钟山镇2017年第二季度三资监管公开
来源：本网
时间：2017-07-04 15:51
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| 科目余额表 | |||||||||||||
| 编制单位： | 钟山镇 | 2017年04月至2017年06月 | 单位：元 | ||||||||||
| 会计科目 | 承上期余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||||||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||||||
| 现金 | 21,257.65 | 21,257.65 | |||||||||||
| 银行存款 | 12,550,126.27 | 12,550,126.27 | |||||||||||
| 应收款 | 4,610,387.52 | 4,610,387.52 | |||||||||||
| 内部往来 | 157,650.00 | 157,650.00 | |||||||||||
| 库存物资 | 6,285.00 | 6,285.00 | |||||||||||
| 林木资产 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||||||||||
| 长期投资 | 2,128,383.40 | 2,128,383.40 | |||||||||||
| 固定资产 | 20,302,586.87 | 20,302,586.87 | |||||||||||
| 累计折旧 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||||||||||
| 在建工程 | 11,982,698.76 | 11,982,698.76 | |||||||||||
| 短期借款 | 696,003.92 | 696,003.92 | |||||||||||
| 应付款 | 6,671,757.25 | 6,671,757.25 | |||||||||||
| 应付工资 | 228,374.00 | 228,374.00 | |||||||||||
| 应付福利费 | 45,577.00 | 45,577.00 | |||||||||||
| 长期借款及应付款 | 968,930.35 | 968,930.35 | |||||||||||
| 一事一议资金 | 5,449,380.00 | 5,449,380.00 | |||||||||||
| 专项应付款 | 13,570,515.31 | 13,570,515.31 | |||||||||||
| 资本 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||||
| 公积公益金 | 4,870,195.56 | 4,870,195.56 | |||||||||||
| 收益分配 | 17,020,884.56 | 17,020,884.56 | |||||||||||
| 发包及上交收入 | 900.00 | 900.00 | |||||||||||
| 补助收入 | 2,265,790.00 | 2,265,790.00 | |||||||||||
| 其他收入 | 419,989.72 | 419,989.72 | |||||||||||
| 管理费用 | 513,612.20 | 513,612.20 | |||||||||||
| 其他支出 | 170,456.00 | 170,456.00 | |||||||||||
| 合计 | 52,332,870.67 | 52,332,870.67 | 52,332,870.67 | 52,332,870.67 | |||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | |||||||||||
| 收支明细表 | ||||||||||||
| 编制单位：钟山镇 | 2017年04月 至 2017年06月 | 单位：元 | ||||||||||
| 会计科目 | 行次 | 本期发生额 | 本年累计 | |||||||||
| 一、总收入 | 1 | 0.00 | 2,686,679.72 | |||||||||
| 2、发包及上交收入 | 2 | 900.00 | ||||||||||
| 2.1、承包金 | 3 | 900.00 | ||||||||||
| 3、补助收入 | 4 | 0.00 | 2,265,790.00 | |||||||||
| 3.1、计生经费 | 5 | 0.00 | 10,000.00 | |||||||||
| 3.2、其他补助收入 | 6 | 1,741,262.00 | ||||||||||
| 4、其他收入 | 7 | 0.00 | 419,989.72 | |||||||||
| 4.1、利息收入 | 8 | 0.00 | 55,619.72 | |||||||||
| 二、总支出 | 9 | 0.00 | 684,068.20 | |||||||||
| 2、管理费用 | 10 | 0.00 | 513,612.20 | |||||||||
| 2.1、村干基本工资 | 11 | 0.00 | 255,680.00 | |||||||||
| 2.2、村干奖金 | 12 | 0.00 | 123,350.00 | |||||||||
| 2.3、办公费用 | 13 | 0.00 | 41,261.40 | |||||||||
| 2.4、电话通讯费 | 14 | 0.00 | 563.00 | |||||||||
| 2.5、会务费用 | 15 | 2,730.00 | ||||||||||
| 2.6、书报费用 | 16 | 0.00 | 560.00 | |||||||||
| 2.7、差旅费 | 17 | 0.00 | 1,890.00 | |||||||||
| 2.8、其他误工补贴 | 18 | 59,490.00 | ||||||||||
