钟山镇2018年第三季度三资监管公开
来源：本网
时间：2018-09-30 11:45
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| 科目余额表 | |||||||||||||
| 编制单位： | 钟山镇 | 2018年07月至2018年09月 | 单位：元 | ||||||||||
| 会计科目 | 承上期余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||||||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||||||
| 现金 | 17,734.16 | 191,000.00 | 187,860.79 | 20,873.37 | |||||||||
| 银行存款 | 24,903,571.23 | 507,766.87 | 1,938,124.80 | 23,473,213.30 | |||||||||
| 应收款 | 4,734,946.52 | 161,759.25 | 87,437.14 | 4,809,268.63 | |||||||||
| 内部往来 | 157,650.00 | 157,650.00 | |||||||||||
| 库存物资 | 6,285.00 | 6,285.00 | |||||||||||
| 林木资产 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||||||||||
| 长期投资 | 4,608,383.40 | 149,654.80 | 4,458,728.60 | ||||||||||
| 固定资产 | 27,919,948.22 | 2,423,152.44 | 353,220.00 | 29,989,880.66 | |||||||||
| 累计折旧 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||||||||||
| 在建工程 | 10,616,891.71 | 1,421,437.00 | 2,354,512.94 | 9,683,815.77 | |||||||||
| 长期投资(新) | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||||||
| 长期投资-仙游县云湖建设发展有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||||||
| 短期借款 | 696,003.92 | 19,942.00 | 676,061.92 | ||||||||||
| 应付款 | 12,715,635.97 | 550,118.36 | 273,379.09 | 12,438,896.70 | |||||||||
| 应付工资 | 228,374.00 | 1,500.00 | 229,874.00 | ||||||||||
| 应付福利费 | 59,329.00 | 3,500.00 | 62,829.00 | ||||||||||
| 长期借款及应付款 | 968,930.35 | 968,930.35 | |||||||||||
| 一事一议资金 | 5,736,105.00 | 5,736,105.00 | |||||||||||
| 专项应付款 | 17,858,921.02 | 1,520,248.80 | 67,671.00 | 16,406,343.22 | |||||||||
| 资本 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||||
| 公积公益金 | 9,622,498.68 | 688,878.53 | 2,458,059.61 | 11,391,679.76 | |||||||||
| 收益分配 | 23,542,632.76 | 23,542,632.76 | |||||||||||
| 经营收入 | 3,448.76 | 2,203.49 | 5,652.25 | ||||||||||
| 发包及上交收入 | 26,800.00 | 26,800.00 | |||||||||||
| 补助收入 | 1,980,151.00 | 230,328.00 | 2,210,479.00 | ||||||||||
| 其他收入 | 752,764.16 | 101,391.38 | 854,155.54 | ||||||||||
| 管理费用 | 914,348.77 | 129,135.79 | 1,043,484.56 | ||||||||||
| 其他支出 | 519,477.61 | 88,404.00 | 607,881.61 | ||||||||||
| 投资收益 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||||||
| 合计 | 74,602,415.62 | 74,602,415.62 | 8,205,343.04 | 8,205,343.04 | 74,957,760.50 | 74,957,760.50 | |||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | |||||||||||
| 收支明细表 | ||||||||||||
| 编制单位：钟山镇 | 2018年07月 至 2018年09月 | 单位：元 | ||||||||||
| 会计科目 | 行次 | 本期发生额 | 本年累计 | |||||||||
