钟山镇2016年第四季度三资监管公开
来源：本网
时间：2017-01-09 20:04
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| 科目余额表 | |||||||||||||
| 编制单位： | 钟山镇 | 2016年10月至2016年12月 | 单位：元 | ||||||||||
| 会计科目 | 承上期余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||||||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||||||
| 现金 | 35,940.71 | 35,940.71 | |||||||||||
| 银行存款 | 12,472,075.38 | 12,472,075.38 | |||||||||||
| 应收款 | 4,616,651.27 | 4,616,651.27 | |||||||||||
| 内部往来 | 157,650.00 | 157,650.00 | |||||||||||
| 库存物资 | 6,285.00 | 6,285.00 | |||||||||||
| 林木资产 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||||||||||
| 长期投资 | 1,918,383.40 | 1,918,383.40 | |||||||||||
| 固定资产 | 17,829,960.87 | 17,829,960.87 | |||||||||||
| 累计折旧 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||||||||||
| 在建工程 | 12,568,831.76 | 12,568,831.76 | |||||||||||
| 短期借款 | 718,793.92 | 718,793.92 | |||||||||||
| 应付款 | 6,286,562.57 | 6,286,562.57 | |||||||||||
| 应付工资 | 235,934.00 | 235,934.00 | |||||||||||
| 应付福利费 | 236,291.47 | 236,291.47 | |||||||||||
| 长期借款及应付款 | 971,930.35 | 971,930.35 | |||||||||||
| 一事一议资金 | 4,951,230.00 | 4,951,230.00 | |||||||||||
| 专项应付款 | 12,555,488.49 | 12,555,488.49 | |||||||||||
| 资本 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||||
| 公积公益金 | 6,881,119.06 | 6,881,119.06 | |||||||||||
| 收益分配 | 13,655,705.94 | 13,655,705.94 | |||||||||||
| 发包及上交收入 | 68,251.00 | 68,251.00 | |||||||||||
| 补助收入 | 6,156,141.00 | 6,156,141.00 | |||||||||||
| 其他收入 | 610,114.39 | 610,114.39 | |||||||||||
| 管理费用 | 2,350,895.56 | 2,350,895.56 | |||||||||||
| 其他支出 | 1,246,205.30 | 1,246,205.30 | |||||||||||
| 投资收益 | 21,600.00 | 21,600.00 | |||||||||||
| 合计 | 53,283,020.72 | 53,283,020.72 | 53,283,020.72 | 53,283,020.72 | |||||||||
| 收支明细表 | ||||||||||||
| 编制单位：钟山镇 | 2016年10月 至 2016年12月 | 单位：元 | ||||||||||
| 会计科目 | 行次 | 本期发生额 | 本年累计 | |||||||||
| 一、总收入 | 1 | 0.00 | 6,856,106.39 | |||||||||
| 2、发包及上交收入 | 2 | 68,251.00 | ||||||||||
| 2.1、承包金 | 3 | 68,251.00 | ||||||||||
| 3、补助收入 | 4 | 0.00 | 6,156,141.00 | |||||||||
| 3.1、下拨工资 | 5 | 1,502,020.00 | ||||||||||
| 3.2、计生经费 | 6 | 130,000.00 | ||||||||||
| 3.3、综治经费 | 7 | 10,000.00 | ||||||||||
| 3.4、其他补助收入 | 8 | 0.00 | 2,905,829.00 | |||||||||
| 4、其他收入 | 9 | 0.00 | 610,114.39 | |||||||||
| 4.1、利息收入 | 10 | 0.00 | 91,127.39 | |||||||||
| 4.2、杂项收入 | 11 | 49,766.00 | ||||||||||
| 4.3、房租收入 | 12 | 6,788.00 | ||||||||||
| 4.4、零星捐赠 | 13 | 137,380.00 | ||||||||||
| 5、投资收益 | 14 | 21,600.00 | ||||||||||
| 5.1、长期投资收益 | 15 | 21,600.00 | ||||||||||
| 二、总支出 | 16 | 0.00 | 3,597,100.86 | |||||||||
| 2、管理费用 | 17 | 0.00 | 2,350,895.56 | |||||||||
| 2.1、村干基本工资 | 18 | 1,253,549.00 | ||||||||||
| 2.2、村干津贴及补助 | 19 | 59,400.00 | ||||||||||
| 2.3、村干奖金 | 20 | 329,915.00 | ||||||||||
| 2.4、办公费用 | 21 | 0.00 | 217,008.83 | |||||||||
