钟山镇2018年第四季度三资监管公开
来源：本网
时间：2018-12-31 11:35
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| 科目余额表 | |||||||||||||
| 编制单位： | 钟山镇 | 2018年10月至2018年12月 | 单位：元 | ||||||||||
| 会计科目 | 承上期余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||||||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||||||
| 现金 | 20,405.67 | 399,475.00 | 403,427.54 | 16,453.13 | |||||||||
| 银行存款 | 24,087,574.36 | 4,200,245.12 | 4,127,934.29 | 24,159,885.19 | |||||||||
| 应收款 | 4,809,268.63 | 4,809,268.63 | |||||||||||
| 内部往来 | 157,650.00 | 157,650.00 | |||||||||||
| 库存物资 | 6,285.00 | 6,285.00 | |||||||||||
| 林木资产 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||||||||||
| 长期投资 | 6,408,728.60 | 6,408,728.60 | |||||||||||
| 固定资产 | 31,955,207.95 | 416,371.75 | 31,538,836.20 | ||||||||||
| 累计折旧 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||||||||||
| 在建工程 | 8,716,940.52 | 170,085.00 | 719,295.00 | 8,167,730.52 | |||||||||
| 长期投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||||||
| 长期投资(新) | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||||||
| 短期借款 | 676,061.92 | 676,061.92 | |||||||||||
| 应付款 | 12,239,739.44 | 345,369.90 | 319,376.00 | 12,213,745.54 | |||||||||
| 应付工资 | 229,874.00 | 229,874.00 | |||||||||||
| 应付福利费 | 102,231.52 | 18,600.00 | 120,831.52 | ||||||||||
| 长期借款及应付款 | 963,226.95 | 963,226.95 | |||||||||||
| 一事一议资金 | 5,812,611.00 | 234,950.00 | 371,705.00 | 5,949,366.00 | |||||||||
| 专项应付款 | 17,268,562.32 | 3,643,506.25 | 3,052,717.00 | 16,677,773.07 | |||||||||
| 资本 | 34,480.00 | 34,480.00 | |||||||||||
| 公积公益金 | 14,147,702.57 | 1,135,666.75 | 719,295.00 | 13,731,330.82 | |||||||||
| 收益分配 | 23,559,632.76 | 23,559,632.76 | |||||||||||
| 经营收入 | 5,652.25 | 139,888.68 | 145,540.93 | ||||||||||
| 发包及上交收入 | 95,700.00 | 30,000.00 | 125,700.00 | ||||||||||
| 补助收入 | 3,797,364.60 | 3,797,364.60 | |||||||||||
| 其他收入 | 1,286,066.36 | 169,671.48 | 1,455,737.84 | ||||||||||
| 管理费用 | 1,821,729.04 | 207,291.68 | 2,029,020.72 | ||||||||||
| 其他支出 | 1,248,378.11 | 249,711.00 | 1,498,089.11 | ||||||||||
| 投资收益 | 401,425.23 | 135,218.96 | 536,644.19 | ||||||||||
| 合计 | 80,678,249.40 | 80,678,249.40 | 10,604,900.70 | 10,604,900.70 | 80,256,628.62 | 80,256,628.62 | |||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | |||||||||||
| 收支明细表 | ||||||||||||
| 编制单位：钟山镇 | 2018年10月 至 2018年12月 | 单位：元 | ||||||||||
| 会计科目 | 行次 | 本期发生额 | 本年累计 | |||||||||
| 一、总收入 | 1 | 474,779.12 | 6,060,987.56 | |||||||||
| 1、经营收入 | 2 | 139,888.68 | 145,540.93 | |||||||||
| 1.1、农产品销售收入 | 3 | 138,153.10 | 138,153.10 | |||||||||
| 1.2、服务收入 | 4 | 1,735.58 | 6,155.14 | |||||||||
| 2、发包及上交收入 | 5 | 30,000.00 | 125,700.00 | |||||||||
| 2.1、房租收入 | 6 | 30,000.00 | 52,200.00 | |||||||||
| 2.2、承包金 | 7 | 73,500.00 | ||||||||||
| 3、补助收入 | 8 | 3,797,364.60 | ||||||||||
| 3.1、下拨工资 | 9 | 777,575.00 | ||||||||||
| 3.2、综治经费 | 10 | 50,000.00 | ||||||||||
| 3.3、其他补助收入 | 11 | 1,962,181.60 | ||||||||||
| 4、其他收入 | 12 | 169,671.48 | 1,455,737.84 | |||||||||
| 4.1、利息收入 | 13 | 7,661.48 | 103,272.64 | |||||||||