| 2.9、水电费 | 19 | 0.00 | 4,373.80 | |||||||||
| 2.10、党团员活动费 | 20 | 0.00 | 800.00 | |||||||||
| 3、其他支出 | 21 | 0.00 | 170,456.00 | |||||||||
| 3.1、防汛抗旱抢险支出 | 22 | 12,435.00 | ||||||||||
| 3.2、公益性事业支出 | 23 | 0.00 | 7,839.00 | |||||||||
| 3.3、杂项支出 | 24 | 0.00 | 120.00 | |||||||||
| 三、本期收益（收支差额） | 25 | 0.00 | 2,002,611.52 | |||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | 编制日期:2017-07-03 | |||||||||
| 第1页，共1页 | ||||||||||||
| 资产负债表 | ||||||||||||||||
| 编制单位：钟山镇 | 2017年04月 至 2017年06月 | 单位：元 | ||||||||||||||
| 资产 | 代码 | 期初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 代码 | 期初数 | 期末数 | |||||||||
| 流动资产： | 流动负债： | |||||||||||||||
| 货币资金 | 1 | 12,571,383.92 | 12,571,383.92 | 短期借款 | 35 | 696,003.92 | 696,003.92 | |||||||||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 36 | 6,671,757.25 | 6,671,757.25 | |||||||||||
| 应收款项 | 5 | 4,610,387.52 | 4,610,387.52 | 应付工资 | 37 | 228,374.00 | 228,374.00 | |||||||||
| 内部往来 | 6 | -157,650.00 | -157,650.00 | 应付福利费 | 38 | -45,577.00 | -45,577.00 | |||||||||
| 存货 | 8 | 6,285.00 | 6,285.00 | 专项应付款 | 39 | 13,570,515.31 | 13,570,515.31 | |||||||||
| 流动资产合计 | 9 | 17,030,406.44 | 17,030,406.44 | 流动负债合计 | 41 | 21,121,073.48 | 21,121,073.48 | |||||||||
| 农业资产： | 长期负债： | |||||||||||||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | 长期借款及应付款 | 42 | 968,930.35 | 968,930.35 | |||||||||||
| 林木资产 | 11 | 1,500.00 | 1,500.00 | 一事一议资金 | 43 | 5,449,380.00 | 5,449,380.00 | |||||||||
| 农业资产合计 | 15 | 1,500.00 | 1,500.00 | 长期负债合计 | 46 | 6,418,310.35 | 6,418,310.35 | |||||||||
| 长期资产： | 负债合计 | 49 | 27,539,383.83 | 27,539,383.83 | ||||||||||||
| 长期投资 | 16 | 2,128,383.40 | 2,128,383.40 | 所有者权益： | ||||||||||||
| 长期资产合计 | 17 | 2,128,383.40 | 2,128,383.40 | 资本 | 50 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||
| 固定资产： | 公积公益金 | 51 | 4,870,195.56 | 4,870,195.56 | ||||||||||||
| 固定资产原值 | 19 | 20,302,586.87 | 20,302,586.87 | 未分配收益 | 52 | 17,020,884.56 | 17,020,884.56 | |||||||||
| 减：累计折旧 | 20 | 2,500.00 | 2,500.00 | 所有者权益合计 | 53 | 21,901,080.12 | 21,901,080.12 | |||||||||
| 固定资产净值 | 21 | 20,300,086.87 | 20,300,086.87 | 其他负债： | 54 | |||||||||||
| 固定资产清理 | 22 | 其他权益： | 55 | |||||||||||||
| 在建工程 | 23 | 11,982,698.76 | 11,982,698.76 | |||||||||||||
| 固定资产合计 | 26 | 32,282,785.63 | 32,282,785.63 | |||||||||||||
| 其他资产： | ||||||||||||||||
| 无形资产 | 27 | |||||||||||||||
| 其他 | 28 | |||||||||||||||
| 其他资产合计 | 29 | |||||||||||||||
| 资产合计 | 32 | 51,443,075.47 | 51,443,075.47 | 负债及所有者权益合计 | 56 | 49,440,463.95 | 49,440,463.95 | |||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | 编制日期：2017年07月03日 | |||||||||||||
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