钟山镇2017年第三季度三资监管公开
来源：本网
时间：2017-10-25 17:04
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| 科目余额表 | |||||||||||||
| 编制单位： | 钟山镇 | 2017年07月至2017年09月 | 单位：元 | ||||||||||
| 会计科目 | 承上期余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||||||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||||||
| 现金 | 17,125.45 | 17,125.45 | |||||||||||
| 银行存款 | 13,970,802.87 | 13,970,802.87 | |||||||||||
| 应收款 | 4,687,502.52 | 4,687,502.52 | |||||||||||
| 内部往来 | 157,650.00 | 157,650.00 | |||||||||||
| 库存物资 | 6,285.00 | 6,285.00 | |||||||||||
| 林木资产 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||||||||||
| 长期投资 | 2,338,383.40 | 2,338,383.40 | |||||||||||
| 固定资产 | 20,792,835.87 | 20,792,835.87 | |||||||||||
| 累计折旧 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||||||||||
| 在建工程 | 11,992,671.76 | 11,992,671.76 | |||||||||||
| 短期借款 | 696,003.92 | 696,003.92 | |||||||||||
| 应付款 | 9,556,295.62 | 9,556,295.62 | |||||||||||
| 应付工资 | 228,374.00 | 228,374.00 | |||||||||||
| 应付福利费 | 103,258.32 | 103,258.32 | |||||||||||
| 长期借款及应付款 | 968,930.35 | 968,930.35 | |||||||||||
| 一事一议资金 | 5,449,380.00 | 5,449,380.00 | |||||||||||
| 专项应付款 | 13,223,390.31 | 13,223,390.31 | |||||||||||
| 资本 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||||
| 公积公益金 | 3,603,907.56 | 3,603,907.56 | |||||||||||
| 收益分配 | 17,020,884.56 | 17,020,884.56 | |||||||||||
| 发包及上交收入 | 11,350.00 | 11,350.00 | |||||||||||
| 补助收入 | 3,723,684.00 | 3,723,684.00 | |||||||||||
| 其他收入 | 864,083.41 | 864,083.41 | |||||||||||
| 管理费用 | 953,972.90 | 953,972.90 | |||||||||||
| 其他支出 | 652,095.64 | 652,095.64 | |||||||||||
| 合计 | 55,516,433.73 | 55,516,433.73 | 55,516,433.73 | 55,516,433.73 | |||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | |||||||||||
| 收支明细表 | ||||||||||||
| 编制单位：钟山镇 | 2017年07月 至 2017年09月 | 单位：元 | ||||||||||
| 会计科目 | 行次 | 本期发生额 | 本年累计 | |||||||||
| 一、总收入 | 1 | 0.00 | 4,599,117.41 | |||||||||
| 2、发包及上交收入 | 2 | 11,350.00 | ||||||||||
| 2.1、承包金 | 3 | 11,350.00 | ||||||||||
| 3、补助收入 | 4 | 0.00 | 3,723,684.00 | |||||||||
| 3.1、下拨工资 | 5 | 0.00 | 163,472.00 | |||||||||
| 3.2、计生经费 | 6 | 40,000.00 | ||||||||||
| 3.3、其他补助收入 | 7 | 0.00 | 2,830,268.00 | |||||||||
| 4、其他收入 | 8 | 0.00 | 864,083.41 | |||||||||
| 4.1、利息收入 | 9 | 0.00 | 65,880.41 | |||||||||
| 4.2、赔偿收入 | 10 | 70,980.00 | ||||||||||
| 4.3、杂项收入 | 11 | 8,500.00 | ||||||||||
| 4.4、房租收入 | 12 | 28,188.00 | ||||||||||
| 二、总支出 | 13 | 0.00 | 1,606,068.54 | |||||||||
| 2、管理费用 | 14 | 0.00 | 953,972.90 | |||||||||
| 2.1、村干基本工资 | 15 | 0.00 | 423,950.00 | |||||||||
| 2.2、村干津贴及补助 | 16 | 0.00 | 26,600.00 | |||||||||
| 2.3、村干奖金 | 17 | 180,800.00 | ||||||||||
| 2.4、办公费用 | 18 | 0.00 | 111,443.22 | |||||||||
| 2.5、电话通讯费 | 19 | 2,877.58 | ||||||||||
| 2.6、会务费用 | 20 | 0.00 | 13,380.00 | |||||||||
| 2.7、书报费用 | 21 | 0.00 | 6,415.00 | |||||||||