| 一、总收入 | 1 | 333,922.87 | 3,397,086.79 | |||||||||
| 1、经营收入 | 2 | 2,203.49 | 5,652.25 | |||||||||
| 1.1、服务收入 | 3 | 2,203.49 | 4,419.56 | |||||||||
| 2、发包及上交收入 | 4 | 0.00 | 26,800.00 | |||||||||
| 2.1、房租收入 | 5 | 2,200.00 | ||||||||||
| 2.2、承包金 | 6 | 0.00 | 24,600.00 | |||||||||
| 3、补助收入 | 7 | 230,328.00 | 2,210,479.00 | |||||||||
| 3.1、下拨工资 | 8 | 167,615.00 | 336,979.00 | |||||||||
| 3.2、综治经费 | 9 | 50,000.00 | ||||||||||
| 3.3、其他补助收入 | 10 | 62,713.00 | 1,075,355.00 | |||||||||
| 4、其他收入 | 11 | 101,391.38 | 854,155.54 | |||||||||
| 4.1、利息收入 | 12 | 2,759.38 | 67,383.54 | |||||||||
| 4.2、杂项收入 | 13 | 2,500.00 | ||||||||||
| 5、投资收益 | 14 | 0.00 | 300,000.00 | |||||||||
| 5.1、投资收益结转 | 15 | 300,000.00 | ||||||||||
| 二、总支出 | 16 | 217,539.79 | 1,651,366.17 | |||||||||
| 2、管理费用 | 17 | 129,135.79 | 1,043,484.56 | |||||||||
| 2.1、村干基本工资 | 18 | 88,795.00 | 590,660.00 | |||||||||
| 2.2、村干津贴及补助 | 19 | 3,300.00 | 44,830.00 | |||||||||
| 2.3、村干奖金 | 20 | 0.00 | 119,220.00 | |||||||||
| 2.4、办公费用 | 21 | 8,516.50 | 75,616.19 | |||||||||
| 2.5、电话通讯费 | 22 | 700.00 | 30,377.27 | |||||||||
| 2.6、会务费用 | 23 | 24,900.00 | 32,535.00 | |||||||||
| 2.7、书报费用 | 24 | 11,010.00 | ||||||||||
| 2.8、差旅费 | 25 | 0.00 | 1,000.00 | |||||||||
| 2.9、其他误工补贴 | 26 | 83,640.00 | ||||||||||
| 2.10、水电费 | 27 | 2,924.29 | 17,368.40 | |||||||||
| 2.11、党团员活动费 | 28 | 1,845.70 | ||||||||||
| 3、其他支出 | 29 | 88,404.00 | 607,881.61 | |||||||||
| 3.1、赔偿支出 | 30 | 14,400.00 | 14,400.21 | |||||||||
| 3.2、防汛抗旱抢险支出 | 31 | 834.00 | ||||||||||
| 3.3、公益性事业支出 | 32 | 0.00 | 3,447.20 | |||||||||
| 3.4、农业投入支出 | 33 | 0.00 | 2,481.00 | |||||||||
| 3.5、杂项支出 | 34 | 3,957.00 | 22,972.00 | |||||||||
| 三、本期收益（收支差额） | 35 | 116,383.08 | 1,745,720.62 | |||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | 编制日期:2018-11-05 | |||||||||
| 第1页，共1页 | ||||||||||||
| 现金收付公布表 | |||||||||||||||
| 编制单位:钟山镇 | 2018年07月 至 2018年09月 | 单位：元 | |||||||||||||
| 记账日期 | 单据日期 | 单据编号 | 摘要 | 收入 | 支出 | 结余 | |||||||||
| 2018-09-30 | 2018-09-30 | 5 | 提取现金 | 97,000.00 | 114,734.16 | ||||||||||
| 2018-09-30 | 2018-09-30 | 6 | 办公用品,电话,通信、信息服务费,电费,整理综治材料工资和监控维护 | 7,216.36 | 107,517.80 | ||||||||||
| 2018-09-30 | 2018-09-30 | 7 | 村财各项支出,征兵体检费用,延寿溪清淤勾机费,清杂,保洁员工资等,村民代表会议误工补贴,上半年干部工资,七大员津贴 | 89,747.00 | 17,770.80 | ||||||||||
| 2018-09-30 | 2018-09-30 | 3 | 提取现金 | 94,000.00 | 111,770.80 | ||||||||||
| 2018-09-30 | 2018-09-30 | 4 | 付超大田租,办公用品,综治巡逻费用,村财各项支出 | 4,403.00 | 107,367.80 | ||||||||||
