钟山镇2018年第二季度三资监管公开
来源：本网
时间：2018-06-30 11:48
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| 科目余额表 | |||||||||||||
| 编制单位： | 钟山镇 | 2018年04月至2018年06月 | 单位：元 | ||||||||||
| 会计科目 | 承上期余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||||||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||||||
| 现金 | 17,656.92 | 17,656.92 | |||||||||||
| 银行存款 | 24,351,762.70 | 24,351,762.70 | |||||||||||
| 应收款 | 4,753,866.52 | 4,753,866.52 | |||||||||||
| 内部往来 | 157,650.00 | 157,650.00 | |||||||||||
| 库存物资 | 6,285.00 | 6,285.00 | |||||||||||
| 林木资产 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||||||||||
| 长期投资 | 4,608,383.40 | 4,608,383.40 | |||||||||||
| 固定资产 | 27,899,948.22 | 27,899,948.22 | |||||||||||
| 累计折旧 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||||||||||
| 在建工程 | 9,077,216.21 | 9,077,216.21 | |||||||||||
| 长期投资-仙游县云湖建设发展有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||||||
| 短期借款 | 696,003.92 | 696,003.92 | |||||||||||
| 应付款 | 12,756,709.20 | 12,756,709.20 | |||||||||||
| 应付工资 | 228,374.00 | 228,374.00 | |||||||||||
| 应付福利费 | 49,329.00 | 49,329.00 | |||||||||||
| 长期借款及应付款 | 968,930.35 | 968,930.35 | |||||||||||
| 一事一议资金 | 5,736,105.00 | 5,736,105.00 | |||||||||||
| 专项应付款 | 15,764,407.02 | 15,764,407.02 | |||||||||||
| 资本 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||||
| 公积公益金 | 9,530,808.68 | 9,530,808.68 | |||||||||||
| 收益分配 | 23,542,632.76 | 23,542,632.76 | |||||||||||
| 发包及上交收入 | 24,600.00 | 24,600.00 | |||||||||||
| 补助收入 | 1,805,787.00 | 1,805,787.00 | |||||||||||
| 其他收入 | 555,218.42 | 555,218.42 | |||||||||||
| 管理费用 | 687,938.77 | 687,938.77 | |||||||||||
| 其他支出 | 325,839.61 | 325,839.61 | |||||||||||
| 投资收益 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||||||
| 合计 | 72,079,726.35 | 72,079,726.35 | 72,079,726.35 | 72,079,726.35 | |||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | |||||||||||
| 收支明细表 | ||||||||||||
| 编制单位：钟山镇 | 2018年04月 至 2018年06月 | 单位：元 | ||||||||||
| 会计科目 | 行次 | 本期发生额 | 本年累计 | |||||||||
| 一、总收入 | 1 | 0.00 | 2,685,605.42 | |||||||||
| 2、发包及上交收入 | 2 | 24,600.00 | ||||||||||
| 2.1、承包金 | 3 | 24,600.00 | ||||||||||
| 3、补助收入 | 4 | 1,805,787.00 | ||||||||||
| 3.1、综治经费 | 5 | 50,000.00 | ||||||||||
| 3.2、其他补助收入 | 6 | 1,007,642.00 | ||||||||||
| 4、其他收入 | 7 | 0.00 | 555,218.42 | |||||||||
| 4.1、利息收入 | 8 | 0.00 | 58,618.42 | |||||||||
| 5、投资收益 | 9 | 300,000.00 | ||||||||||
| 5.1、投资收益结转 | 10 | 300,000.00 | ||||||||||
| 二、总支出 | 11 | 0.00 | 1,013,778.38 | |||||||||
| 2、管理费用 | 12 | 0.00 | 687,938.77 | |||||||||
| 2.1、村干基本工资 | 13 | 396,600.00 | ||||||||||
| 2.2、村干奖金 | 14 | 0.00 | 87,220.00 | |||||||||
| 2.3、办公费用 | 15 | 0.00 | 49,935.42 | |||||||||
| 2.4、电话通讯费 | 16 | 0.00 | 28,162.27 | |||||||||
| 2.5、会务费用 | 17 | 0.00 | 5,535.00 | |||||||||
