
| 3.1、劳务支出 | 33 | 18,700.00 | ||||||||||
| 3.2、防汛抗旱抢险支出 | 34 | 30,810.00 | ||||||||||
| 3.3、公益性事业支出 | 35 | 270,737.00 | ||||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | 编制日期:2016-10-08 | |||||||||
| 第1页，共2页 | ||||||||||||
| 收支明细表 | ||||||||||||
| 编制单位：钟山镇 | 2016年07月 至 2016年09月 | 单位：元 | ||||||||||
| 3.4、农业投入支出 | 36 | 174,830.00 | ||||||||||
| 3.5、杂项支出 | 37 | 38,515.00 | ||||||||||
| 三、本期收益（收支差额） | 38 | 0.00 | 3,048,200.35 | |||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | 编制日期:2016-10-08 | |||||||||
| 第2页，共2页 | ||||||||||||
| 资产负债表 | ||||||||||||||||
| 编制单位：钟山镇 | 2016年07月 至 2016年09月 | 单位：元 | ||||||||||||||
| 资产 | 代码 | 期初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 代码 | 期初数 | 期末数 | |||||||||
| 流动资产： | 流动负债： | |||||||||||||||
| 货币资金 | 1 | 12,452,737.90 | 12,452,737.90 | 短期借款 | 35 | 827,967.42 | 827,967.42 | |||||||||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 36 | 6,144,500.07 | 6,144,500.07 | |||||||||||
| 应收款项 | 5 | 4,571,651.27 | 4,571,651.27 | 应付工资 | 37 | 254,534.00 | 254,534.00 | |||||||||
| 内部往来 | 6 | -157,650.00 | -157,650.00 | 应付福利费 | 38 | -159,572.67 | -159,572.67 | |||||||||
| 存货 | 8 | 6,285.00 | 6,285.00 | 专项应付款 | 39 | 8,880,229.49 | 8,880,229.49 | |||||||||
| 流动资产合计 | 9 | 16,873,024.17 | 16,873,024.17 | 流动负债合计 | 41 | 15,947,658.31 | 15,947,658.31 | |||||||||
| 农业资产： | 长期负债： | |||||||||||||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | 长期借款及应付款 | 42 | 971,930.35 | 971,930.35 | |||||||||||
| 林木资产 | 11 | 1,500.00 | 1,500.00 | 一事一议资金 | 43 | 5,225,690.00 | 5,225,690.00 | |||||||||
| 农业资产合计 | 15 | 1,500.00 | 1,500.00 | 长期负债合计 | 46 | 6,197,620.35 | 6,197,620.35 | |||||||||
| 长期资产： | 负债合计 | 49 | 22,145,278.66 | 22,145,278.66 | ||||||||||||
| 长期投资 | 16 | 867,327.40 | 867,327.40 | 所有者权益： | ||||||||||||
| 长期资产合计 | 17 | 867,327.40 | 867,327.40 | 资本 | 50 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||
| 固定资产： | 公积公益金 | 51 | 4,331,134.56 | 4,331,134.56 | ||||||||||||
| 固定资产原值 | 19 | 16,526,397.18 | 16,526,397.18 | 未分配收益 | 52 | 13,655,705.94 | 13,655,705.94 | |||||||||
| 减：累计折旧 | 20 | 2,500.00 | 2,500.00 | 所有者权益合计 | 53 | 17,996,840.50 | 17,996,840.50 | |||||||||
| 固定资产净值 | 21 | 16,523,897.18 | 16,523,897.18 | 其他负债： | 54 | |||||||||||
| 固定资产清理 | 22 | 其他权益： | 55 | |||||||||||||
| 在建工程 | 23 | 8,924,570.76 | 8,924,570.76 | |||||||||||||
| 固定资产合计 | 26 | 25,448,467.94 | 25,448,467.94 | |||||||||||||
| 其他资产： | ||||||||||||||||
| 无形资产 | 27 | |||||||||||||||
| 其他 | 28 | |||||||||||||||
| 其他资产合计 | 29 | |||||||||||||||
| 资产合计 | 32 | 43,190,319.51 | 43,190,319.51 | 负债及所有者权益合计 | 56 | 40,142,119.16 | 40,142,119.16 | |||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | 编制日期：2016年10月08日 | |||||||||||||
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