| 2018-09-30 | 2018-09-30 | 5 | 电费,音响,投票箱公路养护费,公益性岗位津贴,保洁员工资,村干部工资(上半年),征兵体检,村民代表会议 | 86,494.43 | 20,873.37 | ||||||||||
| 合计： | 191,000.00 | 187,860.79 | 20,873.37 | ||||||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | 编制日期：2018年11月05日 | ||||||||||||
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| 资产负债表 | ||||||||||||||||
| 编制单位：钟山镇 | 2018年07月 至 2018年09月 | 单位：元 | ||||||||||||||
| 资产 | 代码 | 期初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 代码 | 期初数 | 期末数 | |||||||||
| 流动资产： | 流动负债： | |||||||||||||||
| 货币资金 | 1 | 24,921,305.39 | 23,494,086.67 | 短期借款 | 35 | 696,003.92 | 676,061.92 | |||||||||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 36 | 12,715,635.97 | 12,438,896.70 | |||||||||||
| 应收款项 | 5 | 4,734,946.52 | 4,809,268.63 | 应付工资 | 37 | 228,374.00 | 229,874.00 | |||||||||
| 内部往来 | 6 | -157,650.00 | -157,650.00 | 应付福利费 | 38 | -59,329.00 | -62,829.00 | |||||||||
| 存货 | 8 | 6,285.00 | 6,285.00 | 专项应付款 | 39 | 17,858,921.02 | 16,406,343.22 | |||||||||
| 流动资产合计 | 9 | 29,504,886.91 | 28,151,990.30 | 流动负债合计 | 41 | 31,439,605.91 | 29,688,346.84 | |||||||||
| 农业资产： | 长期负债： | |||||||||||||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | 长期借款及应付款 | 42 | 968,930.35 | 968,930.35 | |||||||||||
| 林木资产 | 11 | 1,500.00 | 1,500.00 | 一事一议资金 | 43 | 5,736,105.00 | 5,736,105.00 | |||||||||
| 农业资产合计 | 15 | 1,500.00 | 1,500.00 | 长期负债合计 | 46 | 6,705,035.35 | 6,705,035.35 | |||||||||
| 长期资产： | 负债合计 | 49 | 38,144,641.26 | 36,393,382.19 | ||||||||||||
| 长期投资 | 16 | 4,608,383.40 | 4,458,728.60 | 所有者权益： | ||||||||||||
| 长期资产合计 | 17 | 4,608,383.40 | 4,458,728.60 | 资本 | 50 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||
| 固定资产： | 公积公益金 | 51 | 9,622,498.68 | 11,391,679.76 | ||||||||||||
| 固定资产原值 | 19 | 27,919,948.22 | 29,989,880.66 | 未分配收益 | 52 | 23,542,632.76 | 23,542,632.76 | |||||||||
| 减：累计折旧 | 20 | 2,500.00 | 2,500.00 | 所有者权益合计 | 53 | 33,175,131.44 | 34,944,312.52 | |||||||||
| 固定资产净值 | 21 | 27,917,448.22 | 29,987,380.66 | 其他负债： | 54 | |||||||||||
| 固定资产清理 | 22 | 其他权益： | 55 | |||||||||||||
| 在建工程 | 23 | 10,616,891.71 | 9,683,815.77 | |||||||||||||
| 固定资产合计 | 26 | 38,534,339.93 | 39,671,196.43 | |||||||||||||
| 其他资产： | ||||||||||||||||
| 无形资产 | 27 | |||||||||||||||
| 其他 | 28 | |||||||||||||||
| 其他资产合计 | 29 | |||||||||||||||
| 资产合计 | 32 | 72,649,110.24 | 72,283,415.33 | 负债及所有者权益合计 | 56 | 71,319,772.70 | 71,337,694.71 | |||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | 编制日期：2018年11月05日 | |||||||||||||
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