| 2.5、电话通讯费 | 22 | 0.00 | 11,998.18 | |||||||||
| 2.6、会务费用 | 23 | 38,890.40 | ||||||||||
| 2.7、书报费用 | 24 | 0.00 | 11,082.00 | |||||||||
| 2.8、差旅费 | 25 | 22,688.00 | ||||||||||
| 2.9、培训费 | 26 | 120.00 | ||||||||||
| 2.10、其他误工补贴 | 27 | 117,380.00 | ||||||||||
| 2.11、水电费 | 28 | 0.00 | 27,819.15 | |||||||||
| 2.12、修缮费 | 29 | 0.00 | 21,408.00 | |||||||||
| 2.13、购置费 | 30 | 960.00 | ||||||||||
| 2.14、党团员活动费 | 31 | 2,500.00 | ||||||||||
| 2.15、其他 | 32 | 93,787.00 | ||||||||||
| 3、其他支出 | 33 | 0.00 | 1,246,205.30 | |||||||||
| 3.1、劳务支出 | 34 | 24,070.00 | ||||||||||
| 3.2、扶贫捐赠 | 35 | 1,000.00 | ||||||||||
| 资产负债表 | ||||||||||||||||
| 编制单位：钟山镇 | 2016年10月 至 2016年12月 | 单位：元 | ||||||||||||||
| 资产 | 代码 | 期初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 代码 | 期初数 | 期末数 | |||||||||
| 流动资产： | 流动负债： | |||||||||||||||
| 货币资金 | 1 | 12,508,016.09 | 12,508,016.09 | 短期借款 | 35 | 718,793.92 | 718,793.92 | |||||||||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 36 | 6,286,562.57 | 6,286,562.57 | |||||||||||
| 应收款项 | 5 | 4,616,651.27 | 4,616,651.27 | 应付工资 | 37 | 235,934.00 | 235,934.00 | |||||||||
| 内部往来 | 6 | -157,650.00 | -157,650.00 | 应付福利费 | 38 | -236,291.47 | -236,291.47 | |||||||||
| 存货 | 8 | 6,285.00 | 6,285.00 | 专项应付款 | 39 | 12,555,488.49 | 12,555,488.49 | |||||||||
| 流动资产合计 | 9 | 16,973,302.36 | 16,973,302.36 | 流动负债合计 | 41 | 19,560,487.51 | 19,560,487.51 | |||||||||
| 农业资产： | 长期负债： | |||||||||||||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | 长期借款及应付款 | 42 | 971,930.35 | 971,930.35 | |||||||||||
| 林木资产 | 11 | 1,500.00 | 1,500.00 | 一事一议资金 | 43 | 4,951,230.00 | 4,951,230.00 | |||||||||
| 农业资产合计 | 15 | 1,500.00 | 1,500.00 | 长期负债合计 | 46 | 5,923,160.35 | 5,923,160.35 | |||||||||
| 长期资产： | 负债合计 | 49 | 25,483,647.86 | 25,483,647.86 | ||||||||||||
| 长期投资 | 16 | 1,918,383.40 | 1,918,383.40 | 所有者权益： | ||||||||||||
| 长期资产合计 | 17 | 1,918,383.40 | 1,918,383.40 | 资本 | 50 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||
| 固定资产： | 公积公益金 | 51 | 6,881,119.06 | 6,881,119.06 | ||||||||||||
| 固定资产原值 | 19 | 17,829,960.87 | 17,829,960.87 | 未分配收益 | 52 | 13,655,705.94 | 13,655,705.94 | |||||||||
| 减：累计折旧 | 20 | 2,500.00 | 2,500.00 | 所有者权益合计 | 53 | 20,546,825.00 | 20,546,825.00 | |||||||||
| 固定资产净值 | 21 | 17,827,460.87 | 17,827,460.87 | 其他负债： | 54 | |||||||||||
| 固定资产清理 | 22 | 其他权益： | 55 | |||||||||||||
| 在建工程 | 23 | 12,568,831.76 | 12,568,831.76 | |||||||||||||
| 固定资产合计 | 26 | 30,396,292.63 | 30,396,292.63 | |||||||||||||
| 其他资产： | ||||||||||||||||
| 无形资产 | 27 | |||||||||||||||
| 其他 | 28 | |||||||||||||||
| 其他资产合计 | 29 | |||||||||||||||
| 资产合计 | 32 | 49,289,478.39 | 49,289,478.39 | 负债及所有者权益合计 | 56 | 46,030,472.86 | 46,030,472.86 | |||||||||
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