| 4.2、赔偿收入 | 14 | 20,880.00 | 48,644.00 | |||||||||
| 4.3、杂项收入 | 15 | 4,445.00 | ||||||||||
| 5、投资收益 | 16 | 135,218.96 | 536,644.19 | |||||||||
| 5.1、投资收益结转 | 17 | 300,000.00 | ||||||||||
| 5.2、长期投资收益 | 18 | 135,218.96 | 236,644.19 | |||||||||
| 二、总支出 | 19 | 457,002.68 | 3,527,109.83 | |||||||||
| 2、管理费用 | 20 | 207,291.68 | 2,029,020.72 | |||||||||
| 2.1、村干基本工资 | 21 | 46,500.00 | 956,944.00 | |||||||||
| 2.2、村干津贴及补助 | 22 | 73,370.00 | ||||||||||
| 2.3、村干奖金 | 23 | 163,920.00 | ||||||||||
| 2.4、办公费用 | 24 | 71,657.09 | 292,431.05 | |||||||||
| 2.5、电话通讯费 | 25 | 2,147.50 | 58,311.97 | |||||||||
| 2.6、会务费用 | 26 | 2,650.00 | 94,345.00 | |||||||||
| 2.7、书报费用 | 27 | 34,322.00 | 52,978.00 | |||||||||
| 2.8、差旅费 | 28 | 7,094.00 | ||||||||||
| 2.9、其他误工补贴 | 29 | 114,280.00 | ||||||||||
| 2.10、水电费 | 30 | 4,749.09 | 44,762.85 | |||||||||
| 2.11、修缮费 | 31 | 7,779.00 | 26,585.00 | |||||||||
| 2.12、购置费 | 32 | 13,480.00 | ||||||||||
| 2.13、党团员活动费 | 33 | 3,145.70 | ||||||||||
| 2.14、其他 | 34 | 8,914.74 | ||||||||||
| 3、其他支出 | 35 | 249,711.00 | 1,498,089.11 | |||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | 编制日期:2019-01-09 | |||||||||
| 第1页，共2页 | ||||||||||||
| 收支明细表 | ||||||||||||
| 编制单位：钟山镇 | 2018年10月 至 2018年12月 | 单位：元 | ||||||||||
| 3.1、罚没支出 | 36 | 9.80 | ||||||||||
| 3.2、赔偿支出 | 37 | 16,400.21 | ||||||||||
| 3.3、防汛抗旱抢险支出 | 38 | 3,105.00 | 25,865.50 | |||||||||
| 3.4、公益性事业支出 | 39 | 34,785.80 | 118,218.00 | |||||||||
| 3.5、农业投入支出 | 40 | 31,758.00 | ||||||||||
| 3.6、杂项支出 | 41 | 35,112.20 | 105,704.80 | |||||||||
| 三、本期收益（收支差额） | 42 | 17,776.44 | 2,533,877.73 | |||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | 编制日期:2019-01-09 | |||||||||
| 第2页，共2页 | ||||||||||||
| 资产负债表 | ||||||||||||||||
| 编制单位：钟山镇 | 2018年10月 至 2018年12月 | 单位：元 | ||||||||||||||
| 资产 | 代码 | 期初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 代码 | 期初数 | 期末数 | |||||||||
| 流动资产： | 流动负债： | |||||||||||||||
| 货币资金 | 1 | 24,107,980.03 | 24,176,338.32 | 短期借款 | 35 | 676,061.92 | 676,061.92 | |||||||||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 36 | 12,239,739.44 | 12,213,745.54 | |||||||||||
| 应收款项 | 5 | 4,809,268.63 | 4,809,268.63 | 应付工资 | 37 | 229,874.00 | 229,874.00 | |||||||||
| 内部往来 | 6 | -157,650.00 | -157,650.00 | 应付福利费 | 38 | -102,231.52 | -120,831.52 | |||||||||
| 存货 | 8 | 6,285.00 | 6,285.00 | 专项应付款 | 39 | 17,268,562.32 | 16,677,773.07 | |||||||||
| 流动资产合计 | 9 | 28,765,883.66 | 28,834,241.95 | 流动负债合计 | 41 | 30,312,006.16 | 29,676,623.01 | |||||||||
| 农业资产： | 长期负债： | |||||||||||||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | 长期借款及应付款 | 42 | 963,226.95 | 963,226.95 | |||||||||||
| 林木资产 | 11 | 1,500.00 | 1,500.00 | 一事一议资金 | 43 | 5,812,611.00 | 5,949,366.00 | |||||||||
| 农业资产合计 | 15 | 1,500.00 | 1,500.00 | 长期负债合计 | 46 | 6,775,837.95 | 6,912,592.95 | |||||||||
| 长期资产： | 负债合计 | 49 | 37,087,844.11 | 36,589,215.96 | ||||||||||||
| 长期投资 | 16 | 6,408,728.60 | 6,408,728.60 | 所有者权益： | ||||||||||||
| 长期资产合计 | 17 | 6,408,728.60 | 6,408,728.60 | 资本 | 50 | 34,480.00 | 34,480.00 | |||||||||