| 2.8、差旅费 | 22 | 2,650.00 | ||||||||||
| 2.9、其他误工补贴 | 23 | 65,140.00 | ||||||||||
| 2.10、水电费 | 24 | 0.00 | 21,125.10 | |||||||||
| 2.11、党团员活动费 | 25 | 1,400.00 | ||||||||||
| 3、其他支出 | 26 | 0.00 | 652,095.64 | |||||||||
| 3.1、劳务支出 | 27 | 6,840.00 | ||||||||||
| 3.2、防汛抗旱抢险支出 | 28 | 13,918.00 | ||||||||||
| 3.3、公益性事业支出 | 29 | 12,839.00 | ||||||||||
| 3.4、农业投入支出 | 30 | 3,825.00 | ||||||||||
| 3.5、杂项支出 | 31 | 0.00 | 12,523.24 | |||||||||
| 三、本期收益（收支差额） | 32 | 0.00 | 2,993,048.87 | |||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | 编制日期:2017-10-25 | |||||||||
| 第1页，共1页 | ||||||||||||
| 资产负债表 | ||||||||||||||||
| 编制单位：钟山镇 | 2017年07月 至 2017年09月 | 单位：元 | ||||||||||||||
| 资产 | 代码 | 期初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 代码 | 期初数 | 期末数 | |||||||||
| 流动资产： | 流动负债： | |||||||||||||||
| 货币资金 | 1 | 13,987,928.32 | 13,987,928.32 | 短期借款 | 35 | 696,003.92 | 696,003.92 | |||||||||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 36 | 9,556,295.62 | 9,556,295.62 | |||||||||||
| 应收款项 | 5 | 4,687,502.52 | 4,687,502.52 | 应付工资 | 37 | 228,374.00 | 228,374.00 | |||||||||
| 内部往来 | 6 | -157,650.00 | -157,650.00 | 应付福利费 | 38 | -103,258.32 | -103,258.32 | |||||||||
| 存货 | 8 | 6,285.00 | 6,285.00 | 专项应付款 | 39 | 13,223,390.31 | 13,223,390.31 | |||||||||
| 流动资产合计 | 9 | 18,524,065.84 | 18,524,065.84 | 流动负债合计 | 41 | 23,600,805.53 | 23,600,805.53 | |||||||||
| 农业资产： | 长期负债： | |||||||||||||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | 长期借款及应付款 | 42 | 968,930.35 | 968,930.35 | |||||||||||
| 林木资产 | 11 | 1,500.00 | 1,500.00 | 一事一议资金 | 43 | 5,449,380.00 | 5,449,380.00 | |||||||||
| 农业资产合计 | 15 | 1,500.00 | 1,500.00 | 长期负债合计 | 46 | 6,418,310.35 | 6,418,310.35 | |||||||||
| 长期资产： | 负债合计 | 49 | 30,019,115.88 | 30,019,115.88 | ||||||||||||
| 长期投资 | 16 | 2,338,383.40 | 2,338,383.40 | 所有者权益： | ||||||||||||
| 长期资产合计 | 17 | 2,338,383.40 | 2,338,383.40 | 资本 | 50 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||
| 固定资产： | 公积公益金 | 51 | 3,603,907.56 | 3,603,907.56 | ||||||||||||
| 固定资产原值 | 19 | 20,792,835.87 | 20,792,835.87 | 未分配收益 | 52 | 17,020,884.56 | 17,020,884.56 | |||||||||
| 减：累计折旧 | 20 | 2,500.00 | 2,500.00 | 所有者权益合计 | 53 | 20,634,792.12 | 20,634,792.12 | |||||||||
| 固定资产净值 | 21 | 20,790,335.87 | 20,790,335.87 | 其他负债： | 54 | |||||||||||
| 固定资产清理 | 22 | 其他权益： | 55 | |||||||||||||
| 在建工程 | 23 | 11,992,671.76 | 11,992,671.76 | |||||||||||||
| 固定资产合计 | 26 | 32,783,007.63 | 32,783,007.63 | |||||||||||||
| 其他资产： | ||||||||||||||||
| 无形资产 | 27 | |||||||||||||||
| 其他 | 28 | |||||||||||||||
| 其他资产合计 | 29 | |||||||||||||||
| 资产合计 | 32 | 53,646,956.87 | 53,646,956.87 | 负债及所有者权益合计 | 56 | 50,653,908.00 | 50,653,908.00 | |||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | 编制日期：2017年10月25日 | |||||||||||||
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