| 2.6、书报费用 | 18 | 0.00 | 8,044.00 | |||||||||
| 2.7、差旅费 | 19 | 1,000.00 | ||||||||||
| 2.8、其他误工补贴 | 20 | 83,640.00 | ||||||||||
| 2.9、水电费 | 21 | 0.00 | 7,284.08 | |||||||||
| 2.10、党团员活动费 | 22 | 1,000.00 | ||||||||||
| 3、其他支出 | 23 | 0.00 | 325,839.61 | |||||||||
| 3.1、赔偿支出 | 24 | 0.21 | ||||||||||
| 3.2、防汛抗旱抢险支出 | 25 | 834.00 | ||||||||||
| 3.3、公益性事业支出 | 26 | 1,848.20 | ||||||||||
| 3.4、杂项支出 | 27 | 2,216.00 | ||||||||||
| 三、本期收益（收支差额） | 28 | 0.00 | 1,671,827.04 | |||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | 编制日期:2018-07-16 | |||||||||
| 资产负债表 | ||||||||||||||||
| 编制单位：钟山镇 | 2018年04月 至 2018年06月 | 单位：元 | ||||||||||||||
| 资产 | 代码 | 期初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 代码 | 期初数 | 期末数 | |||||||||
| 流动资产： | 流动负债： | |||||||||||||||
| 货币资金 | 1 | 24,369,419.62 | 24,369,419.62 | 短期借款 | 35 | 696,003.92 | 696,003.92 | |||||||||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 36 | 12,756,709.20 | 12,756,709.20 | |||||||||||
| 应收款项 | 5 | 4,753,866.52 | 4,753,866.52 | 应付工资 | 37 | 228,374.00 | 228,374.00 | |||||||||
| 内部往来 | 6 | -157,650.00 | -157,650.00 | 应付福利费 | 38 | -49,329.00 | -49,329.00 | |||||||||
| 存货 | 8 | 6,285.00 | 6,285.00 | 专项应付款 | 39 | 15,764,407.02 | 15,764,407.02 | |||||||||
| 流动资产合计 | 9 | 28,971,921.14 | 28,971,921.14 | 流动负债合计 | 41 | 29,396,165.14 | 29,396,165.14 | |||||||||
| 农业资产： | 长期负债： | |||||||||||||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | 长期借款及应付款 | 42 | 968,930.35 | 968,930.35 | |||||||||||
| 林木资产 | 11 | 1,500.00 | 1,500.00 | 一事一议资金 | 43 | 5,736,105.00 | 5,736,105.00 | |||||||||
| 农业资产合计 | 15 | 1,500.00 | 1,500.00 | 长期负债合计 | 46 | 6,705,035.35 | 6,705,035.35 | |||||||||
| 长期资产： | 负债合计 | 49 | 36,101,200.49 | 36,101,200.49 | ||||||||||||
| 长期投资 | 16 | 4,608,383.40 | 4,608,383.40 | 所有者权益： | ||||||||||||
| 长期资产合计 | 17 | 4,608,383.40 | 4,608,383.40 | 资本 | 50 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||
| 固定资产： | 公积公益金 | 51 | 9,530,808.68 | 9,530,808.68 | ||||||||||||
| 固定资产原值 | 19 | 27,899,948.22 | 27,899,948.22 | 未分配收益 | 52 | 23,542,632.76 | 23,542,632.76 | |||||||||
| 减：累计折旧 | 20 | 2,500.00 | 2,500.00 | 所有者权益合计 | 53 | 33,083,441.44 | 33,083,441.44 | |||||||||
| 固定资产净值 | 21 | 27,897,448.22 | 27,897,448.22 | 其他负债： | 54 | |||||||||||
| 固定资产清理 | 22 | 其他权益： | 55 | |||||||||||||
| 在建工程 | 23 | 9,077,216.21 | 9,077,216.21 | |||||||||||||
| 固定资产合计 | 26 | 36,974,664.43 | 36,974,664.43 | |||||||||||||
| 其他资产： | ||||||||||||||||
| 无形资产 | 27 | |||||||||||||||
| 其他 | 28 | |||||||||||||||
| 其他资产合计 | 29 | |||||||||||||||
| 资产合计 | 32 | 70,556,468.97 | 70,556,468.97 | 负债及所有者权益合计 | 56 | 69,184,641.93 | 69,184,641.93 | |||||||||
| 单位负责人： | 主管会计： | 制表人： | 编制日期：2018年07月16日 | |||||||||||||
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