| 固定资产： | 公积公益金 | 51 | 14,147,702.57 | 13,731,330.82 | ||||||||||||
| 固定资产原值 | 19 | 31,955,207.95 | 31,538,836.20 | 未分配收益 | 52 | 23,559,632.76 | 23,559,632.76 | |||||||||
| 减：累计折旧 | 20 | 2,500.00 | 2,500.00 | 所有者权益合计 | 53 | 37,741,815.33 | 37,325,443.58 | |||||||||
| 固定资产净值 | 21 | 31,952,707.95 | 31,536,336.20 | 其他负债： | 54 | |||||||||||
| 固定资产清理 | 22 | 其他权益： | 55 | |||||||||||||
| 在建工程 | 23 | 8,716,940.52 | 8,167,730.52 | |||||||||||||
| 固定资产合计 | 26 | 40,669,648.47 | 39,704,066.72 | |||||||||||||
| 其他资产： | ||||||||||||||||
| 无形资产 | 27 | |||||||||||||||
| 其他 | 28 | |||||||||||||||
| 其他资产合计 | 29 | |||||||||||||||
| 资产合计 | 32 | 75,845,760.73 | 74,948,537.27 | 负债及所有者权益合计 | 56 | 74,829,659.44 | 73,914,659.54 | |||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | 编制日期：2019年01月09日 | |||||||||||||
| 现金收付公布表 | |||||||||||||||
| 编制单位:钟山镇 | 2018年10月 至 2018年12月 | 单位：元 | |||||||||||||
| 记账日期 | 单据日期 | 单据编号 | 摘要 | 收入 | 支出 | 结余 | |||||||||
| 2018-12-31 | 2018-12-31 | 4 | 提取现金 | 45,000.00 | 65,405.67 | ||||||||||
| 2018-12-31 | 2018-12-31 | 5 | 报刊杂志,精神病人医药费,办公用品,电费 | 12,073.57 | 53,332.10 | ||||||||||
| 2018-12-31 | 2018-12-31 | 6 | 公安网监控,警灯,消防培训、综治整理材料,河道专管员工资,清理卫生工资,保洁员工资(5、8-9) | 32,269.00 | 21,063.10 | ||||||||||
| 2018-12-31 | 2018-12-31 | 6 | 提取现金 | 220,975.00 | 242,038.10 | ||||||||||
| 2018-12-31 | 2018-12-31 | 7 | 付油菜籽收贴 | 27,375.00 | 214,663.10 | ||||||||||
| 2018-12-31 | 2018-12-31 | 8 | 三格化粪池补助,村财各项支出,台风值班开支,房前提升工程补贴 | 86,234.00 | 128,429.10 | ||||||||||
| 2018-12-31 | 2018-12-31 | 9 | 报刊杂志,干部1-9月工资,电费,电信服务 | 50,650.49 | 77,778.61 | ||||||||||
| 2018-12-31 | 2018-12-31 | 10 | 村级换届会议补贴,河道专管员工资,综治整理材料工资,种植水稻杂工工资 | 36,132.00 | 41,646.61 | ||||||||||
| 2018-12-31 | 2018-12-31 | 11 | 保洁员工资,路面整改工资,杂工工资,孕检补贴 | 20,610.00 | 21,036.61 | ||||||||||
| 2018-12-31 | 2018-12-31 | 3 | 提取现金 | 40,000.00 | 61,036.61 | ||||||||||
| 2018-12-31 | 2018-12-31 | 4 | 公路两边清杂综治平安整档材料,报刊费,电费 | 10,275.90 | 50,760.71 | ||||||||||
| 2018-12-31 | 2018-12-31 | 5 | 办公用品,监控维修,保洁员工资,老年节活动费用 | 31,296.70 | 19,464.01 | ||||||||||
| 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2 | 提取现金 | 49,000.00 | 68,464.01 | ||||||||||
| 2018-12-31 | 2018-12-31 | 3 | 村财各项支出,公积金(7-12月),报刊费,村网络费 | 15,828.00 | 52,636.01 | ||||||||||
| 2018-12-31 | 2018-12-31 | 4 | 制度牌,音箱、液晶显示器综治整档,村民代表会议,公路养护费 | 18,311.25 | 34,324.76 | ||||||||||
| 2018-12-31 | 2018-12-31 | 5 | 老协会活动费,保洁员工资 | 17,990.00 | 16,334.76 | ||||||||||
| 2018-12-31 | 2018-12-31 | 4 | 提取现金 | 44,500.00 | 60,834.76 | ||||||||||
| 2018-12-31 | 2018-12-31 | 5 | 河道工资,办公用品,报刊杂志,村财各项支出 | 6,182.00 | 54,652.76 | ||||||||||
| 2018-12-31 | 2018-12-31 | 6 | 电费,公路养护费,治安巡逻油费补贴,村部整理卫及安置区监工、高速路口放线工资 | 21,749.63 | 32,903.13 | ||||||||||
| 2018-12-31 | 2018-12-31 | 7 | 清运垃圾,优质米管理费用 | 16,450.00 | 16,453.13 | ||||||||||
| 合计： | 399,475.00 | 403,427.54 | 16,453.13 | ||||||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | 编制日期：2019年01月09日 | ||||||||||||
| 第1页，共1页 | |||||||||||||||
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